恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 05-14 1.0840 1.0840 0.02% 1.76% 2.91% 0.69 周慕华 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0371 1.0371 0.09% 2.89% 2.85% 0.42 周慕华 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 05-14 1.0776 1.0776 0.03% 1.67% 2.71% 2.16 周慕华 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0305 1.0305 0.09% 2.78% 2.64% 0.81 周慕华 等 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 05-14 0.9690 0.9690 0.02% 2.37% 0.45% 0.38 叶佳 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 05-14 0.9564 0.9564 0.02% 2.12% -0.05% 0.57 叶佳 0.00% 购买
恒越汇优精选三个月混合(FOF) 012687 详情 FOF-均衡型 05-10 0.6461 0.6461 0.56% 0.70% -6.51% 0.49 吴谦 0.10% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 05-14 0.8794 0.8794 0.07% -7.87% -7.04% 1.16 赵小燕 等 1.50% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 05-14 0.8728 0.8728 0.07% -8.11% -7.52% 0.49 赵小燕 等 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 05-14 0.8363 0.8363 0.16% -3.08% -9.79% 2.30 王晓明 1.50% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 05-14 0.7330 0.7330 -0.27% -10.65% -10.34% 3.95 赵小燕 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 05-14 0.8140 0.8140 0.16% -3.46% -10.51% 0.91 王晓明 0.00% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 05-14 1.5274 1.5274 -0.23% -10.65% -13.43% 3.57 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 05-14 1.5206 1.5206 -0.23% -10.74% -13.61% 6.49 赵小燕 0.00% 购买
恒越均衡优选混合发起式A 016912 详情 混合型-偏股 05-14 0.8564 0.8564 -0.24% -5.60% -14.56% 0.10 王晓明 1.50% 购买
恒越均衡优选混合发起式C 016913 详情 混合型-偏股 05-14 0.8498 0.8498 -0.23% -5.83% -15.00% 0.05 王晓明 0.00% 购买
恒越优势精选混合 011815 详情 混合型-偏股 05-14 0.5556 0.5556 -0.22% -6.90% -17.54% 2.20 叶佳 等 0.15% 购买
恒越品质生活混合发起式 013028 详情 混合型-偏股 05-14 0.3247 0.3247 0.15% -6.83% -19.91% 0.71 吴海宁 等 0.15% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 05-14 1.4342 1.4342 -0.06% -19.52% -23.62% 1.46 王晓明 等 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 05-14 0.5350 0.5350 0.28% -3.93% -23.70% 5.33 廖明兵 1.50% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 05-14 1.4201 1.4201 -0.06% -19.60% -23.78% 1.13 王晓明 等 0.00% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 05-14 0.5298 0.5298 0.28% -4.07% -23.93% 2.15 廖明兵 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 05-14 0.6462 0.6462 1.29% -13.40% -27.82% 0.28 王晓明 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 05-14 0.6372 0.6372 1.29% -13.66% -28.27% 0.15 王晓明 0.00% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 05-14 1.0230 1.0230 0.02% 2.14% - 0.53 周慕华 等 0.04% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 05-14 1.0852 1.0852 0.02% 1.77% - 0.00 周慕华 0.03% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 05-14 0.9775 0.9775 0.17% - - 0.22 杨藻 等 1.50% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 05-14 0.9749 0.9749 0.16% - - 0.09 杨藻 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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