路博迈基金管理(中国)有限公司

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
路博迈护航一年持有债券A 017975 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0069 1.0069 0.04% 1.59% 0.78% 15.04 Ping Ru 等 0.08% 购买
路博迈护航一年持有债券C 017976 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0023 1.0023 0.04% 1.40% 0.38% 11.43 Ping Ru 等 0.00% 购买
路博迈中国机遇混合A 018424 详情 混合型-偏股 05-14 0.9796 0.9796 0.71% 1.99% - 1.46 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中国机遇混合C 018425 详情 混合型-偏股 05-14 0.9743 0.9743 0.70% 1.70% - 1.13 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中国绿色债券 019520 详情 债券型-长债 05-14 1.0343 1.0343 0.06% 3.01% - 10.27 魏丽 0.04% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 详情 股票型 05-14 0.9831 0.9831 1.48% - - 0.20 李涛 0.00% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 详情 股票型 05-14 0.9854 0.9854 1.48% - - 0.12 李涛 0.15% 购买
路博迈中国精选利率债 020204 详情 债券型-长债 05-14 1.0277 1.0277 0.02% - - 20.27 魏丽 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据