汇泉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇泉安盈回报债券A 016124 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0118 1.0118 0.05% 3.38% 2.88% 0.07 杨宇 0.08% 购买
汇泉安盈回报债券C 016125 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0071 1.0071 0.05% 3.27% 2.63% 2.56 杨宇 0.00% 购买
汇泉匠心智选一年持有混合A 016091 详情 混合型-偏股 05-15 0.8541 0.8541 -0.58% -3.47% -10.67% 1.30 杨宇 0.15% 购买
汇泉匠心智选一年持有混合C 016092 详情 混合型-偏股 05-15 0.8456 0.8456 -0.58% -3.76% -11.20% 0.19 杨宇 0.00% 购买
汇泉兴至未来一年持有混合A 014825 详情 混合型-偏股 05-15 0.7089 0.7089 -0.38% -2.06% -15.39% 0.81 梁永强 等 0.15% 购买
汇泉兴至未来一年持有混合C 014826 详情 混合型-偏股 05-15 0.7015 0.7015 -0.37% -2.28% -15.81% 0.13 梁永强 等 0.00% 购买
汇泉臻心致远混合A 013051 详情 混合型-偏股 05-15 0.4881 0.4881 -0.83% -22.12% -21.44% 1.32 梁永强 等 0.15% 购买
汇泉臻心致远混合C 013052 详情 混合型-偏股 05-15 0.4832 0.4832 -0.84% -22.27% -21.75% 0.87 梁永强 等 0.00% 购买
汇泉策略优选混合A 012412 详情 混合型-偏股 05-15 0.4769 0.4769 -0.42% -27.16% -28.19% 10.24 梁永强 等 0.15% 购买
汇泉策略优选混合C 013939 详情 混合型-偏股 05-15 0.4698 0.4698 -0.40% -27.37% -28.61% 0.03 梁永强 等 0.00% 购买
汇泉安盈回报债券E 018684 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0118 1.0118 0.06% - - 0.10 杨宇 0.08% 购买
汇泉启元未来混合发起式C 014828 详情 混合型-偏股 05-15 0.8497 0.8497 -0.26% -15.60% - 0.02 梁永强 等 0.00% 购买
汇泉启元未来混合发起式A 014827 详情 混合型-偏股 05-15 0.8532 0.8532 -0.27% -15.34% - 0.21 梁永强 等 0.15% 购买
汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 017680 详情 指数型-固收 05-15 1.0010 1.0010 0.00% - - 0.22 杨宇 0.00% 购买
汇泉安阳纯债C 020824 详情 债券型-长债 05-15 1.3448 1.3448 -0.01% - - 2.05 沈鑫 等 0.00% 购买
汇泉安阳纯债A 020823 详情 债券型-长债 05-15 1.3618 1.3618 -0.01% - - 0.00 沈鑫 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据