国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国海富兰克林基金 2017年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.16% 60.89% 3.35% 15.26
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.74% 18.37% 22.27
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.74% 18.37% 22.27
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.19% 0.69% 3.15
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.19% 0.69% 3.15
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 86.65% - 16.09% 0.14
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.23% - 14.76% 2.66
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.42% 62.26% 20.99% 0.29
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.42% 62.26% 20.99% 0.29
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.56% 5.91% 5.13% 1.01
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.61% 67.05% 0.64% 5.12
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.61% 67.05% 0.64% 5.12
13 002092 国富新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 43.11% 35.55% 0.70% 1.54
14 002093 国富新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 43.11% 35.55% 0.70% 1.54
15 002097 国富新价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.42% 36.19% 1.92% 2.05
16 002098 国富新价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 59.42% 36.19% 1.92% 2.05
17 002114 国富新收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.99% 137.80% 9.25% 2.43
18 002115 国富新收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.99% 137.80% 9.25% 2.43
19 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.53% 73.01% 0.34% 14.35
20 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.53% 73.01% 0.34% 14.35
21 003972 国富美元债定开债人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.51% 7.64% 6.62
22 003973 国富美元债定开债美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.51% 7.64% 6.62
23 004120 国富安享货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.70% 25.70% 95.54
24 004395 国富恒通纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.12% 4.77% 0.31
25 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.60% 24.53% 29.60
26 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.60% 24.53% 29.60
27 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 6.55% 0.87
28 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.84% 0.48% 0.86
29 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.84% 0.48% 0.86
30 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 52.82% 37.86% 0.80% 2.83
31 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.57% 1.41% 5.10% 32.39
32 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.71% 4.61% 2.58% 14.40
33 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.94% - 11.10% 1.64
34 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.83% 83.95% 0.35% 9.37
35 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.83% 83.95% 0.35% 9.37
36 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.50% 0.42% 7.81% 0.99
37 450008 国富沪深300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 7.24% 2.51
38 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% 0.37% 13.25% 16.01
39 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.69% 4.81% 22.73% 0.53
40 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% - 6.45% 0.46
41 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.04% 0.62% 0.72
42 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.04% 0.62% 0.72
43 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 75.31% - 25.68% 4.25

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国海富兰克林基金 2017年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.91% 61.62% 4.87% 15.53
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.75% 40.75% 29.96
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.75% 40.75% 29.96
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.75% 0.25% 3.18
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.75% 0.25% 3.18
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.21% - 16.40% 0.52
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.09% - 20.87% 2.22
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.55% 30.07% 2.73% 0.42
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.55% 30.07% 2.73% 0.42
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.95% 0.60% 10.88% 0.65
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.60% 79.40% 0.94% 5.11
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.60% 79.40% 0.94% 5.11
13 002092 国富新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.17% 69.76% 1.67% 1.64
14 002093 国富新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.17% 69.76% 1.67% 1.64
15 002097 国富新价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 56.54% 38.82% 1.73% 2.18
16 002098 国富新价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 56.54% 38.82% 1.73% 2.18
17 002114 国富新收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.09% 58.89% 12.87% 4.29
18 002115 国富新收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.09% 58.89% 12.87% 4.29
19 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.82% 76.51% 0.27% 17.94
20 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.82% 76.51% 0.27% 17.94
21 003972 国富美元债定开债人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.33% 6.19% 6.70
22 003973 国富美元债定开债美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.33% 6.19% 6.70
23 004120 国富安享货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.80% 36.68% 114.15
24 004395 国富恒通纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.78% 0.32% 0.30
25 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.77% 0.31% 15.71
26 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.77% 0.31% 15.71
27 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 6.52% 1.03
28 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.33% 0.44% 1.38
29 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.33% 0.44% 1.38
30 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 50.60% 46.84% 1.45% 2.94
31 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.69% 2.43% 8.66% 41.30
32 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.18% 4.10% 5.96% 14.60
33 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.71% - 12.95% 1.97
34 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.73% 84.34% 0.31% 12.92
35 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.73% 84.34% 0.31% 12.92
36 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.74% - 10.90% 1.04
37 450008 国富沪深300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% - 6.66% 18.63
38 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.54% 2.91% 5.41% 24.52
39 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.76% 5.94% 18.73% 0.59
40 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% - 10.59% 0.52
41 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.92% 0.82% 0.96
42 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.92% 0.82% 0.96
43 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 76.98% - 11.49% 4.27

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国海富兰克林基金 2017年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.39% 59.90% 5.64% 14.60
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.66% 9.28% 47.02
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.66% 9.28% 47.02
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.56% 0.85% 3.17
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.56% 0.85% 3.17
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% - 10.68% 0.17
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.80% - 13.15% 1.23
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.84% 0.00% 28.91% 0.49
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.84% 0.00% 28.91% 0.49
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 6.73% 0.53
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.51% 61.31% 4.42% 5.59
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.51% 61.31% 4.42% 5.59
13 002092 国富新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.34% 50.98% 8.03% 1.80
14 002093 国富新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 36.34% 50.98% 8.03% 1.80
15 002097 国富新价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.57% 29.80% 8.99% 2.09
16 002098 国富新价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.57% 29.80% 8.99% 2.09
17 002114 国富新收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.38% 94.41% 3.03% 4.04
18 002115 国富新收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.38% 94.41% 3.03% 4.04
19 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.21% 78.34% 0.71% 11.40
20 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.21% 78.34% 0.71% 11.40
21 003972 国富美元债定开债人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.70% 1.22% 6.75
22 003973 国富美元债定开债美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.70% 1.22% 6.75
23 004395 国富恒通纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.52% 0.68% 2.02
24 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% - 6.73% 1.67
25 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.18% 0.95% 0.98
26 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.18% 0.95% 0.98
27 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 50.22% 42.55% 1.19% 3.01
28 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.83% 2.79% 5.07% 50.15
29 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% 4.16% 7.39% 14.36
30 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.93% - 9.91% 1.94
31 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.89% 85.76% 0.59% 13.01
32 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.89% 85.76% 0.59% 13.01
33 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.95% - 8.85% 1.05
34 450008 国富沪深300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 6.28% 2.62
35 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.58% 2.96% 6.71% 23.70
36 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.23% 6.60% 18.32% 0.56
37 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.25% - 8.48% 0.55
38 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.07% 0.71% 0.95
39 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.07% 0.71% 0.95
40 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 82.35% - 13.99% 3.89

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国海富兰克林基金 2017年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.61% 61.22% 3.27% 14.72
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.12% 10.46% 58.94
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.12% 10.46% 58.94
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.68% 0.95% 3.16
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.68% 0.95% 3.16
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 85.58% - 15.70% 0.17
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.98% - 16.46% 1.22
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.23% 31.36% 32.97% 2.07
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.23% 31.36% 32.97% 2.07
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 7.88% 0.55
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.25% 83.67% 9.52% 6.42
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.25% 83.67% 9.52% 6.42
13 002092 国富新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.88% 74.64% 1.95% 6.79
14 002093 国富新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.88% 74.64% 1.95% 6.79
15 002097 国富新价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.43% 84.15% 5.84% 2.03
16 002098 国富新价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.43% 84.15% 5.84% 2.03
17 002114 国富新收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.12% 97.50% 3.75% 6.13
18 002115 国富新收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.12% 97.50% 3.75% 6.13
19 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.56% 81.20% 6.50% 10.50
20 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.56% 81.20% 6.50% 10.50
21 003972 国富美元债定开债人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.55% 63.19% 6.87
22 003973 国富美元债定开债美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.55% 63.19% 6.87
23 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% 0.05% 6.43% 2.50
24 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.90% 1.03% 1.10
25 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.90% 1.03% 1.10
26 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 50.41% 42.67% 3.38% 3.04
27 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.39% 5.56% 4.54% 28.09
28 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.57% - 11.76% 13.83
29 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.78% 0.35% 18.54% 1.94
30 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.51% 84.80% 0.20% 16.02
31 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.51% 84.80% 0.20% 16.02
32 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.38% - 6.90% 1.04
33 450008 国富沪深300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 5.73% 2.43
34 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 81.90% 0.00% 25.31% 24.55
35 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.50% 0.87% 26.81% 0.57
36 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.33% - 5.53% 0.55
37 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.49% 0.16% 1.38
38 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.49% 0.16% 1.38
39 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 74.80% - 16.40% 3.81

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