易米基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 05-15 1.0765 1.0765 -0.02% 4.79% 4.04% 1.11 包丽华 1.50% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 05-15 1.0668 1.0668 -0.02% 4.52% 3.51% 0.23 包丽华 0.00% 购买
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 05-15 1.3908 1.3908 0.01% 1.56% -0.04% 0.81 李秋实 - 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 05-15 1.3716 1.3716 0.01% 1.36% -0.46% 0.02 李秋实 - 购买
易米国证消费100指数增强发起A 013926 详情 指数型-股票 05-15 0.7416 0.7416 -0.39% -3.64% -9.52% 0.12 王磊 等 0.12% 购买
易米国证消费100指数增强发起C 013927 详情 指数型-股票 05-15 0.7342 0.7342 -0.39% -3.82% -9.88% 0.01 王磊 等 0.00% 购买
易米研究精选混合发起A 016390 详情 混合型-偏股 05-15 0.8571 0.8571 -1.05% -9.31% -13.31% 0.33 王磊 1.50% 购买
易米研究精选混合发起C 016391 详情 混合型-偏股 05-15 0.8526 0.8526 -1.04% -9.53% -13.74% 0.05 王磊 0.00% 购买
易米中证科创创业50指数增强发起A 016392 详情 指数型-股票 05-15 0.7825 0.7825 -0.85% -11.08% -19.04% 0.39 贺文奇 等 1.20% 购买
易米中证科创创业50指数增强发起C 016393 详情 指数型-股票 05-15 0.7783 0.7783 -0.84% -11.24% -19.36% 0.04 贺文奇 等 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 05-15 0.7022 0.7022 -1.46% -17.16% -25.19% 0.48 程伟庆 1.50% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 05-15 0.6968 0.6968 -1.47% -17.37% -25.56% 0.09 程伟庆 0.00% 购买
易米低碳经济股票发起A 017165 详情 股票型 05-15 0.6490 0.6490 -0.81% -18.74% -31.12% 0.46 程伟庆 等 1.50% 购买
易米低碳经济股票发起C 017166 详情 股票型 05-15 0.6452 0.6452 -0.80% -18.94% -31.46% 0.03 程伟庆 等 0.00% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 05-10 1.0196 1.0196 - - - 2.25 包丽华 0.00% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 05-10 1.0202 1.0202 - - - 0.78 包丽华 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 05-10 1.0001 1.0001 - - - 2.05 孙会东 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 05-10 1.0000 1.0000 - - - 0.12 孙会东 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据