国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 详情 债券型-长债 05-14 1.0913 1.1453 0.03% 3.14% 4.76% 0.82 黄诺楠 0.08% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 详情 债券型-长债 05-14 1.0994 1.1279 0.02% 1.82% 3.77% 21.88 桑劲乔 - 购买
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 详情 债券型-长债 05-14 1.0380 1.0447 0.01% 2.44% 3.21% 3.75 张蕊 0.05% 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 详情 债券型-中短债 05-14 1.0195 1.0195 0.02% 0.31% 1.22% 0.00 桑劲乔 0.04% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 详情 债券型-中短债 05-14 1.0159 1.0159 0.02% 0.24% 1.04% 0.01 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 015813 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9431 0.9431 -0.10% -2.19% -5.16% 0.32 范贵龙 0.48% 购买
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 015814 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9376 0.9376 -0.09% -2.36% -5.48% 0.00 范贵龙 0.00% 购买
国新国证融兴6个月定开混合A 012673 详情 混合型-灵活 05-14 0.7213 0.7213 0.00% -6.84% -11.91% 0.10 黄诺楠 等 0.80% 购买
国新国证融兴6个月定开混合C 012674 详情 混合型-灵活 05-14 0.7180 0.7180 -0.01% -6.90% -12.04% 0.05 黄诺楠 等 0.00% 购买
国新国证新锐灵活配置混合 001068 详情 混合型-灵活 05-14 1.1030 1.1030 0.91% -12.53% -18.24% 1.46 张洪磊 0.12% 购买
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 详情 混合型-灵活 05-14 0.6871 0.6871 0.19% -25.56% -21.47% 0.74 黄诺楠 等 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 详情 混合型-灵活 05-14 0.6833 0.6833 0.18% -25.64% -21.63% 0.13 黄诺楠 等 0.00% 购买
国新国证新利灵活配置混合 001797 详情 混合型-灵活 05-14 0.8140 0.8140 0.25% -25.32% -25.93% 0.39 蒋晓锋 0.12% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 详情 债券型-长债 05-14 1.0257 1.0265 0.01% 2.18% - 1.12 黄诺楠 等 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 详情 债券型-长债 05-14 0.9991 0.9991 0.00% - - 0.00 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 详情 债券型-长债 05-14 0.9996 0.9996 0.01% - - 4.40 桑劲乔 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证现金增利货币A 000785 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3552 1.3570% 1.39% 1.42% 0.40% 0.04 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3562 1.3580% 1.39% 1.42% 0.40% 10.94 桑劲乔 - 购买
国新国证现金增利货币B 000786 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4208 1.6000% 1.64% 1.67% 0.45% 12.60 桑劲乔 0.00% 购买