国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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国海富兰克林基金 2018年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.51% 67.74% 5.08% 14.06
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.70% 21.91% 5.19
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.70% 21.91% 5.19
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.17% 4.52% 2.01
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.17% 4.52% 2.01
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 83.35% - 14.93% 0.09
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.14% - 15.24% 3.35
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 46.78% - 55.64% 0.23
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 46.78% - 55.64% 0.23
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.98% 5.44% 13.15% 1.48
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.07% 98.62% 1.54% 2.60
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.07% 98.62% 1.54% 2.60
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.88% 83.74% 2.83% 7.79
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.88% 83.74% 2.83% 7.79
15 003972 国富美元债定开债人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.76% 5.52% 2.65
16 003973 国富美元债定开债美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.76% 5.52% 2.65
17 004120 国富安享货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.97% 14.02% 88.04
18 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.32% 16.09% 51.52
19 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.32% 16.09% 51.52
20 005552 国富新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.64% 2.79% 2.47
21 005553 国富新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.64% 2.79% 2.47
22 005652 国富天颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.28% 14.97% 0.25
23 005653 国富天颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.28% 14.97% 0.25
24 005822 国富恒裕6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.23% 2.02% 10.50
25 006039 国富估值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.17% 11.22% 5.89% 1.74
26 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% - 9.91% 0.52
27 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.84% 25.55% 0.44
28 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.84% 25.55% 0.44
29 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 53.49% 42.18% 4.40% 2.23
30 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.50% 3.38% 11.11% 29.78
31 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% 6.29% 2.00% 11.15
32 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.86% - 19.05% 1.11
33 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.60% 106.09% 1.46% 9.62
34 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.60% 106.09% 1.46% 9.62
35 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.21% - 14.11% 0.66
36 450008 国富沪深300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 90.48% - 9.99% 1.27
37 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.83% 3.75% 3.98% 21.39
38 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.29% 2.88% 22.37% 0.37
39 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.93% - 12.48% 0.52
40 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.12% 0.46% 2.71
41 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.12% 0.46% 2.71
42 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 73.11% - 17.24% 3.20

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国海富兰克林基金 2018年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33.65% 55.91% 1.89% 14.41
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.50% 18.65% 9.83
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.50% 18.65% 9.83
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.89% 0.68% 1.96
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.89% 0.68% 1.96
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.04% - 18.60% 0.10
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.15% - 7.70% 3.85
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.49% - 21.74% 0.23
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.49% - 21.74% 0.23
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% 4.97% 5.53% 1.69
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.39% 78.93% 2.45% 3.66
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.39% 78.93% 2.45% 3.66
13 002092 国富新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.73% 4.24% 0.66
14 002093 国富新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.73% 4.24% 0.66
15 002097 国富新价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 37.42% - 28.88% 0.05
16 002098 国富新价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 37.42% - 28.88% 0.05
17 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.76% 76.16% 1.00% 7.76
18 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.76% 76.16% 1.00% 7.76
19 003972 国富美元债定开债人民币 详情 估值图 基金吧 档案 2.47% 89.71% 6.27% 2.67
20 003973 国富美元债定开债美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 2.47% 89.71% 6.27% 2.67
21 004120 国富安享货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.75% 19.11% 56.96
22 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.43% 17.30% 52.75
23 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.43% 17.30% 52.75
24 005552 国富新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.94% 2.81% 2.39
25 005553 国富新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.94% 2.81% 2.39
26 005652 国富天颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.31% 48.55% 0.37
27 005653 国富天颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.31% 48.55% 0.37
28 005822 国富恒裕6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.66% 0.17% 30.77
29 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.59% 0.59
30 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.11% 0.90% 0.16
31 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.11% 0.90% 0.16
32 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 53.96% 39.38% 6.06% 2.38
33 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.92% 2.96% 6.08% 34.00
34 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% 5.70% 1.23% 12.33
35 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.89% - 6.06% 1.64
36 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.59% 84.15% 0.46% 10.88
37 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.59% 84.15% 0.46% 10.88
38 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.08% - 6.61% 0.74
39 450008 国富沪深300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.21% - 7.22% 1.38
40 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.32% 2.72% 8.08% 18.36
41 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.66% - 28.13% 0.42
42 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% - 7.28% 0.58
43 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.68% 0.49% 8.50
44 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.68% 0.49% 8.50
45 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 75.57% - 13.68% 3.62

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国海富兰克林基金 2018年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.94% 58.51% 1.48% 14.61
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.26% 10.60% 11.61
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.26% 10.60% 11.61
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.42% 3.81% 1.93
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.42% 3.81% 1.93
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.66% - 17.84% 0.28
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.64% - 25.66% 4.02
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 43.93% - 56.41% 0.37
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 43.93% - 56.41% 0.37
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.35% 5.17% 16.13% 1.31
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.35% 69.47% 1.37% 4.16
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.35% 69.47% 1.37% 4.16
13 002092 国富新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.55% 1.81% 0.66
14 002093 国富新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.55% 1.81% 0.66
15 002097 国富新价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.50% 17.27% 2.91% 1.52
16 002098 国富新价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.50% 17.27% 2.91% 1.52
17 002114 国富新收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.21% 25.53% 73.93% 1.06
18 002115 国富新收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.21% 25.53% 73.93% 1.06
19 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.85% 70.08% 1.24% 8.27
20 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.85% 70.08% 1.24% 8.27
21 003972 国富美元债定开债人民币 详情 估值图 基金吧 档案 5.66% 84.49% 9.45% 2.54
22 003973 国富美元债定开债美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 5.66% 84.49% 9.45% 2.54
23 004120 国富安享货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.32% 36.50% 55.48
24 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.75% 16.83% 41.30
25 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.75% 16.83% 41.30
26 005552 国富新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.80% 1.82% 1.53
27 005553 国富新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.80% 1.82% 1.53
28 005652 国富天颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.47% 74.14% 71.51% 0.67
29 005653 国富天颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.47% 74.14% 71.51% 0.67
30 005822 国富恒裕6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.93% 10.16% 30.35
31 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 7.54% 0.58
32 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.97% 4.23% 0.17
33 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.97% 4.23% 0.17
34 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 50.37% 45.16% 5.77% 2.49
35 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.32% 5.65% 6.88% 35.48
36 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% 5.58% 0.72% 12.59
37 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.56% - 17.68% 1.74
38 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.25% 94.82% 3.11% 8.18
39 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.25% 94.82% 3.11% 8.18
40 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.25% - 11.17% 0.76
41 450008 国富沪深300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 92.52% - 7.94% 1.47
42 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.69% 3.94% 8.56% 12.69
43 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.12% 2.71% 22.86% 0.45
44 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.85% - 7.50% 0.58
45 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.31% 6.46% 0.14
46 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.31% 6.46% 0.14
47 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 70.75% - 21.46% 4.11

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国海富兰克林基金 2018年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.37% 61.41% 1.11% 15.07
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.40% 17.35% 20.79
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.40% 17.35% 20.79
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.46% 0.25% 1.92
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.46% 0.25% 1.92
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 80.20% 0.29% 19.61% 0.54
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.17% - 9.64% 2.77
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.97% 10.08% 30.54% 0.50
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 59.97% 10.08% 30.54% 0.50
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.70% 5.20% 7.75% 1.00
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.05% 64.02% 5.04% 4.15
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.05% 64.02% 5.04% 4.15
13 002092 国富新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.08% 97.94% 4.45% 1.17
14 002093 国富新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.08% 97.94% 4.45% 1.17
15 002097 国富新价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.04% 20.45% 7.71% 1.60
16 002098 国富新价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.04% 20.45% 7.71% 1.60
17 002114 国富新收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.34% 56.07% 17.89% 2.39
18 002115 国富新收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.34% 56.07% 17.89% 2.39
19 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.95% 70.80% 1.50% 14.34
20 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.95% 70.80% 1.50% 14.34
21 003972 国富美元债定开债人民币 详情 估值图 基金吧 档案 5.85% 85.74% 7.64% 2.44
22 003973 国富美元债定开债美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 5.85% 85.74% 7.64% 2.44
23 004120 国富安享货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.61% 39.11% 75.42
24 004395 国富恒通纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.79% 33.33% 0.01
25 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.29% 33.50% 44.77
26 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.29% 33.50% 44.77
27 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 5.72% 0.63
28 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.04% 1.48% 0.78
29 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.04% 1.48% 0.78
30 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 52.31% 41.61% 2.04% 2.63
31 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.16% 6.78% 1.00% 31.62
32 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.08% 5.02% 3.44% 13.97
33 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.87% 0.17% 10.08% 1.45
34 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.10% 89.59% 0.51% 9.09
35 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.10% 89.59% 0.51% 9.09
36 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.02% - 6.15% 0.89
37 450008 国富沪深300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 5.74% 2.26
38 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% 4.57% 19.10% 10.89
39 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.61% 7.29% 9.69% 0.50
40 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% - 13.20% 0.48
41 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.98% 0.07% 0.66
42 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.98% 0.07% 0.66
43 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 77.58% - 17.16% 4.27

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