惠升基金管理有限责任公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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惠升领先优选混合A 015110 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.1372 | 1.1372 | -0.25% | 23.07% | 20.24% | 0.00 | 孙庆 等 | 0.10% | 购买 |
惠升领先优选混合C 015111 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.1230 | 1.1230 | -0.26% | 22.32% | 19.25% | 0.01 | 孙庆 等 | 0.00% | 购买 |
惠升和风纯债A 007877 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0593 | 1.1523 | 0.03% | 2.37% | 5.04% | 0.32 | 沈亚峰 | 0.08% | 购买 |
惠升和风纯债C 007878 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0624 | 1.1824 | 0.03% | 2.36% | 4.95% | 10.27 | 沈亚峰 | 0.00% | 购买 |
惠升和煦88个月定开债 009765 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0160 | 1.1610 | - | 2.21% | 4.61% | 50.55 | 卓勇 | - | 购买 |
惠升和润39个月封闭债券 017805 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0234 | 1.0444 | 0.04% | 2.48% | 4.44% | 18.39 | 曾华 | 0.00% | 购买 |
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0559 | 1.0769 | 0.04% | 3.09% | 4.30% | 28.29 | 曾华 等 | - | 购买 |
惠升和泰纯债A 010247 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0924 | 1.0924 | 0.06% | 2.80% | 4.10% | 10.48 | 卓勇 | 0.08% | 购买 |
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0538 | 1.0718 | 0.04% | 2.99% | 4.09% | 0.00 | 曾华 等 | - | 购买 |
惠升和泰纯债C 010248 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0852 | 1.0852 | 0.06% | 2.70% | 3.87% | 0.00 | 卓勇 | 0.00% | 购买 |
惠升和怡一年定开债发起式 013136 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0143 | 1.0808 | - | 2.42% | 3.83% | 20.29 | 卓勇 等 | - | 购买 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0133 | 1.0663 | 0.03% | 2.38% | 3.72% | 40.35 | 沈亚峰 | - | 购买 |
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0285 | 1.0635 | 0.03% | 2.44% | 3.72% | 42.00 | 沈亚峰 | 0.05% | 购买 |
惠升和韵66个月定开债券 010631 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0385 | 1.1215 | 0.01% | 1.75% | 3.62% | 62.04 | 卓勇 | - | 购买 |
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0273 | 1.0623 | 0.03% | 2.37% | 3.60% | 0.00 | 沈亚峰 | 0.00% | 购买 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0185 | 1.0640 | 0.04% | 2.22% | 3.41% | 0.00 | 沈亚峰 | - | 购买 |
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0385 | 1.0385 | 0.03% | 2.09% | 3.09% | 42.89 | 孙庆 等 | 0.05% | 购买 |
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0376 | 1.0376 | 0.03% | 2.05% | 2.99% | 0.10 | 孙庆 等 | 0.00% | 购买 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有 014426 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0548 | 1.0608 | 0.02% | 1.43% | 2.49% | 13.93 | 卓勇 | 0.00% | 购买 |
惠升和裕纯债债券A 009287 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0214 | 1.1404 | 0.04% | 1.41% | 2.44% | 0.00 | 卓勇 等 | 0.08% | 购买 |
惠升和悦债券A 009763 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0292 | 1.6194 | 0.01% | 2.70% | 2.08% | 31.73 | 李刚 等 | 0.08% | 购买 |
惠升和悦债券C 009764 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0208 | 1.4946 | 0.01% | 2.50% | 1.67% | 0.00 | 李刚 等 | 0.00% | 购买 |
惠升和裕纯债债券C 009288 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0414 | 1.0904 | 0.03% | 0.43% | 1.37% | 0.00 | 卓勇 等 | 0.00% | 购买 |
惠升和睿兴利债券A 010630 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 0.9769 | 0.9769 | 0.40% | -2.06% | -1.50% | 1.56 | 孙庆 等 | 0.08% | 购买 |
惠升和睿兴利债券C 010633 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 0.9647 | 0.9647 | 0.41% | -2.24% | -1.90% | 0.04 | 孙庆 等 | 0.00% | 购买 |
惠升惠诚稳健一年持有混合A 013726 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9136 | 0.9136 | -0.01% | -0.12% | -2.75% | 2.08 | 李刚 | - | 购买 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C 013727 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9046 | 0.9046 | -0.02% | -0.33% | -3.14% | 0.07 | 李刚 | - | 购买 |
惠升惠泽混合A 008418 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.9543 | 1.1343 | 0.05% | 1.26% | -4.86% | 12.11 | 张一甫 | 0.12% | 购买 |
惠升惠益混合A 011536 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.8800 | 0.8800 | -0.06% | -1.13% | -5.40% | 0.29 | 孙庆 | 0.10% | 购买 |
惠升惠泽混合C 008419 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.9263 | 1.1063 | 0.05% | 0.96% | -5.43% | 2.71 | 张一甫 | 0.00% | 购买 |
惠升惠益混合C 011537 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.8670 | 0.8670 | -0.06% | -1.38% | -5.87% | 0.18 | 孙庆 | 0.00% | 购买 |
惠升优势企业一年持有期混合 012239 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.5512 | 0.5512 | 0.02% | 0.53% | -8.48% | 6.32 | 孙庆 等 | 0.15% | 购买 |
惠升惠民混合A 008531 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8169 | 0.9843 | -0.28% | -4.23% | -9.16% | 1.08 | 张一甫 等 | 0.12% | 购买 |
惠升惠民混合C 008532 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8047 | 0.9701 | -0.27% | -4.41% | -9.51% | 0.65 | 张一甫 等 | 0.00% | 购买 |
惠升惠远回报混合A 014874 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.8138 | 0.8138 | -0.02% | -5.67% | -9.76% | 2.03 | 孙庆 等 | 0.12% | 购买 |
惠升惠远回报混合C 014875 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.8067 | 0.8067 | -0.02% | -5.80% | -10.07% | 0.00 | 孙庆 等 | 0.00% | 购买 |
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6129 | 0.6129 | 0.46% | -9.64% | -13.30% | 6.68 | 张一甫 | 0.12% | 购买 |
惠升和安纯债A 018858 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0268 | 1.0268 | 0.04% | 2.55% | - | 45.98 | 李刚 等 | 0.08% | 购买 |
惠升和安纯债C 018859 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0253 | 1.0253 | 0.04% | 2.42% | - | 0.00 | 李刚 等 | 0.00% | 购买 |
惠升和风纯债E 018136 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.9594 | 2.0494 | 0.03% | 2.34% | - | 10.64 | 沈亚峰 | - | 购买 |
惠升中债7-10年政金债指数 020248 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0074 | 1.0074 | 0.05% | - | - | 54.00 | 沈亚峰 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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暂无数据 |