申万宏源证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 970198 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0591 1.0947 0.05% 2.21% 3.84% 3.91 丁杰科 等 - 购买
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 970197 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0561 1.0561 0.05% 2.12% 3.64% 1.53 丁杰科 等 0.04% 购买
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 970199 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0524 1.0524 0.05% 2.01% 3.39% 0.58 丁杰科 等 0.00% 购买
申万宏源双季增享6个月债券B 970189 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0551 1.0861 0.02% 1.79% 3.25% 1.46 秦庆 等 - 购买
申万宏源双季增享6个月债券A 970188 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0503 1.0503 0.01% 1.65% 2.94% 1.19 秦庆 等 0.05% 购买
申万宏源双季增享6个月债券C 970190 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0464 1.0464 0.02% 1.52% 2.70% 0.37 秦庆 等 0.00% 购买
申万宏源灵通快利短债债券 970026 详情 债券型-中短债 05-13 1.0592 1.0792 0.03% 1.40% 2.62% 8.28 季程 等 0.00% 购买
申万红利成长灵活配置混合 970015 详情 混合型-灵活 05-13 0.9084 1.7212 -0.26% -0.80% -1.36% 1.07 陈旻 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万宏源天天增货币 970191 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2668 0.9690% 0.99% 1.00% 0.29% 108.60 丁杰科 等 - 购买
申万宏源天添利货币 970187 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2644 0.9620% 0.98% 0.98% 0.28% 51.88 丁杰科 等 - 购买