东兴基金管理有限公司

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开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东兴兴福一年定开债券A 007091 详情 债券型-长债 05-10 1.2771 1.2771 - 3.72% 9.18% 4.34 司马义买买提 0.06% 购买
东兴兴瑞一年定开A 007769 详情 债券型-长债 05-10 1.3061 1.3741 - 3.20% 9.18% 14.00 司马义买买提 0.06% 购买
东兴兴瑞一年定开C 013333 详情 债券型-长债 05-10 1.3027 1.3227 - 3.14% 9.07% 5.62 司马义买买提 0.00% 购买
东兴兴福一年定开债券C 015542 详情 债券型-长债 05-10 1.2746 1.2746 - 3.67% 9.07% 3.18 司马义买买提 0.00% 购买
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 013428 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1361 1.1361 0.03% 1.77% 4.26% 41.70 司马义买买提 等 0.06% 购买
东兴兴盈三个月定开债A 013164 详情 债券型-长债 05-10 1.0594 1.0684 - 2.75% 4.14% 3.44 任祺 0.06% 购买
东兴兴盈三个月定开债C 013165 详情 债券型-长债 05-10 1.0588 1.0678 - 2.76% 4.12% 0.00 任祺 0.00% 购买
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 013429 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1291 1.1291 0.03% 1.65% 4.00% 22.06 司马义买买提 等 0.00% 购买
东兴连裕6个月滚动持有债A 015243 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0857 1.0857 0.03% 1.51% 3.95% 12.96 司马义买买提 0.015% 购买
东兴未来价值混合A 004695 详情 混合型-灵活 05-13 1.0033 1.0033 -0.96% 4.95% 3.79% 0.63 张旭 等 0.15% 购买
东兴未来价值混合C 007550 详情 混合型-灵活 05-13 1.0026 1.0026 -0.96% 4.90% 3.71% 0.40 张旭 等 0.00% 购买
东兴连裕6个月滚动持有债C 015244 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0793 1.0793 0.03% 1.36% 3.65% 9.86 司马义买买提 0.00% 购买
东兴蓝海财富混合A 002182 详情 混合型-灵活 05-13 0.7190 0.7190 0.00% 6.05% 3.45% 0.19 司马义买买提 0.15% 购买
东兴兴利债券A 003545 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1060 1.2560 0.02% 1.30% 3.24% 12.49 司马义买买提 0.08% 购买
东兴兴利债券C 009617 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1053 1.2553 0.02% 1.29% 3.22% 71.79 司马义买买提 0.00% 购买
东兴兴利债券D 011024 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0943 1.1943 0.01% 1.15% 2.93% 13.25 司马义买买提 - 购买
东兴鑫远三年定开 008165 详情 债券型-长债 05-10 1.0301 1.0931 - 1.44% 2.71% 81.78 任祺 0.04% 购买
东兴兴财短债债券A 007394 详情 债券型-中短债 05-13 1.0800 1.0800 0.03% 1.48% 2.49% 0.44 任祺 0.04% 购买
东兴兴财短债债券C 007395 详情 债券型-中短债 05-13 1.0659 1.0659 0.03% 1.32% 2.19% 0.10 任祺 0.00% 购买
东兴中证消费50A 009116 详情 指数型-股票 05-13 1.1990 1.1990 0.01% 8.12% 1.14% 0.28 李兵伟 0.06% 购买
东兴中证消费50C 009117 详情 指数型-股票 05-13 1.1942 1.1942 0.02% 8.07% 1.04% 0.17 李兵伟 0.00% 购买
东兴兴源债券C 014717 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0037 1.0037 0.03% 1.75% 0.93% 0.05 李晨辉 等 0.00% 购买
东兴兴源债券A 014716 详情 债券型-混合二级 05-13 0.9995 0.9995 0.03% 1.69% 0.76% 0.00 李晨辉 等 0.06% 购买
东兴宸瑞量化混合A 012297 详情 混合型-偏股 05-13 0.8856 0.8856 -0.29% 5.05% -0.52% 0.29 张旭 等 0.15% 购买
东兴宸瑞量化混合C 012298 详情 混合型-偏股 05-13 0.8829 0.8829 -0.29% 5.01% -0.61% 0.25 张旭 等 0.00% 购买
东兴兴晟混合A 009327 详情 混合型-偏股 05-13 1.0750 1.0750 -1.21% -3.25% -3.67% 0.50 李晨辉 等 0.15% 购买
东兴兴晟混合C 009328 详情 混合型-偏股 05-13 1.0509 1.0509 -1.22% -3.54% -4.25% 0.07 李晨辉 等 0.00% 购买
东兴宸祥量化混合A 013166 详情 混合型-偏股 05-13 0.9929 0.9929 -0.89% -2.45% -4.46% 1.54 李兵伟 0.15% 购买
东兴宸祥量化混合C 013167 详情 混合型-偏股 05-13 0.9905 0.9905 -0.88% -2.49% -4.56% 0.12 李兵伟 0.00% 购买
东兴改革精选混合A 001708 详情 混合型-灵活 05-13 0.8090 0.8090 0.00% 4.12% -8.38% 0.02 孙继青 0.15% 购买
东兴连众一年持有期混合C 017508 详情 混合型-偏债 05-13 1.0103 1.0103 -0.15% 0.35% - 1.18 李兵伟 等 0.00% 购买
东兴连众一年持有期混合A 017507 详情 混合型-偏债 05-13 1.0128 1.0128 -0.15% 0.51% - 1.69 李兵伟 等 0.04% 购买
东兴改革精选混合C 019151 详情 混合型-灵活 05-13 0.7840 0.7840 0.00% 4.26% - 0.00 孙继青 0.00% 购买
东兴蓝海财富混合C 019166 详情 混合型-灵活 05-13 0.7190 0.7190 -0.14% 5.89% - 0.05 司马义买买提 0.00% 购买
东兴数字经济混合发起A 020440 详情 混合型-偏股 05-13 1.0599 1.0599 -1.46% - - 0.15 周昊 0.15% 购买
东兴数字经济混合发起C 020441 详情 混合型-偏股 05-13 1.0596 1.0596 -1.45% - - 0.13 周昊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东兴安盈宝A 002759 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3682 1.3930% 1.81% 1.63% 0.47% 37.40 司马义买买提 0.00% 购买
东兴安盈宝B 002760 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4317 1.6330% 2.05% 1.87% 0.53% 75.68 司马义买买提 0.00% 购买