国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 05-13 1.3254 1.3754 -0.08% 7.65% 12.87% 1.25 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 05-13 1.3616 1.4116 -0.08% 7.54% 12.66% 9.86 周德生 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0405 1.0405 0.05% 2.48% 4.73% 0.16 顾喆彬 等 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 05-13 1.0397 1.0397 0.06% 3.20% 4.67% 0.00 王璠 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 05-13 1.0538 1.0538 0.06% 3.24% 4.66% 2.06 王璠 等 0.08% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0347 1.0347 0.04% 2.27% 4.30% 13.48 顾喆彬 等 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 05-13 0.6995 0.7595 0.01% 2.78% 3.69% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 05-13 0.6958 0.7558 0.01% 2.66% 3.45% 2.27 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 05-13 1.0551 1.0551 0.04% 1.45% 2.21% 5.20 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 05-13 1.0486 1.0486 0.04% 1.32% 1.94% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 05-13 1.0064 1.0564 -0.36% 8.66% -1.96% 0.14 汪华春 1.50% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 05-13 0.9940 1.0440 -0.36% 8.54% -2.16% 0.02 汪华春 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 05-13 0.6292 0.6292 -0.06% -2.25% -17.83% 0.03 汪华春 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 05-13 0.6234 0.6234 -0.05% -2.35% -18.00% 0.03 汪华春 等 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 05-13 0.9709 1.0709 -0.06% -1.21% -18.27% 0.04 周德生 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 05-13 0.9534 1.0534 -0.05% -1.33% -18.44% 0.00 周德生 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 05-13 0.4077 0.4577 0.10% -6.85% -25.70% 0.16 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 05-13 0.4022 0.4522 0.10% -6.96% -25.85% 1.69 贾雨璇 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据