国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富全球科技互联混合人民币 006373 详情 QDII-混合偏股 04-25 2.8355 2.8355 -0.57% 24.00% 41.19% 6.41 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合美元现汇 006374 详情 QDII-混合偏股 04-25 2.7420 2.7420 -0.59% 25.27% 36.69% 0.36 徐成 等 - 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-长债 04-26 1.0665 1.5402 -0.07% 3.53% 5.49% 0.20 王莉 0.07% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-长债 04-26 1.0631 1.5024 -0.07% 3.42% 5.26% 0.09 王莉 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 04-26 1.5810 1.6980 0.00% 4.08% 4.01% 1.91 刘晓 等 0.10% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 04-26 1.0070 1.1312 - 1.98% 3.95% 81.12 沈竹熙 0.06% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 04-26 0.8620 1.7374 -0.19% 2.68% 3.81% 7.64 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 04-26 1.0427 1.3725 -0.18% 2.52% 3.68% 1.18 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 04-26 1.5550 1.6620 0.00% 3.87% 3.67% 2.24 刘晓 等 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 04-26 2.0288 2.2985 0.12% 4.21% 3.57% 0.73 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 04-26 2.0202 2.0202 0.12% 4.05% 3.26% 0.06 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富美元债定开债人民币 003972 详情 QDII-纯债 04-19 0.9493 1.0213 - 1.57% 3.21% 0.52 徐成 等 0.08% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-长债 04-26 1.1990 1.5559 0.11% 1.44% 2.17% 0.03 刘怡敏 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-长债 04-26 1.1802 1.5121 0.11% 1.29% 1.86% 0.01 刘怡敏 0.00% 购买
国富基本面优选混合 008515 详情 混合型-偏股 04-26 1.3944 1.3944 1.14% 9.02% 1.64% 9.95 赵晓东 0.15% 购买
国富兴海回报混合 011152 详情 混合型-偏股 04-26 0.8542 0.8542 1.26% 8.29% 1.32% 13.18 赵晓东 等 1.50% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0491 1.9040 0.06% 1.86% 1.16% 3.89 刘怡敏 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0454 1.8235 0.05% 1.70% 0.84% 0.22 刘怡敏 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 04-26 1.2370 1.4810 0.00% 0.72% 0.71% 66.93 赵晓东 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 04-26 1.2150 1.4330 0.00% 0.58% 0.35% 3.11 赵晓东 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 04-26 1.0786 1.3520 0.00% 1.84% -0.06% 0.50 刘晓 等 0.12% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 04-26 0.9399 0.9399 1.41% 7.98% -0.27% 3.30 刘晓 0.15% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 详情 QDII-纯债 04-19 0.1336 0.1444 - 2.61% -0.37% 0.52 徐成 等 - 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 04-26 1.0597 1.3105 0.00% 1.53% -0.67% 0.13 刘晓 等 0.00% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 04-26 0.9318 0.9318 1.41% 7.72% -0.76% 2.48 刘晓 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 04-26 0.8997 0.8997 1.47% 7.89% -0.85% 2.35 刘晓 0.15% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 04-26 0.9406 0.9406 1.63% 8.20% -1.12% 0.72 刘晓 0.15% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 04-26 0.9943 0.9943 0.09% 1.54% -1.43% 0.27 王晓宁 等 0.08% 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 04-25 1.8560 1.8560 0.00% 5.33% -1.54% 17.19 徐成 0.15% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 04-26 0.8825 0.8825 1.47% 7.46% -1.65% 0.51 刘晓 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 04-26 0.9880 0.9880 0.10% 1.40% -1.72% 0.03 王晓宁 等 0.00% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 04-26 0.9299 0.9299 1.63% 7.88% -1.73% 0.35 刘晓 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 04-26 1.7124 3.0720 1.46% 6.96% -1.94% 40.17 刘晓 0.15% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 04-26 0.8867 0.8867 1.21% 6.10% -1.99% 12.71 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 04-26 0.8840 0.8840 1.20% 6.03% -2.09% 0.72 赵晓东 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 04-24 0.9783 0.9783 0.27% 0.40% -2.13% 2.20 吴弦 0.08% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 04-26 1.0859 1.1447 -0.04% 1.49% -2.32% 0.03 杜飞 等 0.10% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 04-26 1.7034 1.7034 1.47% 6.76% -2.33% 2.25 刘晓 0.00% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 04-26 1.0758 1.1323 -0.03% 1.39% -2.51% 0.09 杜飞 等 0.00% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 04-26 1.5847 1.5847 0.62% 8.19% -3.14% 1.86 徐成 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 04-26 1.5766 1.5766 0.62% 7.99% -3.50% 0.35 徐成 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 04-25 0.2612 0.2612 0.00% 6.40% -4.60% 17.19 徐成 - 购买
国富亚洲机会股票(QDII) 457001 详情 QDII-普通股票 04-25 1.1460 1.3130 -1.04% -0.09% -4.90% 2.71 徐成 0.15% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 04-26 1.3762 1.7193 0.64% 3.01% -5.16% 3.89 张志强 0.12% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 04-26 1.0244 4.0146 0.53% 0.40% -8.13% 23.99 赵晓东 0.15% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 04-24 1.0221 1.0221 0.68% -1.70% -8.55% 0.03 吴弦 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 04-24 1.0229 1.0229 0.68% -1.87% -8.86% 1.83 吴弦 0.08% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 04-26 1.3020 2.0714 2.11% 1.04% -9.20% 19.20 王晓宁 0.15% 购买
国富中证100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 04-26 1.0150 1.1380 1.50% 1.70% -9.37% 0.20 张志强 0.12% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 04-26 0.7850 0.9304 1.68% -2.52% -9.42% 1.55 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 04-26 1.1262 3.9134 0.93% -4.26% -9.74% 10.33 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 04-26 0.7772 0.9179 1.69% -2.70% -9.79% 0.74 徐荔蓉 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 04-26 1.0664 1.0664 0.00% -2.85% -9.86% 0.10 赵宇烨 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 04-26 1.0977 1.0977 -0.01% -3.10% -10.31% 0.05 赵宇烨 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 04-26 0.6511 0.6511 2.41% 3.61% -11.35% 11.41 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 04-26 1.4430 1.4430 2.12% 3.03% -11.72% 9.52 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 04-26 0.6481 0.6481 2.42% 3.40% -11.72% 0.35 徐成 0.00% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 04-26 1.4370 1.4370 2.12% 2.82% -12.07% 0.10 徐成 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 04-26 0.7037 0.7037 1.54% -5.00% -12.32% 4.04 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 04-26 0.7018 0.7018 1.55% -5.05% -12.41% 0.11 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 04-26 2.2376 3.2520 0.43% -3.96% -12.68% 32.34 赵晓东 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 04-26 2.2284 2.2284 0.43% -4.15% -13.03% 1.42 赵晓东 0.00% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 04-26 2.2808 2.2808 1.64% -7.07% -16.22% 1.06 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 04-26 2.2718 2.2718 1.63% -7.26% -16.55% 0.14 徐荔蓉 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 04-26 0.9080 2.7860 1.57% -8.65% -17.60% 16.05 徐荔蓉 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 04-26 1.2835 1.4635 1.91% -2.21% -17.67% 0.28 杜飞 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 04-26 1.1400 1.9390 1.60% -8.65% -17.69% 0.03 徐荔蓉 - 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 04-26 1.2410 1.2410 1.69% -7.06% -21.12% 0.08 王晓宁 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 04-26 1.1218 1.1218 0.93% -4.46% - 0.03 徐荔蓉 0.00% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 04-26 1.2980 1.6111 2.11% 0.83% - 0.66 王晓宁 0.00% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 04-26 1.0213 1.0213 0.53% 0.21% - 0.61 赵晓东 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 04-26 1.0137 1.0137 -0.03% 1.84% - 0.53 王晓宁 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 04-26 1.0161 1.0161 -0.03% 2.04% - 0.22 王晓宁 等 0.08% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 04-24 1.0180 1.0180 0.74% - - 0.27 吴弦 0.08% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 04-24 0.9804 0.9804 0.28% 0.58% - 0.00 吴弦 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 04-26 1.0525 1.0525 2.03% - - 0.23 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 04-26 1.0513 1.0513 2.02% - - 2.12 王晓宁 0.00% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 04-26 1.3741 1.3741 0.64% - - 0.00 张志强 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0003 1.0003 - - - 1.79 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0002 1.0002 - - - 3.26 王晓宁 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4755 2.2160% 1.98% 1.89% 0.52% 2.70 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4100 1.9700% 1.73% 1.64% 0.46% 65.42 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币 004120 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4778 1.8920% 1.85% 1.87% 0.53% 203.70 王莉 等 0.00% 购买