蜂巢基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
蜂巢添汇纯债C 007677 详情 债券型-长债 05-15 1.1550 1.2715 0.02% 6.11% 9.85% 17.21 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 详情 债券型-长债 05-15 1.0638 1.2533 0.02% 6.13% 9.77% 4.52 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 详情 债券型-长债 05-15 1.0563 1.1904 0.01% 6.29% 7.24% 18.04 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 详情 债券型-长债 05-15 1.7301 1.7871 0.02% 4.42% 6.51% 10.57 彭朝阳 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 详情 债券型-长债 05-15 1.7220 1.7821 0.01% 4.38% 6.47% 0.01 彭朝阳 0.00% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 详情 债券型-长债 05-10 1.1844 1.1844 - 3.33% 6.41% 15.20 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 详情 债券型-长债 05-15 1.0507 1.1008 0.02% 5.05% 6.25% 0.80 金之洁 0.06% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0898 1.1428 -0.05% 5.43% 6.12% 0.59 李海涛 0.04% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 详情 债券型-长债 05-15 1.0542 1.0942 0.02% 4.90% 5.95% 1.30 金之洁 0.00% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0734 1.1264 -0.06% 5.24% 5.71% 1.68 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0640 1.7150 0.02% 3.95% 5.35% 21.91 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0618 1.6398 0.02% 3.90% 5.29% 11.17 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 详情 债券型-长债 05-15 1.0193 1.0443 0.01% 3.09% 4.44% 10.22 王宏 - 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 详情 债券型-长债 05-10 1.0180 1.1580 - 2.06% 4.35% 80.95 李海涛 等 0.04% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 详情 债券型-长债 05-15 1.0737 1.1802 0.01% 3.08% 4.32% 0.01 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 详情 债券型-长债 05-15 1.0735 1.1800 0.00% 2.98% 4.23% 16.77 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0481 1.0581 0.00% 2.93% 4.18% 10.95 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0738 1.0738 0.02% 2.78% 4.13% 16.01 李海涛 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 详情 指数型-固收 05-15 1.0442 1.0542 0.01% 2.57% 4.03% 0.00 王宏 0.00% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 详情 债券型-长债 05-15 1.0087 1.1337 0.01% 1.94% 4.01% 80.19 金之洁 0.04% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 详情 债券型-长债 05-15 1.0401 1.1571 0.03% 2.07% 4.01% 15.36 金之洁 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 详情 指数型-固收 05-15 1.0439 1.0539 0.01% 2.62% 3.97% 12.28 王宏 0.05% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 详情 债券型-长债 05-15 1.0430 1.1550 0.02% 2.03% 3.95% 0.23 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0432 1.0532 0.00% 2.77% 3.87% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 详情 债券型-长债 05-15 1.0351 1.0886 0.00% 2.69% 3.86% 11.25 金之洁 0.06% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0668 1.0668 0.01% 2.63% 3.82% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢添益纯债E 017163 详情 债券型-长债 05-15 1.0635 1.1035 0.03% 1.96% 3.79% 0.06 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 详情 债券型-长债 05-15 1.0277 1.0812 0.00% 2.53% 3.55% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 详情 债券型-长债 05-15 1.0499 1.0849 0.01% 1.96% 3.39% 9.41 彭朝阳 0.06% 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 详情 债券型-长债 05-15 1.0282 1.0532 0.03% 2.05% 3.35% 6.06 王宏 0.06% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 详情 债券型-长债 05-15 1.0810 1.0810 0.00% 1.91% 3.32% 0.00 彭朝阳 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 详情 债券型-中短债 05-15 1.0574 1.1574 0.02% 1.82% 3.23% 8.75 廖新昌 等 0.04% 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0535 1.0650 0.01% 1.91% 3.16% 8.91 彭朝阳 0.06% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 详情 债券型-长债 05-15 1.0115 1.1304 0.01% 1.67% 3.15% 20.05 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 详情 债券型-长债 05-15 1.0305 1.1295 0.00% 1.66% 3.14% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 详情 债券型-中短债 05-15 1.0400 1.1400 0.02% 1.72% 3.02% 1.50 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 详情 债券型-长债 05-15 1.0237 1.0487 0.02% 1.91% 3.02% 0.00 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0584 1.0584 0.00% 1.75% 2.85% 0.00 彭朝阳 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券A 018275 详情 债券型-长债 05-15 1.3366 1.6866 0.01% 2.09% 2.76% 47.57 彭朝阳 等 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券C 018276 详情 债券型-长债 05-15 1.3960 1.6820 0.01% 1.95% 2.46% 0.00 彭朝阳 等 0.00% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 详情 混合型-偏债 05-15 1.0202 1.0202 -0.13% 3.65% 2.44% 0.12 李海涛 0.08% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 详情 混合型-偏债 05-15 1.0129 1.0129 -0.14% 3.43% 2.01% 0.61 李海涛 0.00% 购买
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 详情 混合型-偏股 05-15 0.8531 0.8531 -0.47% -13.80% - 0.00 吴穹 0.00% 购买
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 详情 混合型-偏股 05-15 0.8557 0.8557 -0.47% -13.63% - 0.11 吴穹 0.15% 购买
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 详情 指数型-固收 05-15 1.0090 1.0090 0.01% - - 0.98 李海涛 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 详情 指数型-固收 05-15 1.0161 1.0161 0.00% - - 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 详情 指数型-固收 05-15 1.0167 1.0167 0.01% - - 15.95 金之洁 0.05% 购买
蜂巢丰旭债券C 018929 详情 债券型-长债 05-15 1.0025 1.0025 0.01% - - 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰旭债券A 018928 详情 债券型-长债 05-15 1.0029 1.0029 0.01% - - 2.10 王宏 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债E 020625 详情 债券型-长债 05-15 1.0494 1.0494 0.01% - - 0.01 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债E 020706 详情 债券型-长债 05-15 1.0637 1.0637 0.02% - - 2.69 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合A 019985 详情 混合型-偏股 05-10 1.0002 1.0002 - - - 0.25 徐嶒 0.15% 购买
蜂巢趋势臻选混合C 019986 详情 混合型-偏股 05-10 1.0000 1.0000 - - - 4.86 徐嶒 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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