淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淳厚稳鑫债券C 007931 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1568 | 1.2776 | 0.04% | 17.30% | 18.41% | 2.87 | 江文军 | - | 购买 |
淳厚添益债券A 017498 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0617 | 1.0617 | 0.04% | 6.50% | 6.60% | 0.71 | 江文军 等 | 0.08% | 购买 |
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.3358 | 1.3358 | -0.08% | 15.00% | 6.58% | 6.48 | 陈文 等 | 0.12% | 购买 |
淳厚信睿混合A 008186 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.9858 | 1.9858 | -0.06% | 14.91% | 6.49% | 20.58 | 薛莉丽 等 | 0.12% | 购买 |
淳厚添益债券C 017499 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0571 | 1.0571 | 0.04% | 6.27% | 6.16% | 0.34 | 江文军 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.3115 | 1.3115 | -0.09% | 14.71% | 6.04% | 1.10 | 陈文 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚信睿混合C 008187 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.9442 | 1.9442 | -0.06% | 14.63% | 5.96% | 12.96 | 薛莉丽 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.1391 | 1.1391 | -0.12% | 12.39% | 5.68% | 2.17 | 薛莉丽 等 | 0.12% | 购买 |
淳厚现代服务业股票A 011349 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.9979 | 0.9979 | -0.17% | 12.19% | 5.49% | 1.95 | 薛莉丽 | 1.50% | 购买 |
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0437 | 1.0937 | 0.04% | 3.15% | 5.06% | 30.70 | 江文军 等 | - | 购买 |
淳厚现代服务业股票C 011350 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.9817 | 0.9817 | -0.17% | 11.85% | 4.85% | 0.73 | 薛莉丽 | 0.00% | 购买 |
淳厚瑞和债券A 016986 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0289 | 1.0589 | 0.08% | 2.83% | 4.52% | 5.10 | 张蕊 | - | 购买 |
淳厚安心87个月定开债 010627 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0276 | 1.1466 | - | 2.10% | 4.40% | 79.26 | 祁洁萍 等 | - | 购买 |
淳厚稳惠债券A 007738 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0722 | 1.1540 | 0.06% | 2.97% | 4.38% | 5.53 | 张蕊 | - | 购买 |
淳厚瑞和债券C 016987 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0253 | 1.0553 | 0.08% | 2.74% | 4.27% | 0.00 | 张蕊 | - | 购买 |
淳厚安裕87个月定开债 009583 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0305 | 1.1515 | - | 1.99% | 4.16% | 75.92 | 江文军 | - | 购买 |
淳厚优加一年持有混合A 017107 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0491 | 1.0491 | -0.01% | 4.62% | 4.14% | 0.91 | 祁洁萍 等 | 0.08% | 购买 |
淳厚稳惠债券C 007739 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0574 | 1.1391 | 0.06% | 2.82% | 4.06% | 0.00 | 张蕊 | - | 购买 |
淳厚中短债债券A 008587 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0501 | 1.1301 | 0.02% | 2.42% | 3.99% | 4.99 | 祁洁萍 等 | 0.035% | 购买 |
淳厚稳悦债券A 010258 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0316 | 1.0816 | 0.04% | 2.50% | 3.72% | 3.05 | 江文军 等 | - | 购买 |
淳厚中短债债券C 008588 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0495 | 1.1195 | 0.02% | 2.28% | 3.71% | 4.43 | 祁洁萍 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚优加一年持有混合C 017108 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0431 | 1.0431 | -0.02% | 4.39% | 3.71% | 0.17 | 祁洁萍 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚稳悦债券C 010259 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0380 | 1.0914 | 0.05% | 2.31% | 3.70% | 0.00 | 江文军 等 | - | 购买 |
淳厚稳鑫债券A 007930 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0594 | 1.1351 | 0.04% | 2.52% | 3.68% | 10.31 | 江文军 | - | 购买 |
淳厚稳嘉债券A 009434 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0794 | 1.1244 | 0.02% | 1.82% | 3.66% | 5.37 | 张蕊 等 | - | 购买 |
淳厚益加债券A 010513 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.1155 | 1.1155 | 0.04% | 3.96% | 3.57% | 11.55 | 祁洁萍 等 | 0.80% | 购买 |
淳厚信泽混合A 007811 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.7620 | 1.7620 | -0.15% | 9.75% | 3.40% | 7.03 | 薛莉丽 等 | 0.12% | 购买 |
淳厚稳嘉债券C 009435 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0778 | 1.1130 | 0.02% | 1.66% | 3.32% | 0.00 | 张蕊 等 | - | 购买 |
淳厚中债1-3年政金债指数 015966 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0389 | 1.0489 | 0.02% | 1.98% | 3.25% | 10.10 | 祁洁萍 | 0.60% | 购买 |
淳厚益加债券C 010514 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.1006 | 1.1006 | 0.04% | 3.75% | 3.16% | 0.43 | 祁洁萍 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚稳丰债券A 014288 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0271 | 1.0496 | 0.03% | 2.18% | 3.01% | 1.02 | 祁洁萍 | 0.80% | 购买 |
淳厚信泽混合C 007812 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.7217 | 1.7217 | -0.15% | 9.48% | 2.88% | 2.18 | 薛莉丽 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚稳丰债券C 014289 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0239 | 1.0443 | 0.03% | 2.09% | 2.75% | 0.00 | 祁洁萍 | 0.00% | 购买 |
淳厚稳宁6个月定开债 013008 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0130 | 1.0625 | 0.02% | 1.60% | 2.61% | 2.52 | 祁洁萍 等 | - | 购买 |
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0410 | 1.0410 | 0.01% | 1.16% | 2.05% | 2.14 | 祁洁萍 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚利加混合A 011563 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0007 | 1.0007 | -0.11% | 1.09% | -0.02% | 0.01 | 翟羽佳 等 | 0.08% | 购买 |
淳厚利加混合C 011564 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9936 | 0.9936 | -0.11% | 0.89% | -0.41% | 1.94 | 翟羽佳 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6832 | 0.6832 | -0.39% | 10.05% | -3.90% | 1.98 | 薛莉丽 等 | 0.15% | 购买 |
淳厚鑫悦商业模式优选混合A 012454 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6597 | 0.6597 | -0.26% | 11.23% | -4.50% | 1.17 | 薛莉丽 等 | 1.50% | 购买 |
淳厚鑫悦商业模式优选混合C 012455 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6513 | 0.6513 | -0.25% | 10.95% | -4.99% | 0.36 | 薛莉丽 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚时代优选混合A 014235 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7626 | 0.7626 | -0.30% | -9.46% | -14.82% | 0.28 | 顾伟 | 0.15% | 购买 |
淳厚时代优选混合C 014236 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7537 | 0.7537 | -0.30% | -9.73% | -15.28% | 0.34 | 顾伟 | 0.00% | 购买 |
淳厚瑞明债券C 018521 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0298 | 1.0298 | 0.06% | 2.08% | - | 0.00 | 张蕊 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚瑞明债券A 018520 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0327 | 1.0327 | 0.05% | 2.25% | - | 16.07 | 张蕊 等 | 0.08% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |