泰康基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
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基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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泰康北交所精选两年定开混合发起A 016325 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 1.2971 | 1.2971 | - | 16.85% | 18.08% | 0.36 | 陆建巍 | 0.15% | 购买 |
泰康北交所精选两年定开混合发起C 016326 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 1.2900 | 1.2900 | - | 16.55% | 17.48% | 0.01 | 陆建巍 | 0.00% | 购买 |
泰康香港银行指数A 006809 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0958 | 1.0958 | 0.19% | 23.14% | 14.48% | 0.35 | 刘伟 | 0.10% | 购买 |
泰康香港银行指数C 006810 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0738 | 1.0738 | 0.20% | 22.89% | 14.00% | 0.25 | 刘伟 | 0.00% | 购买 |
泰康新机遇混合 001910 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2157 | 1.5827 | 0.40% | 11.61% | 7.36% | 16.18 | 桂跃强 等 | 0.15% | 购买 |
泰康安泰回报混合 002331 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.5165 | 1.5165 | 0.05% | 6.27% | 6.75% | 2.09 | 任翀 等 | 0.12% | 购买 |
泰康瑞丰3月定开债券 008700 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1784 | 1.1784 | 0.03% | 4.14% | 6.31% | 4.79 | 经惠云 | 0.05% | 购买 |
泰康安和纯债6个月定开债券 007145 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0749 | 1.2172 | - | 3.42% | 5.69% | 33.03 | 经惠云 | 0.06% | 购买 |
泰康裕泰债券A 006207 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.2055 | 1.2055 | 0.09% | 5.49% | 5.66% | 1.12 | 任翀 等 | 0.08% | 购买 |
泰康裕泰债券C 006208 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.1991 | 1.1991 | 0.09% | 5.43% | 5.55% | 0.36 | 任翀 等 | 0.00% | 购买 |
泰康年年红纯债一年债券 004859 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0612 | 1.3704 | - | 3.42% | 5.30% | 40.97 | 经惠云 | 0.06% | 购买 |
泰康兴泰回报沪港深混合A 004340 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.5448 | 1.5448 | 0.01% | 4.88% | 5.18% | 6.00 | 桂跃强 等 | 0.10% | 购买 |
泰康丰泰一年定开债券发起 015712 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-10 | 1.0561 | 1.0561 | - | 3.20% | 4.98% | 12.93 | 吴斯泓 | - | 购买 |
泰康申润一年持有期混合A 009448 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.1043 | 1.1043 | 0.08% | 4.52% | 4.95% | 0.34 | 任慧娟 等 | - | 购买 |
泰康安悦纯债3月定开债券 005172 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0590 | 1.3153 | - | 3.25% | 4.65% | 27.64 | 任翀 | 0.03% | 购买 |
泰康信用精选债券A 007417 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1200 | 1.1851 | 0.03% | 2.82% | 4.44% | 20.47 | 经惠云 | 0.05% | 购买 |
泰康申润一年持有期混合C 009449 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0789 | 1.0789 | 0.07% | 4.21% | 4.32% | 0.15 | 任慧娟 等 | - | 购买 |
泰康安泓纯债一年定开债 015393 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-10 | 1.0243 | 1.0549 | - | 2.75% | 4.30% | 28.48 | 吴斯泓 | 0.05% | 购买 |
泰康信用精选债券C 007418 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1087 | 1.1700 | 0.03% | 2.72% | 4.20% | 0.15 | 经惠云 | 0.00% | 购买 |
泰康安益纯债A 002528 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0804 | 1.3035 | 0.04% | 3.02% | 4.13% | 23.72 | 任翀 | 0.08% | 购买 |
泰康安欣纯债债券A 006978 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0822 | 1.1479 | 0.08% | 2.70% | 4.05% | 24.52 | 吴斯泓 | 0.06% | 购买 |
泰康安欣纯债债券C 006979 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0757 | 1.1383 | 0.08% | 2.70% | 4.00% | 2.13 | 吴斯泓 | 0.00% | 购买 |
泰康瑞坤纯债债券C 005054 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.2328 | 1.2819 | 0.04% | 2.85% | 3.91% | 1.30 | 经惠云 | 0.00% | 购买 |
泰康长江经济带债券A 009343 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0744 | 1.1365 | 0.05% | 2.42% | 3.87% | 13.58 | 经惠云 | 0.06% | 购买 |
泰康润颐63个月定开债券 007600 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0432 | 1.1443 | - | 1.85% | 3.85% | 83.00 | 经惠云 | 0.04% | 购买 |
泰康安益纯债C 002529 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1006 | 1.4407 | 0.05% | 2.88% | 3.83% | 5.98 | 任翀 | 0.00% | 购买 |
泰康长江经济带债券C 009344 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0644 | 1.1263 | 0.04% | 2.27% | 3.78% | 1.12 | 经惠云 | 0.00% | 购买 |
泰康稳健增利债券A 002245 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.3935 | 1.3935 | 0.04% | 2.58% | 3.58% | 12.73 | 蒋利娟 | 0.08% | 购买 |
泰康宏泰回报混合A 002767 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.6381 | 1.6381 | 0.05% | 3.61% | 3.55% | 8.39 | 桂跃强 等 | 0.10% | 购买 |
泰康颐年混合A 005523 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.3162 | 1.3162 | 0.03% | 2.68% | 3.52% | 2.54 | 桂跃强 等 | 0.12% | 购买 |
泰康招享混合A 011208 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0322 | 1.0322 | -0.01% | 3.52% | 3.47% | 0.02 | 经惠云 | 1.20% | 购买 |
泰康安惠纯债债券A 003078 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1743 | 1.3011 | 0.03% | 2.03% | 3.28% | 26.13 | 任翀 | 0.08% | 购买 |
泰康稳健增利债券C 002246 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.5172 | 1.5172 | 0.03% | 2.43% | 3.27% | 20.83 | 蒋利娟 | 0.00% | 购买 |
泰康宏泰回报混合C 018037 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.6325 | 1.6325 | 0.05% | 3.46% | 3.24% | 0.02 | 桂跃强 等 | 0.00% | 购买 |
泰康颐年混合C 005524 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.2900 | 1.2900 | 0.03% | 2.53% | 3.21% | 6.53 | 桂跃强 等 | 0.00% | 购买 |
泰康招享混合C 011209 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0261 | 1.0261 | -0.02% | 3.36% | 3.15% | 0.54 | 经惠云 | 0.00% | 购买 |
泰康丰盛纯债一年定开发起 014343 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0388 | 1.0388 | - | 2.48% | 2.99% | 5.20 | 任慧娟 | - | 购买 |
泰康安惠纯债债券C 006865 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1678 | 1.2143 | 0.03% | 1.88% | 2.96% | 3.54 | 任翀 | 0.00% | 购买 |
泰康安泽中短债A 008565 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0918 | 1.0918 | 0.01% | 1.55% | 2.95% | 0.83 | 黄钟 | 0.40% | 购买 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A 009285 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.1104 | 1.1104 | 0.09% | 2.69% | 2.88% | 0.91 | 蒋利娟 等 | - | 购买 |
泰康安泽中短债C 011012 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0851 | 1.0851 | 0.01% | 1.44% | 2.72% | 11.99 | 黄钟 | 0.00% | 购买 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C 009286 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0973 | 1.0973 | 0.09% | 2.55% | 2.58% | 0.52 | 蒋利娟 等 | - | 购买 |
泰康合润混合A 011767 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0496 | 1.0496 | 0.08% | 2.46% | 2.52% | 2.04 | 蒋利娟 | 0.10% | 购买 |
泰康金泰3月定开混合 003813 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.3667 | 1.3667 | - | 2.83% | 2.51% | 0.64 | 蒋利娟 等 | 0.10% | 购买 |
泰康浩泽混合A 010081 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0285 | 1.0285 | 0.29% | 3.91% | 2.48% | 2.77 | 蒋利娟 等 | 1.20% | 购买 |
泰康景泰回报混合A 005014 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.6569 | 1.6569 | -0.10% | 4.14% | 2.47% | 10.86 | 黄钟 等 | 0.12% | 购买 |
泰康恒泰回报混合A 002934 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.0276 | 1.3656 | 0.09% | 2.79% | 2.45% | 0.12 | 任慧娟 等 | 0.12% | 购买 |
泰康恒泰回报混合C 002935 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.0697 | 1.4230 | 0.08% | 2.74% | 2.35% | 1.72 | 任慧娟 等 | 0.00% | 购买 |
泰康润和两年定开债券 007836 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0086 | 1.1200 | - | 1.13% | 2.31% | 80.38 | 经惠云 | 0.03% | 购买 |
泰康鼎泰一年持有期混合A 012292 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0100 | 1.0100 | 0.02% | 1.46% | 2.28% | 3.04 | 桂跃强 等 | 1.00% | 购买 |
泰康景泰回报混合C 005015 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.6314 | 1.6314 | -0.11% | 3.98% | 2.17% | 0.94 | 黄钟 等 | 0.00% | 购买 |
泰康丰盈债券A 002986 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.3389 | 1.3389 | 0.14% | 2.64% | 2.10% | 1.86 | 任慧娟 等 | 0.08% | 购买 |
泰康浩泽混合C 010082 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0164 | 1.0164 | 0.29% | 3.70% | 2.07% | 0.17 | 蒋利娟 等 | 0.00% | 购买 |
泰康合润混合C 011768 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0303 | 1.0303 | 0.08% | 2.16% | 1.92% | 0.31 | 蒋利娟 | 0.00% | 购买 |
泰康鼎泰一年持有期混合C 012293 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | 1.25% | 1.86% | 0.11 | 桂跃强 等 | 0.00% | 购买 |
泰康品质生活混合A 010874 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.1180 | 1.1180 | -0.21% | 9.20% | 1.66% | 7.85 | 宋仁杰 | 0.15% | 购买 |
泰康品质生活混合C 010875 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.0994 | 1.0994 | -0.21% | 8.93% | 1.16% | 3.56 | 宋仁杰 | 0.00% | 购买 |
泰康景气行业混合A 015347 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9711 | 0.9711 | 0.41% | 8.64% | 1.08% | 0.34 | 金宏伟 | 0.15% | 购买 |
泰康颐享混合A 005823 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.3289 | 1.3289 | 0.11% | 2.48% | 0.67% | 1.40 | 金宏伟 等 | 0.12% | 购买 |
泰康策略优选混合 003378 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.7014 | 2.0225 | -0.20% | 8.21% | 0.61% | 13.24 | 宋仁杰 | 0.15% | 购买 |
泰康景气行业混合C 015348 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9630 | 0.9630 | 0.42% | 8.38% | 0.56% | 0.12 | 金宏伟 | 0.00% | 购买 |
泰康优势精选三年持有期混合 012294 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7516 | 0.7516 | -0.61% | 3.83% | 0.48% | 4.49 | 薛小波 | 1.50% | 购买 |
泰康产业升级混合A 006904 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.5893 | 1.7595 | -0.54% | 3.89% | 0.44% | 2.67 | 薛小波 | 0.15% | 购买 |
泰康颐享混合C 005824 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.3041 | 1.3041 | 0.10% | 2.32% | 0.38% | 0.80 | 金宏伟 等 | 0.00% | 购买 |
泰康创新成长混合A 009596 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8558 | 0.8558 | -0.47% | 4.12% | 0.25% | 6.41 | 薛小波 | 0.15% | 购买 |
泰康产业升级混合C 006905 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.5422 | 1.7102 | -0.55% | 3.63% | -0.06% | 1.92 | 薛小波 | 0.00% | 购买 |
泰康创新成长混合C 009597 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8399 | 0.8399 | -0.47% | 3.87% | -0.26% | 0.94 | 薛小波 | 0.00% | 购买 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 017391 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-09 | 1.0039 | 1.0039 | 0.16% | 1.59% | -0.47% | 0.01 | 潘漪 等 | 0.00% | 购买 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 012458 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-09 | 0.9697 | 0.9697 | 0.17% | 1.43% | -0.76% | 4.09 | 潘漪 等 | 0.80% | 购买 |
泰康科技创新一年定开混合 009490 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.8615 | 0.8615 | - | 7.26% | -2.08% | 1.41 | 金宏伟 | 0.15% | 购买 |
泰康新回报灵活配置混合A 001798 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.4776 | 1.4776 | 0.87% | 3.36% | -2.31% | 0.86 | 陈怡 | 0.12% | 购买 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 009240 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.9938 | 0.9938 | -0.63% | -0.66% | -2.59% | 3.63 | 桂跃强 | 0.15% | 购买 |
泰康新回报灵活配置混合C 001799 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.4533 | 1.4533 | 0.86% | 3.16% | -2.70% | 0.12 | 陈怡 | - | 购买 |
泰康泉林量化价值精选混合A 005000 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.1822 | 1.1822 | 0.03% | 6.53% | -3.09% | 0.21 | 魏军 | 0.15% | 购买 |
泰康优势企业混合A 010536 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6844 | 0.6844 | -0.35% | -0.10% | -3.25% | 8.88 | 桂跃强 | 1.50% | 购买 |
泰康泉林量化价值精选混合C 005111 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.1506 | 1.1506 | 0.03% | 6.27% | -3.59% | 0.18 | 魏军 | 0.00% | 购买 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017392 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-09 | 0.9606 | 0.9606 | 0.54% | 1.38% | -3.67% | 0.00 | 潘漪 | 0.00% | 购买 |
泰康优势企业混合C 010537 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6729 | 0.6729 | -0.34% | -0.34% | -3.73% | 1.90 | 桂跃强 | 0.00% | 购买 |
泰康沪港深价值优选混合 003580 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2373 | 1.2373 | 0.53% | 3.00% | -3.92% | 0.92 | 黄成扬 | 0.15% | 购买 |
泰康先进材料股票发起A 016053 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.8619 | 0.8619 | -0.94% | 1.00% | -4.08% | 0.27 | 刘少军 | 0.15% | 购买 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 011233 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-09 | 0.8755 | 0.8755 | 0.54% | 1.17% | -4.09% | 9.52 | 潘漪 | 0.10% | 购买 |
泰康沪港深精选混合 002653 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1462 | 1.2722 | 0.66% | 3.78% | -4.32% | 5.05 | 黄成扬 | 0.15% | 购买 |
泰康先进材料股票发起C 016054 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.8542 | 0.8542 | -0.94% | 0.74% | -4.57% | 0.11 | 刘少军 | 0.00% | 购买 |
泰康沪深300ETF联接A 008926 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8846 | 0.8846 | -0.06% | 2.79% | -4.67% | 0.28 | 魏军 | 0.10% | 购买 |
泰康沪深300ETF联接C 008927 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8710 | 0.8710 | -0.06% | 2.58% | -5.05% | 0.22 | 魏军 | 0.00% | 购买 |
泰康沪港深成长混合A 012288 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9403 | 0.9403 | 0.33% | 1.64% | -5.23% | 0.08 | 黄成扬 | 1.50% | 购买 |
泰康沪港深成长混合C 012289 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9301 | 0.9301 | 0.32% | 1.38% | -5.70% | 0.38 | 黄成扬 | 0.00% | 购买 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 008754 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 1.0034 | 1.0034 | 0.24% | 0.48% | -6.05% | 0.24 | 潘漪 | 0.10% | 购买 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 008755 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 0.9792 | 0.9792 | 0.24% | 0.18% | -6.61% | 1.23 | 潘漪 | 0.00% | 购买 |
泰康医疗健康股票发起A 015139 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.1035 | 1.1035 | 0.39% | 1.49% | -7.17% | 2.77 | 傅洪哲 | 0.15% | 购买 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 017393 | 详情 | FOF-进取型 | 05-09 | 0.9192 | 0.9192 | 0.71% | 0.29% | -7.23% | 0.04 | 潘漪 | 0.00% | 购买 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 012513 | 详情 | FOF-进取型 | 05-09 | 0.7598 | 0.7598 | 0.72% | 0.11% | -7.60% | 0.97 | 潘漪 | 1.00% | 购买 |
泰康医疗健康股票发起C 015140 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.0922 | 1.0922 | 0.39% | 1.24% | -7.64% | 1.52 | 傅洪哲 | 0.00% | 购买 |
泰康中证500ETF联接A 011964 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8618 | 0.8618 | -0.55% | -2.10% | -8.79% | 0.06 | 魏军 | 0.10% | 购买 |
泰康弘实3月定开混合 006111 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.9146 | 1.5572 | - | 2.08% | -8.80% | 26.08 | 桂跃强 等 | - | 购买 |
泰康中证500ETF联接C 011965 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8560 | 0.8560 | -0.56% | -2.27% | -9.13% | 0.32 | 魏军 | 0.00% | 购买 |
泰康港股通大消费指数A 006786 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9069 | 0.9069 | 0.69% | -5.88% | -11.04% | 0.31 | 刘伟 | 0.10% | 购买 |
泰康港股通大消费指数C 006787 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8886 | 0.8886 | 0.68% | -6.08% | -11.39% | 0.47 | 刘伟 | 0.00% | 购买 |
泰康均衡优选混合A 005474 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.4394 | 1.4394 | -0.06% | -3.74% | -12.63% | 4.03 | 陈鹏辉 | 0.15% | 购买 |
泰康睿利量化多策略混合A 005381 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.1930 | 1.1930 | -0.71% | -3.56% | -12.77% | 0.28 | 刘伟 | 0.15% | 购买 |
泰康均衡优选混合C 005475 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.4166 | 1.4166 | -0.06% | -3.98% | -13.07% | 1.32 | 陈鹏辉 | 0.00% | 购买 |
泰康睿利量化多策略混合C 005382 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.1574 | 1.1574 | -0.71% | -3.81% | -13.21% | 0.32 | 刘伟 | 0.00% | 购买 |
泰康研究精选股票发起A 014416 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.6297 | 0.6297 | -0.60% | -9.07% | -19.96% | 0.11 | 陆建巍 | 0.15% | 购买 |
泰康研究精选股票发起C 014417 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.6223 | 0.6223 | -0.59% | -9.29% | -20.35% | 0.67 | 陆建巍 | 0.00% | 购买 |
泰康新锐成长混合A 014287 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7002 | 0.7002 | -0.82% | -10.78% | -23.16% | 6.41 | 韩庆 | 1.50% | 购买 |
泰康新锐成长混合C 017366 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6922 | 0.6922 | -0.85% | -11.14% | -23.78% | 1.29 | 韩庆 | 0.00% | 购买 |
泰康中证科创创业50指数C 017496 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8255 | 0.8255 | -0.71% | -8.61% | - | 0.42 | 魏军 | 0.00% | 购买 |
泰康中证科创创业50指数A 017495 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8285 | 0.8285 | -0.71% | -8.43% | - | 0.15 | 魏军 | 0.10% | 购买 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 017774 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-09 | 0.9824 | 0.9824 | 0.44% | 0.26% | - | 0.24 | 潘漪 | 0.10% | 购买 |
泰康中证500指数增强发起A 018116 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9974 | 0.9974 | -0.34% | 1.64% | - | 0.36 | 魏军 | 0.12% | 购买 |
泰康中证500指数增强发起C 018117 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9944 | 0.9944 | -0.35% | 1.43% | - | 0.27 | 魏军 | 0.00% | 购买 |
泰康长江经济带债券D 019074 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0745 | 1.0745 | 0.05% | 2.43% | - | 2.59 | 经惠云 | 0.04% | 购买 |
泰康丰盈债券C 019109 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.3364 | 1.3364 | 0.14% | 2.45% | - | 0.00 | 任慧娟 等 | 0.00% | 购买 |
泰康兴泰回报沪港深混合C 019110 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.5419 | 1.5419 | 0.01% | 4.73% | - | 0.03 | 桂跃强 等 | 0.00% | 购买 |
泰康信用精选债券E 019483 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1181 | 1.1181 | 0.03% | 2.68% | - | 0.45 | 经惠云 | - | 购买 |
泰康信用精选债券D 019482 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1199 | 1.1199 | 0.03% | 2.82% | - | 28.58 | 经惠云 | 0.07% | 购买 |
泰康中证1000指数增强发起C 019186 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9556 | 0.9556 | -0.97% | -5.11% | - | 0.24 | 魏军 | 0.00% | 购买 |
泰康中证1000指数增强发起A 019185 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9578 | 0.9578 | -0.96% | -4.91% | - | 0.20 | 魏军 | 0.12% | 购买 |
泰康悦享30天持有期债券A 019931 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0188 | 1.0188 | 0.13% | - | - | 0.01 | 黄钟 | 0.02% | 购买 |
泰康悦享30天持有期债券C 019932 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0183 | 1.0183 | 0.13% | - | - | 2.66 | 黄钟 | 0.00% | 购买 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 019974 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0088 | 1.0088 | 0.02% | - | - | 2.04 | 黄钟 等 | 0.00% | 购买 |
泰康公卫健康ETF发起式联接A 020093 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0313 | 1.0313 | -0.02% | - | - | 0.10 | 魏军 | 0.10% | 购买 |
泰康公卫健康ETF发起式联接C 020094 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0301 | 1.0301 | -0.03% | - | - | 0.09 | 魏军 | 0.00% | 购买 |
泰康悦享90天持有期债券A 020609 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0070 | 1.0070 | - | - | - | 0.22 | 任翀 | 0.02% | 购买 |
泰康悦享90天持有期债券C 020610 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0067 | 1.0067 | - | - | - | 4.41 | 任翀 | 0.00% | 购买 |
泰康瑞坤纯债债券A 021067 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.2328 | 1.2328 | 0.04% | - | - | - | 经惠云 | - | 购买 |
泰康半导体量化选股股票发起式A 020476 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 0.9929 | 0.9929 | - | - | - | 0.41 | 魏军 | 1.20% | 购买 |
泰康半导体量化选股股票发起式C 020477 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 0.9929 | 0.9929 | - | - | - | 0.04 | 魏军 | 0.00% | 购买 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 021065 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | - | - | 74.91 | 吴斯泓 | 0.40% | 购买 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 021066 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | - | - | 5.00 | 吴斯泓 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰康现金管家货币C 004863 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.5019 | 2.1000% | 1.99% | 2.00% | 0.54% | 60.64 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
泰康现金管家货币B 004862 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.5019 | 2.1000% | 1.99% | 2.00% | 0.54% | 22.21 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
泰康薪意保货币A 001477 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.4741 | 1.6860% | 1.60% | 1.63% | 0.49% | 6.32 | 蒋利娟 等 | 0.00% | 购买 |
泰康薪意保货币B 001478 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.5396 | 1.9300% | 1.85% | 1.87% | 0.55% | 16.89 | 蒋利娟 等 | 0.00% | 购买 |
泰康现金管家货币D 004864 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.4361 | 1.8540% | 1.74% | 1.76% | 0.48% | 76.87 | 任慧娟 | - | 购买 |
泰康现金管家货币A 004861 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.4364 | 1.8550% | 1.74% | 1.76% | 0.48% | 1.31 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
泰康薪意保货币E 002546 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.4739 | 1.6850% | 1.60% | 1.63% | 0.49% | 6.15 | 蒋利娟 等 | - | 购买 |
泰康薪意保货币C 017983 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.4735 | 1.6790% | 1.60% | 1.63% | 0.49% | 109.65 | 蒋利娟 等 | - | 购买 |
泰康薪意保货币D 017984 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | - | 蒋利娟 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-05-13
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰康中证红利低波动ETF 560150 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0695 | 1.0695 | 0.67% | 1.0640 | 0.51% | 8.99 | 魏军 |
泰康国证公共卫生与健康ETF 159760 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6071 | 0.6071 | -0.02% | 0.6120 | -0.81% | 1.11 | 魏军 |
泰康沪深300ETF 515380 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 4.0011 | 0.9747 | -0.05% | 3.9910 | 0.25% | 35.43 | 魏军 |
泰康中证内地低碳经济ETF 560560 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.5455 | 0.5455 | -0.24% | 0.5430 | 0.46% | 0.83 | 魏军 |
泰康中证500ETF 515530 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 2.8993 | 0.9060 | -0.57% | 2.8940 | 0.18% | 0.61 | 魏军 |
泰康中证智能电动汽车ETF 159720 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.5539 | 0.5539 | -1.18% | 0.5540 | -0.02% | 0.64 | 魏军 |