同泰基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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同泰恒利纯债C 008729 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.8216 | 2.3416 | 0.11% | 74.23% | 125.00% | 10.34 | 鲁秦 等 | 0.00% | 购买 |
同泰恒利纯债A 008728 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.8060 | 2.3260 | 0.11% | 74.41% | 121.93% | 2.99 | 鲁秦 等 | 0.08% | 购买 |
同泰恒盛债券A 017622 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.1623 | 1.2843 | 0.09% | 1.61% | 28.56% | 0.01 | 王国清 等 | 0.08% | 购买 |
同泰恒盛债券C 017623 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0375 | 1.2805 | 0.09% | 1.51% | 28.30% | 0.80 | 王国清 等 | 0.00% | 购买 |
同泰恒兴纯债A 009278 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0081 | 1.1231 | 0.13% | 2.77% | 4.16% | 6.51 | 鲁秦 等 | 0.08% | 购买 |
同泰恒兴纯债C 009279 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0156 | 1.1146 | 0.13% | 2.62% | 3.91% | 0.00 | 鲁秦 等 | 0.00% | 购买 |
同泰泰和三个月定开债A 013706 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0746 | 2.1516 | 0.11% | 1.99% | 3.09% | 8.86 | 鲁秦 | 0.03% | 购买 |
同泰泰和三个月定开债C 013707 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0715 | 2.1485 | 0.12% | 1.97% | 3.07% | 0.54 | 鲁秦 | 0.00% | 购买 |
同泰泰享中短债A 015340 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0431 | 1.0431 | 0.06% | 1.97% | 2.16% | 1.03 | 马毅 等 | 0.03% | 购买 |
同泰泰享中短债C 015341 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0412 | 1.0412 | 0.06% | 1.93% | 2.07% | 0.60 | 马毅 等 | 0.00% | 购买 |
同泰泰享中短债E 015342 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0377 | 1.0377 | 0.05% | 1.84% | 1.88% | 0.09 | 马毅 等 | 0.00% | 购买 |
同泰泰裕三个月定开债A 016314 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0155 | 1.5785 | - | 0.70% | 1.38% | 0.02 | 马毅 | 0.03% | 购买 |
同泰泰裕三个月定开债C 016315 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0121 | 1.5751 | - | 0.70% | 1.27% | 0.01 | 马毅 | 0.00% | 购买 |
同泰金融精选股票A 013490 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.8018 | 0.8018 | 0.70% | 4.44% | -4.62% | 0.02 | 王秀 | 0.15% | 购买 |
同泰金融精选股票C 013491 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.7939 | 0.7939 | 0.71% | 4.25% | -5.00% | 0.05 | 王秀 | 0.00% | 购买 |
同泰产业升级混合A 014938 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7934 | 0.7934 | 0.30% | 4.19% | -7.93% | 0.74 | 王国清 | 0.15% | 购买 |
同泰产业升级混合C 014939 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7867 | 0.7867 | 0.29% | 3.98% | -8.30% | 0.00 | 王国清 | 0.00% | 购买 |
同泰同欣混合A 013657 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.8867 | 0.8867 | 0.00% | -0.34% | -8.74% | 0.04 | 马毅 | 0.06% | 购买 |
同泰同欣混合C 013658 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.8779 | 0.8779 | -0.01% | -0.56% | -9.13% | 0.48 | 马毅 | 0.00% | 购买 |
同泰新能源1年持有股票A 015145 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.8064 | 0.8064 | 0.39% | -2.75% | -9.86% | 0.33 | 王伟 | 0.15% | 购买 |
同泰新能源1年持有股票C 015146 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.8012 | 0.8012 | 0.39% | -2.94% | -10.22% | 0.14 | 王伟 | 0.00% | 购买 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 016316 | 详情 | FOF-进取型 | 05-09 | 0.9459 | 0.9459 | 0.94% | -4.58% | -10.62% | 2.25 | 刘坚 | 0.06% | 购买 |
同泰慧利混合A 008180 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9641 | 1.1371 | -0.71% | -8.15% | -10.74% | 1.41 | 王伟 | 0.15% | 购买 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 016317 | 详情 | FOF-进取型 | 05-09 | 0.9401 | 0.9401 | 0.93% | -4.77% | -10.98% | 1.10 | 刘坚 | 0.00% | 购买 |
同泰慧利混合C 008181 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9474 | 1.1204 | -0.71% | -8.34% | -11.10% | 0.51 | 王伟 | 0.00% | 购买 |
同泰竞争优势混合A 008997 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7600 | 0.7600 | -0.81% | -8.58% | -12.79% | 0.14 | 王伟 | 0.15% | 购买 |
同泰大健康主题混合A 011002 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.4773 | 0.4773 | 0.29% | -8.05% | -13.04% | 0.09 | 黄伟轩 | 0.15% | 购买 |
同泰竞争优势混合C 008998 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7479 | 0.7479 | -0.80% | -8.75% | -13.15% | 0.37 | 王伟 | 0.00% | 购买 |
同泰大健康主题混合C 011003 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.4715 | 0.4715 | 0.30% | -8.21% | -13.39% | 0.19 | 黄伟轩 | 0.00% | 购买 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 013849 | 详情 | FOF-进取型 | 05-10 | 0.7119 | 0.7119 | 0.66% | -7.06% | -15.15% | 0.00 | 刘坚 | 0.06% | 购买 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 013850 | 详情 | FOF-进取型 | 05-10 | 0.7063 | 0.7063 | 0.67% | -7.25% | -15.48% | 0.88 | 刘坚 | 0.00% | 购买 |
同泰沪深300量化增强A 012911 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6454 | 0.6454 | -0.05% | -5.00% | -16.11% | 0.35 | 马毅 | 0.12% | 购买 |
同泰沪深300量化增强C 012912 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6401 | 0.6401 | -0.05% | -5.14% | -16.36% | 0.11 | 马毅 | 0.00% | 购买 |
同泰慧择混合A 008050 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.5788 | 0.5788 | -0.38% | -6.45% | -17.63% | 0.16 | 黄伟轩 | 0.15% | 购买 |
同泰慧择混合C 008051 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.5685 | 0.5685 | -0.40% | -6.63% | -17.97% | 0.06 | 黄伟轩 | 0.00% | 购买 |
同泰远见混合A 008842 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.4684 | 0.4684 | -2.29% | -24.62% | -22.88% | 0.09 | 王伟 | 0.15% | 购买 |
同泰远见混合C 008843 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.4616 | 0.4616 | -2.29% | -24.76% | -23.18% | 0.05 | 王伟 | 0.00% | 购买 |
同泰数字经济股票A 012696 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.5125 | 0.5125 | -0.58% | -9.50% | -23.47% | 0.63 | 陈宗超 | 0.15% | 购买 |
同泰行业优选股票A 012496 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.4784 | 0.4784 | -0.46% | -7.75% | -23.77% | 0.39 | 陈宗超 | 0.15% | 购买 |
同泰数字经济股票C 012697 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.5068 | 0.5068 | -0.59% | -9.68% | -23.78% | 0.94 | 陈宗超 | 0.00% | 购买 |
同泰行业优选股票C 012497 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.4732 | 0.4732 | -0.44% | -7.92% | -24.08% | 0.19 | 陈宗超 | 0.00% | 购买 |
同泰慧盈混合A 008178 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8849 | 0.8849 | 0.07% | -14.33% | -26.90% | 0.25 | 王秀 | 0.15% | 购买 |
同泰慧盈混合C 008179 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8690 | 0.8690 | 0.06% | -14.50% | -27.21% | 0.09 | 王秀 | 0.00% | 购买 |
同泰开泰混合A 007770 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.5912 | 0.5912 | -1.71% | -35.83% | -45.60% | 0.09 | 王秀 | 0.15% | 购买 |
同泰开泰混合C 007771 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.5798 | 0.5798 | -1.71% | -35.95% | -45.81% | 0.10 | 王秀 | 0.00% | 购买 |
同泰恒兴纯债D 020711 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0190 | 1.0290 | 0.13% | - | - | 0.50 | 马毅 等 | - | 购买 |
同泰恒利纯债D 020710 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.8814 | 2.2174 | 0.11% | - | - | 1.14 | 鲁秦 等 | - | 购买 |
同泰恒盛债券D 020709 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.1623 | 1.1623 | 0.09% | - | - | 0.00 | 马毅 等 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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