中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信卓越成长两年持有混合B 900090 详情 混合型-偏股 05-13 1.9027 3.6093 -0.13% 15.36% 12.31% 33.53 魏来 0.15% 购买
中信卓越成长两年持有混合A 900010 详情 混合型-偏股 05-13 1.8873 3.5939 -0.13% 15.24% 12.08% 12.65 魏来 0.00% 购买
中信卓越成长两年持有混合C 900100 详情 混合型-偏股 05-13 1.8507 3.5573 -0.14% 14.95% 11.51% 3.16 魏来 0.00% 购买
中信证券增利一年A 900018 详情 债券型-长债 05-13 1.1996 1.5250 0.05% 7.26% 8.90% 0.76 田宇 0.06% 购买
中信证券增利一年C 900188 详情 债券型-长债 05-13 1.1872 1.5126 0.05% 7.04% 8.46% 0.51 田宇 0.00% 购买
中信证券信盈一年持有债券 900026 详情 债券型-长债 05-13 1.0093 1.6183 0.04% 5.67% 7.62% 2.10 田宇 0.08% 购买
中信证券债券增强A 900015 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0561 1.8610 0.04% 5.33% 4.82% 0.50 田宇 等 0.08% 购买
中信证券六个月滚动持有债券C 900039 详情 债券型-长债 05-13 1.1869 1.1869 0.05% 3.21% 4.66% 0.20 李天颖 0.00% 购买
中信证券六个月滚动持有债券A 900019 详情 债券型-长债 05-13 1.1869 1.1869 0.05% 3.35% 4.66% 5.29 李天颖 0.00% 购买
中信证券债券增强C 900155 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0452 1.8501 0.03% 5.11% 4.39% 0.10 田宇 等 0.00% 购买
中信债券优化一年持有债A 900007 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1005 1.9309 -0.14% 4.71% 3.60% 9.83 田宇 等 0.08% 购买
中信证券中短债债券A 900020 详情 债券型-中短债 05-13 1.0474 1.0474 0.03% 1.84% 3.22% 1.05 李天颖 - 购买
中信债券优化一年持有债C 900097 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0885 1.9189 -0.15% 4.49% 3.18% 4.15 田宇 等 0.00% 购买
中信证券中短债债券E 900080 详情 债券型-中短债 05-13 1.0466 1.0466 0.03% 1.83% 3.15% 10.76 李天颖 0.00% 购买
中信证券中短债债券C 900050 详情 债券型-中短债 05-13 1.0425 1.0425 0.03% 1.71% 2.92% 21.85 李天颖 0.00% 购买
中信增益十八个月持有债券C 900057 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0952 1.2214 -0.15% 1.56% 1.81% 0.39 李天颖 等 0.08% 购买
中信增益十八个月持有债券A 900017 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0748 1.2010 -0.17% 1.25% 1.20% 0.04 李天颖 等 0.00% 购买
中信证券臻选回报混合A 900022 详情 混合型-偏股 05-13 0.8343 0.8343 -0.10% 3.85% 0.58% 0.17 张燕珍 - 购买
中信证券臻选回报混合B 900052 详情 混合型-偏股 05-13 0.8343 0.8343 -0.10% 3.86% 0.58% 34.36 张燕珍 0.15% 购买
中信证券臻选回报混合C 900152 详情 混合型-偏股 05-13 0.8141 0.8141 -0.11% 3.50% -0.12% 2.69 张燕珍 0.00% 购买
中信证券臻选价值成长混合A 900003 详情 混合型-偏股 05-13 1.0668 1.8852 -0.16% 2.99% -0.55% 14.92 张燕珍 0.15% 购买
中信证券臻选价值成长混合C 900079 详情 混合型-偏股 05-13 1.0341 1.8525 -0.16% 2.59% -1.35% 5.79 张燕珍 0.00% 购买
中信证券红利价值B 900099 详情 混合型-偏股 05-13 1.3665 2.3232 -0.43% 7.31% -2.20% 34.64 刘琦 0.15% 购买
中信证券红利价值A 900011 详情 混合型-偏股 05-13 1.3416 2.2983 -0.44% 7.11% -2.58% 2.07 刘琦 0.00% 购买
中信证券红利价值C 900089 详情 混合型-偏股 05-13 1.3177 2.2744 -0.43% 6.90% -2.97% 11.56 刘琦 0.00% 购买
中信证券量化优选A 900029 详情 股票型 05-13 0.9271 1.9261 -0.37% -0.11% -4.06% 1.29 魏孛 0.10% 购买
中信证券量化优选C 900030 详情 股票型 05-13 0.8982 1.8972 -0.37% -0.50% -4.82% 1.32 魏孛 0.00% 购买
中信证券成长动力A 900009 详情 混合型-偏股 05-13 1.6881 2.6987 -0.40% -0.44% -8.41% 2.79 李品科 0.15% 购买
中信证券成长动力C 900059 详情 混合型-偏股 05-13 1.6432 2.6538 -0.41% -0.84% -9.15% 0.40 李品科 0.00% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 详情 FOF-进取型 05-09 1.1032 2.2653 1.11% -1.39% -9.94% 3.69 汪崇阳 0.10% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 详情 FOF-进取型 05-09 1.0878 2.2499 1.10% -1.65% -10.42% 1.89 汪崇阳 0.00% 购买
中信证券稳健回报混合A 900008 详情 混合型-偏股 05-13 0.6129 1.3562 0.05% 11.72% -10.58% 2.19 蔡青 0.15% 购买
中信证券稳健回报混合C 900078 详情 混合型-偏股 05-13 0.5954 1.3387 0.03% 11.27% -11.31% 0.75 蔡青 0.00% 购买
中信证券品质生活混合A 900013 详情 混合型-偏股 05-13 0.6439 3.4485 -0.11% 0.22% -11.99% 3.38 罗翔 等 1.50% 购买
中信证券品质生活混合C 900133 详情 混合型-偏股 05-13 0.6299 3.4345 -0.11% -0.17% -12.68% 0.05 罗翔 等 0.00% 购买
中信证券信远一年持有混合B 900077 详情 混合型-偏股 05-13 0.4440 0.4440 0.18% -2.82% -23.50% 0.31 魏孛 0.15% 购买
中信证券信远一年持有混合A 900027 详情 混合型-偏股 05-13 0.4439 0.4439 0.18% -2.85% -23.52% 0.15 魏孛 - 购买
中信证券信远一年持有混合C 900087 详情 混合型-偏股 05-13 0.4335 0.4335 0.16% -3.22% -24.12% 0.07 魏孛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信证券现金增值 900016 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2925 1.0530% 1.07% 1.08% 0.30% 13.94 李天颖 - 购买
中信证券现金添利 900055 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3973 1.4430% 1.46% 1.45% 0.39% 5.23 李天颖 - 购买