银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-13 | 1.2427 | 1.2427 | 0.08% | 12.12% | 25.35% | 0.50 | 马君 | 0.15% | 购买 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-13 | 1.2348 | 1.2348 | 0.07% | 11.75% | 24.63% | 0.76 | 马君 | 0.00% | 购买 |
银华沪深股通精选混合A 008116 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0525 | 1.0525 | 0.06% | 12.40% | 14.69% | 0.60 | 和玮 | 0.15% | 购买 |
银华抗通胀主题 161815 | 详情 | QDII-商品 | 05-13 | 0.7400 | 0.7400 | -0.27% | 7.09% | 11.78% | 1.32 | 李宜璇 等 | 0.16% | 购买 |
银华长荣混合A 011855 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9396 | 0.9396 | -0.38% | 8.99% | 9.66% | 8.97 | 胡银玉 | 0.15% | 购买 |
银华长丰混合发起式 008978 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.3853 | 1.3853 | -0.19% | 8.29% | 7.40% | 1.64 | 胡银玉 | 0.15% | 购买 |
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.7363 | 0.7363 | -0.20% | -1.11% | 5.78% | 5.89 | 马君 | 0.12% | 购买 |
银华信用精选两年定开债 012092 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1126 | 1.1526 | - | 3.14% | 5.48% | 4.22 | 边慧 等 | - | 购买 |
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.7291 | 0.7291 | -0.22% | -1.27% | 5.45% | 0.82 | 马君 | 0.00% | 购买 |
银华积极精选混合 007056 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.4617 | 1.4617 | 0.66% | 5.54% | 5.24% | 0.57 | 孙蓓琳 等 | 0.15% | 购买 |
银华信用精选18个月定开债 008111 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0351 | 1.0881 | - | 2.65% | 5.07% | 6.61 | 边慧 等 | 0.80% | 购买 |
银华丰华三个月定开债 007206 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0294 | 1.1644 | - | 3.02% | 4.56% | 27.35 | 龚美若 | - | 购买 |
银华信用精选一年定开债 006612 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0664 | 1.2514 | - | 2.44% | 4.53% | 23.60 | 边慧 等 | 0.08% | 购买 |
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0253 | 1.2744 | 0.05% | 2.91% | 4.50% | 5.19 | 瞿灿 等 | - | 购买 |
银华添益定期开放债券A 002491 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.1237 | 1.3077 | 0.04% | 2.72% | 4.44% | 17.18 | 瞿灿 | 0.08% | 购买 |
银华富裕主题混合A 180012 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 4.5015 | 5.4545 | -0.61% | 13.94% | 4.26% | 127.48 | 焦巍 | 0.15% | 购买 |
银华添润定期开放债券A 004087 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0113 | 1.2950 | 0.05% | 2.75% | 4.24% | 10.01 | 瞿灿 等 | - | 购买 |
银华华茂定开债券A 005529 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0776 | 1.2486 | - | 2.66% | 4.08% | 5.09 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0424 | 1.1794 | 0.03% | 2.85% | 4.08% | 45.61 | 龚美若 等 | 0.06% | 购买 |
银华中短政策金融债定开债 006415 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0371 | 1.1931 | 0.03% | 2.81% | 4.05% | 25.92 | 龚美若 | 0.06% | 购买 |
银华永盛债券 008211 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0949 | 1.1349 | 0.05% | 2.50% | 3.94% | 10.69 | 李丹 | - | 购买 |
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1604 | 1.6234 | 0.04% | 2.45% | 3.89% | 17.64 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
银华信用四季红债券A 000194 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0921 | 1.6031 | 0.05% | 2.44% | 3.87% | 11.12 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
银华永丰债券 013498 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0312 | 1.0782 | 0.03% | 2.73% | 3.87% | 22.55 | 瞿灿 | 0.04% | 购买 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-13 | 0.9340 | 0.9340 | -0.14% | -2.18% | 3.72% | 0.19 | 李宜璇 | 0.15% | 购买 |
银华顺益一年定开债 012856 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0210 | 1.0790 | 0.01% | 2.67% | 3.69% | 43.67 | 瞿灿 | - | 购买 |
银华内需精选混合(LOF) 161810 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 2.8100 | 2.6720 | 0.46% | 7.62% | 3.61% | 18.56 | 刘辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0597 | 1.1257 | 0.03% | 2.31% | 3.58% | 90.99 | 赵旭东 | 0.04% | 购买 |
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0518 | 1.1328 | 0.04% | 2.34% | 3.57% | 27.91 | 赵旭东 | 0.04% | 购买 |
银华恒生中国企业指数 161831 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-14 | 0.6033 | 0.6033 | -0.15% | 9.59% | 3.43% | 1.85 | 李宜璇 | 0.12% | 购买 |
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.1014 | 1.1164 | 0.03% | 2.08% | 3.35% | 13.38 | 王树丽 | 0.03% | 购买 |
银华信用四季红债券C 006837 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0212 | 1.2387 | 0.04% | 2.18% | 3.35% | 0.48 | 李丹 | 0.00% | 购买 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-13 | 0.9271 | 0.9271 | -0.15% | -2.38% | 3.30% | 0.20 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0176 | 1.0376 | 0.02% | 1.88% | 3.17% | 12.17 | 瞿灿 | - | 购买 |
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0935 | 1.1085 | 0.03% | 1.97% | 3.14% | 13.29 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华绿色低碳债券 015771 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0199 | 1.0429 | 0.04% | 1.97% | 3.10% | 9.53 | 李丹 | - | 购买 |
银华信用季季红债券A 000286 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0555 | 1.5295 | 0.03% | 1.90% | 3.04% | 20.81 | 李丹 | 0.07% | 购买 |
银华安盈短债债券D 014670 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0571 | 1.0841 | 0.02% | 2.06% | 3.04% | 2.43 | 龚美若 等 | 0.05% | 购买 |
银华安盈短债债券A 006496 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0571 | 1.1551 | 0.02% | 2.05% | 3.03% | 3.86 | 龚美若 等 | 0.04% | 购买 |
银华信用季季红债券C 010986 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0203 | 1.1553 | 0.03% | 1.86% | 2.93% | 5.06 | 李丹 | 0.00% | 购买 |
银华稳晟39个月定开债 008002 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0116 | 1.1356 | - | 1.35% | 2.82% | 104.33 | 赵旭东 | - | 购买 |
银华安盈短债债券C 006497 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0440 | 1.1420 | 0.02% | 1.88% | 2.74% | 0.45 | 龚美若 等 | 0.00% | 购买 |
银华安鑫短债债券A 006907 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0596 | 1.1496 | 0.03% | 1.66% | 2.74% | 18.46 | 王树丽 等 | 0.03% | 购买 |
银华安鑫短债债券D 014638 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0596 | 1.0896 | 0.02% | 1.65% | 2.72% | 31.90 | 王树丽 等 | 0.02% | 购买 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0485 | 1.0485 | 0.01% | 1.50% | 2.60% | 29.20 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华汇利灵活配置混合A 001289 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.7300 | 1.7300 | 0.06% | 1.88% | 2.55% | 7.99 | 赵楠楠 等 | 0.06% | 购买 |
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0818 | 1.0818 | 0.01% | 1.43% | 2.53% | 1.88 | 王树丽 等 | 0.03% | 购买 |
银华安鑫短债债券C 006908 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0457 | 1.1357 | 0.02% | 1.54% | 2.49% | 1.41 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0763 | 1.0763 | 0.01% | 1.33% | 2.33% | 0.77 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0762 | 1.0762 | 0.02% | 1.33% | 2.33% | 50.70 | 王树丽 等 | - | 购买 |
银华汇利灵活配置混合C 002322 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.6970 | 1.6970 | 0.06% | 1.80% | 2.29% | 3.09 | 赵楠楠 等 | 0.00% | 购买 |
银华裕利混合发起式 005848 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.9676 | 1.9676 | 0.23% | -2.39% | 2.18% | 1.60 | 和玮 | 0.15% | 购买 |
银华日利B 003816 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 100.8420 | 130.6290 | 0.00% | 1.03% | 2.02% | 22.59 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华远兴一年持有期债券 010816 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0468 | 1.0468 | 0.08% | 1.64% | 1.79% | 0.57 | 贾鹏 等 | 0.08% | 购买 |
银华日利A 511880 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 100.7430 | 131.3030 | 0.00% | 0.90% | 1.77% | 836.25 | 王树丽 | - | 购买 |
银华汇益一年持有期混合A 008384 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0562 | 1.0562 | 0.07% | 2.18% | 1.50% | 1.41 | 赵楠楠 等 | 0.80% | 购买 |
银华汇盈一年持有期混合A 008833 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0879 | 1.0879 | 0.08% | 1.70% | 1.19% | 1.99 | 王智伟 等 | 0.08% | 购买 |
银华汇益一年持有期混合C 008385 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0406 | 1.0406 | 0.07% | 1.98% | 1.09% | 0.07 | 赵楠楠 等 | 0.00% | 购买 |
银华同力精选混合 009394 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9000 | 0.9000 | 0.31% | 4.83% | 0.91% | 17.12 | 刘辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华汇盈一年持有期混合C 008834 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0699 | 1.0699 | 0.07% | 1.49% | 0.78% | 0.25 | 王智伟 等 | 0.00% | 购买 |
银华万物互联灵活配置混合 002161 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.2990 | 1.2990 | 0.08% | 0.62% | 0.08% | 0.55 | 赵楠楠 等 | 0.15% | 购买 |
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 | 详情 | QDII-纯债 | 05-13 | 1.0301 | 1.0841 | 0.06% | -0.30% | 0.06% | 5.27 | 叶青 | 0.08% | 购买 |
银华增强收益债券 180015 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.1580 | 1.8830 | 0.17% | 0.35% | -0.26% | 2.87 | 贾鹏 等 | 0.08% | 购买 |
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 | 详情 | QDII-纯债 | 05-13 | 1.0109 | 1.0649 | 0.05% | -0.48% | -0.30% | 0.25 | 叶青 | 0.00% | 购买 |
银华远景债券 002501 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.1210 | 1.3090 | 0.09% | 0.27% | -1.06% | 22.81 | 孙慧 等 | 0.08% | 购买 |
银华招利一年持有期混合A 009977 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9913 | 0.9913 | 0.07% | -0.10% | -1.13% | 1.01 | 程桯 等 | 0.08% | 购买 |
银华通利混合A 003062 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.3415 | 1.3415 | 0.01% | 2.07% | -1.24% | 0.14 | 赵楠楠 等 | 0.10% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合A 001231 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.6620 | 1.6620 | 0.18% | 1.34% | -1.25% | 0.47 | 赵楠楠 等 | 1.00% | 购买 |
银华沪港深增长股票A 001703 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.9120 | 1.9820 | 0.16% | 5.34% | -1.34% | 1.40 | 周晶 | 0.15% | 购买 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 0.9767 | 0.9767 | 0.01% | 0.86% | -1.48% | 0.00 | 肖侃宁 等 | 0.00% | 购买 |
银华招利一年持有期混合C 009978 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9779 | 0.9779 | 0.07% | -0.30% | -1.52% | 0.24 | 程桯 等 | 0.00% | 购买 |
银华通利混合C 003063 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.2970 | 1.2970 | 0.02% | 1.92% | -1.54% | 0.14 | 赵楠楠 等 | 0.00% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合C 002328 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.4950 | 1.4950 | 0.13% | 1.22% | -1.58% | 0.02 | 赵楠楠 等 | 0.00% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合A 001303 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | -1.27% | -1.60% | 0.24 | 赵楠楠 | 0.06% | 购买 |
银华华证ESG领先指数 013174 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.8561 | 0.8561 | -0.11% | 4.89% | -1.63% | 0.44 | 张凯 等 | 0.12% | 购买 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 0.9742 | 0.9742 | 0.01% | 0.75% | -1.71% | 0.49 | 肖侃宁 等 | 0.10% | 购买 |
银华信用双利债券A 180025 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.1410 | 1.7010 | 0.09% | 0.18% | -1.81% | 6.27 | 贾鹏 等 | 0.08% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合C 002323 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1730 | 1.1730 | 0.00% | -1.51% | -2.01% | 0.18 | 赵楠楠 | 0.00% | 购买 |
银华信用双利债券C 180026 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.1180 | 1.6330 | 0.18% | 0.00% | -2.19% | 0.72 | 贾鹏 等 | 0.00% | 购买 |
银华华智三个月持有(FOF) 011600 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 0.9420 | 0.9420 | 0.14% | 0.93% | -2.39% | 2.70 | 张竞竞 | 0.10% | 购买 |
银华-道琼斯88指数 180003 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.1037 | 3.3370 | 0.10% | 2.48% | -2.76% | 11.43 | 周晶 等 | 0.15% | 购买 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 0.9505 | 0.9505 | 0.05% | 0.66% | -2.85% | 0.02 | 肖侃宁 等 | 0.00% | 购买 |
银华明择多策略定期开放混合 501038 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.8814 | 1.8814 | 0.18% | 2.75% | -2.95% | 2.24 | 苏静然 | 0.15% | 购买 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 0.9460 | 0.9460 | 0.05% | 0.48% | -3.19% | 2.34 | 肖侃宁 等 | 0.10% | 购买 |
银华农业产业股票发起式A 005106 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.7005 | 1.7005 | 0.59% | 3.33% | -3.37% | 7.32 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
银华农业产业股票发起式C 014064 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.6926 | 1.6926 | 0.58% | 3.22% | -3.57% | 1.12 | 唐能 | 0.00% | 购买 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.1052 | 1.1052 | 0.14% | -0.79% | -4.25% | 0.08 | 肖侃宁 等 | 0.00% | 购买 |
银华沪深300指数(LOF) 161811 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.8157 | 0.8157 | -0.12% | 4.31% | -4.26% | 0.93 | 张凯 等 | 0.12% | 购买 |
银华沪港深增长股票C 014364 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.8380 | 1.8380 | 0.16% | 5.21% | -4.37% | 0.00 | 周晶 | 0.00% | 购买 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.1001 | 1.1001 | 0.14% | -0.96% | -4.57% | 2.13 | 肖侃宁 等 | 0.08% | 购买 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 0.9143 | 0.9143 | 0.08% | -0.75% | -5.08% | 1.99 | 肖侃宁 等 | 0.10% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合A 001280 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.0590 | 2.2050 | -0.28% | 0.09% | -5.45% | 3.55 | 孙蓓琳 | 0.06% | 购买 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 1.2464 | 1.2464 | 0.03% | -0.78% | -5.68% | 0.18 | 肖侃宁 等 | 0.00% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合C 002326 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.0310 | 2.1550 | -0.29% | -0.10% | -5.76% | 0.07 | 孙蓓琳 | 0.00% | 购买 |
银华优势企业混合 180001 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.3162 | 3.4670 | -0.10% | -3.11% | -6.08% | 5.70 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
银华中证基建ETF发起式联接A 015761 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0418 | 1.0418 | -0.47% | 11.47% | -6.08% | 0.27 | 马君 | 0.12% | 购买 |
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 1.2371 | 1.2371 | 0.03% | -1.03% | -6.16% | 1.89 | 肖侃宁 等 | 0.08% | 购买 |
银华积极成长混合A 005498 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.6181 | 1.6181 | -0.28% | -0.10% | -6.34% | 2.68 | 孙蓓琳 | 0.15% | 购买 |
银华中证基建ETF发起式联接C 015762 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0358 | 1.0358 | -0.46% | 11.30% | -6.36% | 0.30 | 马君 | 0.00% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.4192 | 1.4192 | 0.32% | 0.49% | -6.58% | 0.25 | 马君 等 | 0.15% | 购买 |
银华积极成长混合C 014045 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.5945 | 1.5945 | -0.28% | -0.42% | -6.93% | 0.30 | 孙蓓琳 | 0.00% | 购买 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 1.1271 | 1.1271 | 0.06% | -1.68% | -6.96% | 0.06 | 肖侃宁 等 | 0.00% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.3896 | 1.3896 | 0.31% | 0.25% | -6.99% | 0.08 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
银华港股通精选股票发起式A 009017 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.8590 | 0.8590 | -0.58% | 2.21% | -7.13% | 0.62 | 程桯 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 1.1198 | 1.1198 | 0.05% | -1.90% | -7.37% | 2.13 | 肖侃宁 等 | 0.08% | 购买 |
银华港股通精选股票发起式C 014052 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.8456 | 0.8456 | -0.59% | 2.15% | -7.39% | 0.01 | 程桯 | 0.00% | 购买 |
银华中国梦30股票 001163 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.4390 | 1.7220 | -0.28% | -3.75% | -7.46% | 3.16 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.6746 | 2.1607 | -0.13% | -0.37% | -7.73% | 27.76 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 0.8543 | 0.8543 | 0.07% | -1.76% | -7.76% | 0.01 | 肖侃宁 等 | 0.00% | 购买 |
银华鑫峰混合A 015305 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9145 | 0.9145 | -0.07% | -3.10% | -8.01% | 5.91 | 王海峰 | 1.50% | 购买 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.6580 | 1.6580 | -0.13% | -0.58% | -8.10% | 0.04 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
银华品质消费股票 009852 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.6814 | 0.6814 | -0.10% | -0.67% | -8.15% | 4.04 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 0.8490 | 0.8490 | 0.07% | -1.99% | -8.20% | 1.83 | 肖侃宁 等 | 0.12% | 购买 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.0513 | 1.0513 | 0.10% | -3.50% | -8.24% | 0.03 | 肖侃宁 等 | 0.00% | 购买 |
银华大数据灵活配置定开混合 002269 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 0.9080 | 0.9080 | - | 0.11% | -8.38% | 2.82 | 张凯 等 | 1.50% | 购买 |
银华鑫峰混合C 015306 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9070 | 0.9070 | -0.07% | -3.29% | -8.38% | 3.46 | 王海峰 | 0.00% | 购买 |
银华富饶精选三年持有期混合 012178 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.5913 | 0.5913 | 0.00% | 3.54% | -8.54% | 8.79 | 焦巍 等 | 0.15% | 购买 |
银华鑫利一年持有期混合 012370 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8513 | 0.8513 | -0.05% | -3.40% | -8.54% | 6.99 | 王海峰 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.0436 | 1.0436 | 0.09% | -3.73% | -8.68% | 2.21 | 肖侃宁 等 | 0.08% | 购买 |
银华瑞和灵活配置混合 005544 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1543 | 1.1543 | 0.44% | -1.99% | -8.84% | 0.48 | 周书 等 | 0.15% | 购买 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.0710 | 2.0710 | -0.05% | -4.03% | -8.89% | 32.55 | 王海峰 | 0.15% | 购买 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.4940 | 1.6400 | -0.07% | -3.92% | -8.96% | 22.21 | 王海峰 | 0.15% | 购买 |
银华兴盛股票 006251 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.4709 | 1.4709 | 0.16% | 6.71% | -9.08% | 0.61 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.0510 | 2.0510 | -0.05% | -4.25% | -9.25% | 10.63 | 王海峰 | 0.00% | 购买 |
银华心诚灵活配置混合A 005543 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.3084 | 1.5384 | -0.15% | -4.73% | -9.32% | 10.50 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.4730 | 1.5800 | -0.07% | -4.23% | -9.47% | 1.86 | 王海峰 | 0.00% | 购买 |
银华心诚灵活配置混合C 014042 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.2957 | 1.2957 | -0.14% | -4.92% | -9.69% | 0.04 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
银华稳健增长一年持有期混合 011405 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6745 | 0.6745 | -0.01% | -0.98% | -9.75% | 10.67 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
银华心选一年持有期混合A 014919 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8074 | 0.8074 | 0.91% | -12.99% | -9.80% | 4.93 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华优质增长混合 180010 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.2252 | 4.3327 | -0.02% | -1.43% | -9.86% | 16.07 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
银华行业轮动混合 006302 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.2632 | 1.7801 | -0.02% | -1.01% | -10.07% | 2.18 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
银华心选一年持有期混合C 014920 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8003 | 0.8003 | 0.91% | -13.15% | -10.15% | 1.96 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 016309 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 0.8201 | 0.8201 | -0.24% | -2.97% | -10.37% | 0.08 | 肖侃宁 等 | 0.12% | 购买 |
银华回报定开混合 000904 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.3150 | 1.6350 | - | -4.01% | -10.61% | 1.05 | 王斌 | 0.15% | 购买 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 016310 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 0.8144 | 0.8144 | -0.23% | -3.16% | -10.73% | 0.00 | 肖侃宁 等 | 0.00% | 购买 |
银华心享一年持有期混合 011173 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6901 | 0.6901 | -0.26% | -5.85% | -10.90% | 47.89 | 李晓星 等 | 1.50% | 购买 |
银华可转债债券 005771 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.2742 | 1.2742 | 0.28% | -5.71% | -10.95% | 5.67 | 孙慧 | 0.08% | 购买 |
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.7029 | 0.7029 | -0.24% | -1.99% | -10.98% | 0.63 | 杨腾 | 0.12% | 购买 |
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.8355 | 0.8355 | 0.74% | -14.14% | -11.03% | 0.18 | 李宜璇 | 0.15% | 购买 |
银华深证100指数(LOF) 161812 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.9830 | 0.9830 | -0.20% | -2.19% | -11.04% | 3.02 | 张凯 等 | 0.12% | 购买 |
银华大盘两年定开混合 161837 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0976 | 1.0976 | -0.16% | -1.21% | -11.20% | 3.98 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.8310 | 0.8310 | 0.74% | -14.27% | -11.29% | 0.06 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
银华多元回报一年持有期混合 012434 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6726 | 0.6726 | 0.27% | -2.12% | -11.35% | 10.73 | 贾鹏 | 0.15% | 购买 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7027 | 0.7027 | 0.56% | -2.12% | -11.51% | 4.30 | 焦巍 等 | 0.15% | 购买 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.2681 | 1.2681 | 0.32% | -2.00% | -11.74% | 0.40 | 贲兴振 等 | 0.15% | 购买 |
银华消费主题混合A 161818 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.2134 | 1.4183 | 0.08% | -5.37% | -11.98% | 1.94 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
银华数字经济股票发起式A 015641 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.8341 | 0.8341 | -0.30% | -10.48% | -12.07% | 0.16 | 王晓川 | 0.15% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.9250 | 1.9250 | 0.41% | -3.16% | -12.20% | 1.42 | 李宜璇 等 | 0.15% | 购买 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6877 | 0.6877 | 0.56% | -2.50% | -12.23% | 0.69 | 焦巍 等 | 0.00% | 购买 |
银华心质混合A 017723 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8498 | 0.8498 | -0.06% | -10.07% | -12.23% | 3.41 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
银华心怡灵活配置混合A 005794 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.2171 | 2.3901 | 0.04% | -9.96% | -12.24% | 49.80 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华数字经济股票发起式C 015642 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.8308 | 0.8308 | -0.30% | -10.57% | -12.24% | 0.06 | 王晓川 | 0.00% | 购买 |
银华消费主题混合C 014346 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.1957 | 1.1957 | 0.08% | -5.66% | -12.51% | 0.09 | 薄官辉 | 0.00% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.8863 | 1.8863 | 0.41% | -3.36% | -12.56% | 1.43 | 李宜璇 等 | 0.00% | 购买 |
银华心质混合C 017724 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8460 | 0.8460 | -0.06% | -10.25% | -12.58% | 5.49 | 张萍 等 | 0.00% | 购买 |
银华心怡灵活配置混合C 014043 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.1861 | 2.1861 | 0.04% | -10.17% | -12.70% | 2.44 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
银华心兴三年持有混合A 014585 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7198 | 0.7198 | 0.03% | -9.93% | -13.20% | 13.53 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华高端制造业混合A 000823 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.0020 | 1.1370 | -0.89% | 2.04% | -13.55% | 4.10 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华心兴三年持有混合C 014586 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7131 | 0.7131 | 0.01% | -10.12% | -13.56% | 2.09 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.0587 | 1.0587 | -0.14% | 1.65% | -13.61% | 3.38 | 唐能 | 1.50% | 购买 |
银华多元视野灵活配置混合 002307 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.8560 | 1.8560 | 0.11% | -5.06% | -13.83% | 0.82 | 贾鹏 等 | 0.15% | 购买 |
银华科技创新混合 008671 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8021 | 0.8021 | -0.11% | 1.22% | -13.98% | 1.52 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
银华高端制造业混合C 016263 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.9920 | 1.1270 | -0.80% | 1.85% | -14.04% | 0.02 | 薄官辉 等 | 0.00% | 购买 |
银华和谐主题混合 180018 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.9370 | 3.0170 | -0.24% | 0.82% | -14.05% | 2.58 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
银华安盛混合 012502 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6855 | 0.6855 | 0.12% | -8.39% | -14.23% | 9.10 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华心佳两年持有期混合 010730 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6054 | 0.6054 | -0.07% | -11.36% | -14.52% | 59.59 | 李晓星 | 0.15% | 购买 |
银华永祥灵活配置混合 180028 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.2860 | 2.1270 | 1.02% | -6.13% | -15.06% | 0.50 | 贾鹏 等 | 0.15% | 购买 |
银华富利精选混合A 009542 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6142 | 0.6142 | 0.80% | -4.26% | -15.14% | 19.37 | 焦巍 等 | 0.15% | 购买 |
银华估值优势混合 005250 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.1184 | 1.1184 | -0.28% | -2.96% | -15.28% | 1.24 | 程桯 | 0.15% | 购买 |
银华瑞祥一年持有期混合 011733 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6005 | 0.6005 | -0.48% | 1.33% | -15.33% | 3.20 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
银华富利精选混合C 014044 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6055 | 0.6055 | 0.82% | -4.53% | -15.65% | 0.03 | 焦巍 等 | 0.00% | 购买 |
银华中证全指医药卫生 005112 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.3352 | 1.3352 | 1.14% | -2.50% | -15.91% | 1.31 | 秦锋 | 0.12% | 购买 |
银华动力领航混合A 017635 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7437 | 0.7437 | -0.07% | -6.93% | -15.97% | 1.36 | 苏静然 等 | 0.15% | 购买 |
银华瑞泰灵活配置混合 005481 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1449 | 1.2749 | -0.47% | 1.51% | -16.03% | 2.83 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
银华动力领航混合C 017636 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7378 | 0.7378 | -0.08% | -7.22% | -16.48% | 0.58 | 苏静然 等 | 0.00% | 购买 |
银华领先策略混合 180013 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.1816 | 3.0224 | 0.34% | -8.07% | -16.80% | 3.64 | 苏静然 等 | 0.15% | 购买 |
银华阿尔法混合 011817 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6729 | 0.6729 | 0.12% | -8.66% | -17.14% | 6.75 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华医疗健康量化优选A 005237 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.1892 | 1.1892 | 1.11% | -10.49% | -17.23% | 0.24 | 马君 等 | 0.15% | 购买 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.5890 | 0.5890 | 0.70% | -17.69% | -17.47% | 0.26 | 王帅 | 0.12% | 购买 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.5877 | 0.5877 | 0.70% | -17.72% | -17.55% | 0.63 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
银华医疗健康量化优选C 005238 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.1622 | 1.1622 | 1.10% | -10.67% | -17.56% | 0.15 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
银华多元动力灵活配置混合 005251 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.3953 | 1.3953 | 0.03% | -10.48% | -18.45% | 0.32 | 贾鹏 等 | 0.15% | 购买 |
银华成长先锋混合 180020 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.2360 | 1.2610 | 0.57% | -18.58% | -18.52% | 1.57 | 王利刚 | 0.15% | 购买 |
银华卓信成长精选混合A 016623 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6788 | 0.6788 | 0.01% | -0.35% | -20.12% | 0.72 | 王浩 | 0.15% | 购买 |
银华卓信成长精选混合C 016624 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | -0.56% | -20.45% | 0.18 | 王浩 | 0.00% | 购买 |
银华丰享一年持有期混合 009085 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6641 | 0.6641 | -0.23% | -19.93% | -20.84% | 2.33 | 李晓星 等 | - | 购买 |
银华中小盘混合 180031 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 2.0060 | 4.3180 | -0.30% | -20.56% | -20.97% | 35.66 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华战略新兴定开混合 001728 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.1450 | 1.1450 | - | -12.39% | -21.14% | 0.78 | 苏静然 等 | 1.50% | 购买 |
银华多元机遇混合 009960 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.4938 | 0.4938 | 0.20% | -12.03% | -21.41% | 5.82 | 贾鹏 等 | 0.15% | 购买 |
银华创业板两年定期开放混合 161838 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.6314 | 0.6314 | - | -13.98% | -21.74% | 3.74 | 刘辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华新能源新材料A 005037 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.9917 | 1.2547 | -0.54% | -7.27% | -22.37% | 4.34 | 李宜璇 等 | 0.15% | 购买 |
银华价值优选混合 519001 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.6853 | 5.6679 | 0.05% | -14.29% | -22.48% | 18.29 | 苏静然 | 0.15% | 购买 |
银华新能源新材料C 005038 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.9632 | 1.2222 | -0.54% | -7.46% | -22.68% | 2.19 | 李宜璇 等 | 0.00% | 购买 |
银华创新动力优选混合A 016248 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6782 | 0.6782 | -0.13% | -14.24% | -22.68% | 1.28 | 向伊达 | 0.15% | 购买 |
银华智能建造股票发起式 011836 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.4975 | 0.4975 | 0.36% | -10.94% | -22.98% | 0.97 | 周书 等 | 0.15% | 购买 |
银华创新动力优选混合C 016249 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6746 | 0.6746 | -0.12% | -14.40% | -22.98% | 1.09 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
银华核心动力精选混合A 015035 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6276 | 0.6276 | -0.14% | -14.39% | -23.02% | 1.10 | 向伊达 | 1.50% | 购买 |
银华核心动力精选混合C 015036 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6211 | 0.6211 | -0.13% | -14.65% | -23.48% | 1.17 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
银华盛利混合发起式A 006348 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.8955 | 1.8955 | -0.19% | -15.71% | -23.94% | 2.72 | 向伊达 | 0.15% | 购买 |
银华盛利混合发起式C 015684 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.8804 | 1.8804 | -0.20% | -15.88% | -24.25% | 0.03 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
银华集成电路混合A 013840 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7263 | 0.7263 | -0.64% | -26.01% | -27.51% | 17.90 | 方建 | 0.15% | 购买 |
银华集成电路混合C 013841 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7228 | 0.7228 | -0.65% | -26.09% | -27.65% | 9.65 | 方建 | 0.00% | 购买 |
银华乐享混合A 009859 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.5342 | 0.5342 | -0.56% | -10.89% | -28.48% | 2.64 | 方建 | 0.15% | 购买 |
银华新锐成长混合A 013842 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7330 | 0.7330 | -0.52% | -12.17% | -28.70% | 1.66 | 方建 | 1.50% | 购买 |
银华乐享混合C 015687 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.5302 | 0.5302 | -0.54% | -11.06% | -28.75% | 0.70 | 方建 | 0.00% | 购买 |
银华新锐成长混合C 013843 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7207 | 0.7207 | -0.51% | -12.52% | -29.27% | 0.54 | 方建 | 0.00% | 购买 |
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1440 | 1.1440 | -0.61% | -11.73% | -29.30% | 0.64 | 王浩 | 0.15% | 购买 |
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1360 | 1.1360 | -0.61% | -11.94% | -29.57% | 0.01 | 王浩 | 0.00% | 购买 |
银华体育文化灵活配置混合A 003397 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.2820 | 1.2820 | 2.81% | -11.22% | -29.71% | 2.74 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.4030 | 1.4030 | -0.65% | -13.85% | -30.60% | 2.53 | 方建 | 0.15% | 购买 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.3878 | 1.3878 | -0.65% | -14.11% | -31.04% | 0.10 | 方建 | 0.00% | 购买 |
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.7066 | 0.7066 | -1.01% | -14.29% | -31.66% | 0.30 | 马君 | 0.12% | 购买 |
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.7030 | 0.7030 | -1.01% | -14.39% | -31.83% | 0.79 | 马君 | 0.00% | 购买 |
银华清洁能源产业混合A 017839 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8174 | 0.8174 | -0.63% | -7.96% | - | 0.34 | 王浩 | 0.15% | 购买 |
银华清洁能源产业混合C 017840 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8143 | 0.8143 | -0.62% | -8.14% | - | 0.29 | 王浩 | 0.00% | 购买 |
银华富裕主题混合C 015233 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 4.4781 | 4.4781 | -0.61% | 13.61% | - | 0.21 | 焦巍 | 0.00% | 购买 |
银华体育文化灵活配置混合C 018590 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.2770 | 1.2770 | 2.74% | -11.38% | - | 0.46 | 唐能 | 0.00% | 购买 |
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0546 | 1.0676 | 0.04% | 2.30% | - | 12.09 | 赵旭东 | 0.05% | 购买 |
银华顺和债券 018632 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0271 | 1.0271 | 0.03% | 2.44% | - | 62.87 | 赵旭东 | - | 购买 |
银华医疗健康混合C 018365 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9282 | 0.9282 | 1.12% | -15.19% | - | 0.15 | 张萍 等 | 0.00% | 购买 |
银华医疗健康混合A 018364 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9309 | 0.9309 | 1.13% | -15.02% | - | 0.27 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
银华信用季季红债券D 019383 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0555 | 1.0765 | 0.04% | 1.91% | - | 1.21 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
银华华茂定开债券D 019364 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0775 | 1.0775 | - | 2.66% | - | 0.00 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0506 | 1.0706 | 0.03% | 2.85% | - | 7.88 | 阚磊 等 | 0.06% | 购买 |
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0169 | 1.0369 | 0.02% | 1.92% | - | 0.00 | 瞿灿 | 0.00% | 购买 |
银华月月享30天持有期债券C 019465 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0193 | 1.0193 | 0.03% | 1.90% | - | 0.82 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华月月享30天持有期债券A 019464 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0203 | 1.0203 | 0.03% | 2.00% | - | 4.46 | 王树丽 | 0.03% | 购买 |
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1606 | 1.1606 | 0.04% | 2.45% | - | 7.42 | 李丹 | 0.09% | 购买 |
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 | 详情 | QDII-纯债 | 05-13 | 1.0301 | 1.0301 | 0.06% | -0.30% | - | 24.13 | 叶青 | 0.08% | 购买 |
银华信用四季红债券D 019653 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0936 | 1.1196 | 0.05% | 2.44% | - | 2.81 | 李丹 | 0.09% | 购买 |
银华上证科创板100ETF联接A 019859 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.8251 | 0.8251 | 0.24% | - | - | 0.70 | 张亦驰 | 0.10% | 购买 |
银华上证科创板100ETF联接C 019860 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.8243 | 0.8243 | 0.26% | - | - | 0.55 | 张亦驰 | 0.00% | 购买 |
银华惠享三年定期开放混合 019597 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.9980 | 0.9980 | - | - | - | 3.16 | 方建 | 0.15% | 购买 |
银华沪深股通精选混合C 020124 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0512 | 1.0512 | 0.06% | - | - | 0.00 | 和玮 | 0.00% | 购买 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.2610 | 1.2610 | 0.33% | - | - | 0.03 | 贲兴振 等 | 0.00% | 购买 |
银华致淳债券 020144 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0196 | 1.0196 | 0.03% | - | - | 59.44 | 阚磊 等 | - | 购买 |
银华新材料混合发起式A 018821 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0185 | 1.0185 | -0.29% | - | - | 0.25 | 胡银玉 | 0.15% | 购买 |
银华新材料混合发起式C 018822 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0177 | 1.0177 | -0.29% | - | - | 0.03 | 胡银玉 | 0.00% | 购买 |
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0267 | 1.0267 | -0.45% | - | - | 0.27 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0274 | 1.0274 | -0.46% | - | - | 0.17 | 王帅 | 0.12% | 购买 |
银华添益定期开放债券D 020604 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | - | - | 0.00 | 瞿灿 | - | 购买 |
银华晶鑫债券A 020213 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0035 | 1.0035 | 0.04% | - | - | 1.74 | 阚磊 等 | 0.03% | 购买 |
银华晶鑫债券C 020214 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0030 | 1.0030 | 0.04% | - | - | 11.68 | 阚磊 等 | 0.00% | 购买 |
银华添润定期开放债券D 020890 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0094 | 1.0334 | 0.05% | - | - | 0.00 | 瞿灿 等 | - | 购买 |
银华长荣混合C 020977 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9389 | 0.9389 | -0.39% | - | - | 0.02 | 胡银玉 | 0.00% | 购买 |
银华钰祥债券A 020581 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - | - | - | 赵楠楠 | 0.50% | 购买 |
银华钰祥债券C 020582 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - | - | - | 赵楠楠 | 0.00% | 购买 |
银华安泰债券C 020540 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | - | - | 26.95 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华安泰债券A 020539 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.02% | - | - | 0.09 | 王树丽 | 0.03% | 购买 |
银华盛泓债券C 020956 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 11.52 | 阚磊 | 0.00% | 购买 |
银华盛泓债券A 020955 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 6.17 | 阚磊 | 0.06% | 购买 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 | 详情 | 指数型-固收 | 05-10 | 1.0007 | 1.0007 | - | - | - | 79.90 | 阚磊 | - | 购买 |
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% | - | - | - | 瞿灿 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银华多利宝货币B 000605 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.5274 | 2.0340% | 2.03% | 2.03% | 0.56% | 146.48 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华惠添益货币A 001101 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.5044 | 1.5280% | 1.52% | 1.71% | 0.49% | 278.53 | 魏昕宇 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币F 000662 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.5096 | 1.9410% | 1.97% | 1.99% | 0.56% | 602.57 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华惠增利货币A 000860 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.5093 | 1.9670% | 1.98% | 2.00% | 0.55% | 575.37 | 李晓彬 | 0.00% | 购买 |
银华货币B 180009 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.5332 | 1.9040% | 1.90% | 1.93% | 0.50% | 1.25 | 李晓彬 | 0.00% | 购买 |
银华惠添益货币C 004964 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.5763 | 1.7810% | 1.77% | 1.96% | 0.55% | 82.18 | 魏昕宇 | 0.00% | 购买 |
银华惠添益货币D 019850 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.5526 | 1.6930% | 1.68% | 1.87% | 0.53% | 0.00 | 魏昕宇 | - | 购买 |
银华多利宝货币A 000604 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4613 | 1.7890% | 1.78% | 1.79% | 0.50% | 35.54 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币B 000658 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币E 000661 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币D 000660 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币A 000657 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4420 | 1.6880% | 1.72% | 1.74% | 0.49% | 36.68 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币C 000659 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华货币A 180008 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4677 | 1.6600% | 1.65% | 1.69% | 0.44% | 671.07 | 李晓彬 | 0.00% | 购买 |
银华日利C 015557 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4803 | 1.8120% | 1.83% | 1.79% | 0.51% | 144.40 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华惠增利货币C 001025 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4424 | 1.7280% | 1.75% | 1.76% | 0.49% | 0.00 | 李晓彬 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-05-14
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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银华中证中药ETF 562390 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.1109 | 1.1109 | 2.11% | 1.0940 | 1.52% | 0.72 | 马君 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-13 | 0.6006 | 0.6006 | 1.23% | 0.5970 | 0.60% | 1.54 | 马君 等 |
银华中证2000增强策略ETF 159555 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.9176 | 0.9176 | 1.09% | 0.9080 | 1.05% | 0.82 | 张凯 等 |
银华创业板中盘200ETF 159575 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.9131 | 0.9131 | 0.96% | 0.8990 | 1.54% | 0.61 | 张亦驰 等 |
银华中证内地地产主题ETF 159768 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.5397 | 0.5397 | 0.82% | 0.5510 | -2.09% | 1.75 | 张亦驰 等 |
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.6884 | 0.6884 | 0.79% | 0.6780 | 1.51% | 1.46 | 张亦驰 等 |
银华中证创新药产业ETF 159992 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.7131 | 0.7131 | 0.76% | 0.6990 | 1.98% | 66.98 | 马君 等 |
银华中证现代物流ETF 516530 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.8759 | 0.8759 | 0.74% | 0.8740 | 0.22% | 0.71 | 谭跃峰 |
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.7648 | 0.7648 | 0.72% | 0.7700 | -0.68% | 1.07 | 李宜璇 |
银华中证影视主题ETF 159855 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.7833 | 0.7833 | 0.71% | 0.7840 | -0.09% | 0.63 | 张亦驰 |
银华中证1000增强策略ETF 159677 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.9357 | 0.9357 | 0.57% | 0.9280 | 0.82% | 0.85 | 张凯 |
银华中证有色金属ETF 159871 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.1262 | 1.1262 | 0.52% | 1.1160 | 0.91% | 0.85 | 谭跃峰 |
银华中证全指证券公司ETF 159842 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.8445 | 0.8445 | 0.50% | 0.8240 | 2.43% | 7.22 | 马君 等 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.7901 | 0.7901 | 0.38% | 0.7860 | 0.52% | 1.72 | 马君 |
银华中证机器人ETF 562360 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.7772 | 0.7772 | 0.28% | 0.7700 | 0.93% | 0.69 | 谭跃峰 |
银华上证科创板100ETF 588190 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.8221 | 0.8221 | 0.27% | 0.8110 | 1.35% | 18.30 | 马君 等 |
银华中证港股通消费主题ETF 159735 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.6137 | 0.6137 | 0.21% | 0.6180 | -0.70% | 1.15 | 李宜璇 |
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.7503 | 0.7503 | 0.20% | 0.7440 | 0.84% | 0.45 | 李宜璇 |
银华国证港股通创新药ETF 159567 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.8945 | 0.8945 | 0.18% | 0.8840 | 1.17% | 1.38 | 马君 |
银华中证消费电子主题ETF 159769 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.6725 | 0.6725 | 0.15% | 0.6660 | 0.97% | 0.33 | 周大鹏 |
银华沪深300成长ETF 562310 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.7279 | 0.7279 | 0.08% | 0.7210 | 0.95% | 9.76 | 王帅 等 |
银华巨潮小盘价值ETF 159990 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.3040 | 1.3040 | 0.02% | 1.2900 | 1.07% | 0.36 | 张亦驰 |
银华中证农业主题ETF 159827 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.7911 | 0.7911 | -0.03% | 0.7790 | 1.53% | 1.13 | 张亦驰 等 |
银华中证研发创新100ETF 159987 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.1757 | 1.1757 | -0.03% | 1.1610 | 1.25% | 0.41 | 谭跃峰 |
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0740 | 1.0740 | -0.06% | 1.0540 | 1.86% | 0.27 | 谭跃峰 |
银华中证800增强策略ETF 159517 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.9874 | 0.9874 | -0.10% | 0.9790 | 0.85% | 0.25 | 张凯 等 |
银华中证500质量成长ETF 562340 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0210 | 1.0210 | -0.10% | 1.0150 | 0.59% | 4.04 | 马君 等 |
银华MSCI中国A股ETF 512380 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.2286 | 1.2286 | -0.12% | 1.2170 | 0.94% | 1.47 | 周大鹏 |
银华中证500价值ETF 562330 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0217 | 1.0217 | -0.12% | 1.0100 | 1.15% | 0.39 | 马君 等 |
银华中证沪港深500ETF 517000 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.7311 | 0.7311 | -0.15% | 0.7260 | 0.70% | 4.01 | 李宜璇 等 |
银华深证100ETF 159969 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0846 | 1.0846 | -0.18% | 1.0800 | 0.42% | 0.34 | 谭跃峰 |
银华中证5G通信主题ETF 159994 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.7666 | 0.7666 | -0.22% | 0.7620 | 0.60% | 16.39 | 马君 等 |
银华中证科创创业50ETF 159782 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.4741 | 0.4741 | -0.32% | 0.4720 | 0.44% | 6.65 | 王帅 |
银华中证A50ETF 159592 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0213 | 1.0213 | -0.34% | 1.0130 | 0.81% | 19.10 | 王帅 等 |
银华中证央企结构调整ETF 159959 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.3651 | 1.3651 | -0.36% | 1.3500 | 1.11% | 28.56 | 周大鹏 |
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.7748 | 0.7748 | -0.48% | 0.7650 | 1.26% | 2.14 | 王帅 |
银华中证基建ETF 516950 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0643 | 1.0643 | -0.49% | 1.0530 | 1.06% | 7.59 | 王帅 |
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.5475 | 0.5475 | -0.53% | 0.5430 | 0.82% | 0.85 | 张亦驰 |
银华沪深300价值ETF 562320 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.1033 | 1.1033 | -0.64% | 1.0990 | 0.39% | 0.49 | 谭跃峰 |
银华中证高股息策略ETF 563180 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0010 | 1.0010 | -0.65% | 0.9990 | 0.20% | 2.44 | 张亦驰 等 |
银华中证细分化工产业主题ETF 516690 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.6038 | 0.6038 | -0.67% | 0.6010 | 0.46% | 0.36 | 谭跃峰 |
银华中证光伏产业ETF 516880 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.6651 | 0.6651 | -1.07% | 0.6590 | 0.92% | 8.26 | 王帅 |