富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 05-13 0.9785 0.9785 0.37% 8.54% -1.75% 3.21 周文群 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 05-13 0.9723 0.9723 0.36% 8.21% -2.34% 3.59 周文群 0.00% 购买
富达裕达纯债C 019407 详情 债券型-长债 05-13 1.0203 1.0203 0.09% - - 0.75 成皓 0.00% 购买
富达裕达纯债A 019406 详情 债券型-长债 05-13 1.0215 1.0215 0.09% - - 37.59 成皓 0.04% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 05-13 1.0077 1.0077 0.02% - - 2.91 成皓 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 05-13 1.0072 1.0072 0.03% - - 6.98 成皓 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 05-10 1.0027 1.0027 - - - 7.87 周文群 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 05-10 1.0029 1.0029 - - - 1.38 周文群 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据