合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 05-14 1.0359 1.0359 0.03% 1.83% 2.83% 0.43 韩会永 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 05-14 1.0325 1.0325 0.03% 1.68% 2.55% 0.66 韩会永 0.00% 购买
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 05-14 1.6237 1.8337 -0.31% -0.17% 0.52% 0.20 李骥 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 05-14 1.5703 1.7803 -0.30% -0.42% 0.01% 0.10 李骥 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 05-14 1.1677 1.1677 -0.07% 6.50% -1.56% 0.02 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 05-14 1.1383 1.1383 -0.07% 6.23% -2.06% 0.10 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 05-14 0.7853 0.7853 0.77% -18.66% -24.53% 0.30 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 05-14 0.7693 0.7693 0.77% -18.86% -24.91% 0.10 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 05-14 1.0214 1.0214 0.04% 1.61% - 0.09 韩会永 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 05-14 1.0234 1.0234 0.04% 1.75% - 1.92 韩会永 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据