安信证券资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信资管瑞安30天持有中短债A 970154 详情 债券型-中短债 05-13 1.0649 1.6328 0.04% 2.04% 3.97% 0.28 王璇 - 购买
安信资管瑞安30天持有中短债B 970155 详情 债券型-中短债 05-13 1.0646 1.0646 0.03% 2.03% 3.96% 1.40 王璇 0.03% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债C 970156 详情 债券型-中短债 05-13 1.0604 1.0604 0.03% 1.93% 3.76% 1.15 王璇 0.00% 购买
安信资管瑞元添利B 970030 详情 债券型-长债 05-13 1.1337 1.1337 0.00% 1.91% 3.28% 1.84 冯思源 等 0.05% 购买
安信资管瑞元添利A 970029 详情 债券型-长债 05-13 1.1339 2.0025 -0.01% 1.91% 3.27% 0.55 冯思源 等 0.00% 购买
安信瑞鸿中短债A 970003 详情 债券型-中短债 05-13 1.1586 1.6100 0.03% 1.48% 3.11% 0.08 杨坚丽 - 购买
安信瑞鸿中短债B 970004 详情 债券型-中短债 05-13 1.1584 1.1584 0.03% 1.48% 3.11% 1.99 杨坚丽 0.03% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债B 970059 详情 债券型-长债 05-13 1.0881 1.0881 -0.03% 1.63% 3.02% 0.03 王璇 等 0.05% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债A 970058 详情 债券型-长债 05-13 1.0881 1.0881 -0.03% 1.63% 3.00% 0.30 王璇 等 - 购买
安信资管瑞元添利C 970031 详情 债券型-长债 05-13 1.1235 1.1235 -0.02% 1.75% 2.96% 3.16 冯思源 等 0.00% 购买
安信瑞鸿中短债C 970005 详情 债券型-中短债 05-13 1.1447 1.1447 0.02% 1.32% 2.79% 5.45 杨坚丽 0.00% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债C 970060 详情 债券型-长债 05-13 1.0788 1.0788 -0.04% 1.47% 2.69% 0.12 王璇 等 0.00% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券A 970090 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0123 1.4927 -0.09% 0.07% -0.17% 0.35 王璇 等 - 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券B 970091 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0122 1.0122 -0.10% 0.07% -0.17% 0.13 王璇 等 0.06% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券C 970092 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0033 1.0033 -0.10% -0.13% -0.56% 0.04 王璇 等 0.00% 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券A 970077 详情 债券型-混合二级 05-13 0.9623 1.4365 -0.09% -0.98% -2.28% 0.13 王璇 等 - 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券B 970078 详情 债券型-混合二级 05-13 0.9580 0.9580 -0.08% -1.07% -2.47% 0.35 王璇 等 0.06% 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券C 970079 详情 债券型-混合二级 05-13 0.9513 0.9513 -0.08% -1.21% -2.77% 0.02 王璇 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信资管天利宝货币 970105 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2609 0.9340% 0.95% 0.95% 0.27% 105.17 杨坚丽 - 购买