达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0788 1.0788 0.00% 5.05% 7.65% 0.43 陈佶 等 0.07% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0731 1.0731 0.00% 4.73% 7.12% 11.05 陈佶 等 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 05-14 1.0824 1.0891 0.03% 2.10% 4.34% 21.74 陈佶 等 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 05-14 1.0781 1.0844 0.02% 2.00% 4.12% 10.23 陈佶 等 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 05-14 0.7143 0.7143 0.55% 3.10% 1.29% 0.26 蔡霖 0.15% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 05-14 0.6582 0.6582 0.57% 3.07% 1.20% 0.50 蔡霖 0.15% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 05-14 0.8606 0.8606 0.56% 3.04% 1.19% 0.39 蔡霖 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 05-14 0.6364 0.6364 0.09% 2.38% 1.11% 0.15 蔡霖 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 05-14 0.7094 0.7094 0.55% 3.01% 1.08% 0.25 蔡霖 0.00% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 05-14 0.8532 0.8532 0.55% 2.93% 0.98% 0.24 蔡霖 0.00% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 05-14 0.6474 0.6474 0.56% 2.81% 0.70% 0.14 蔡霖 0.00% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 05-14 0.6269 0.6269 0.08% 2.13% 0.59% 0.18 蔡霖 0.00% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0128 1.0128 0.01% 0.86% - 0.10 陈佶 等 0.05% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0094 1.0094 0.01% 0.67% - 0.00 陈佶 等 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 05-14 1.0040 1.0040 0.00% - - 0.61 陈佶 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据