朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
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  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1853 1.1853 -0.05% 2.07% 1.96% 1.89 于珅 等 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1717 1.1717 -0.06% 1.90% 1.65% 0.40 于珅 等 0.00% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 05-15 0.7233 0.7233 -0.32% -7.91% -10.95% 38.12 梁跃军 - 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 05-15 1.2078 1.2078 -0.49% -5.86% -11.03% 2.77 王一昊 等 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 05-15 1.4129 1.4129 -0.32% -7.74% -11.10% 24.88 梁跃军 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 05-15 1.3721 1.3721 -0.32% -8.02% -11.64% 7.15 梁跃军 0.00% 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 05-15 1.1655 1.1655 -0.50% -6.24% -11.75% 0.46 王一昊 等 0.00% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 05-15 0.7179 0.7179 -0.32% -7.93% -11.91% 9.48 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 05-15 1.1566 1.1566 -0.34% -8.78% -12.15% 6.98 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 05-15 0.8633 0.8633 -0.38% -8.41% -12.57% 18.18 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 05-15 0.7835 0.7835 -0.36% -9.17% -12.76% 2.97 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 05-15 1.1214 1.1214 -0.35% -9.14% -12.85% 2.00 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 05-15 0.8385 0.8385 -0.38% -8.77% -13.27% 2.86 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 05-15 0.9424 0.9424 -0.32% -3.88% - 0.76 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 05-15 0.9492 0.9492 -0.30% -3.48% - 0.60 梁跃军 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据