南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 05-14 1.1675 1.1675 1.07% -0.87% 5.56% 2.58 沈致远 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 05-14 1.1910 1.1910 1.07% -1.16% 4.92% 0.13 沈致远 0.00% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 05-14 1.0644 1.0782 0.04% 2.44% 4.40% 15.99 何林泽 等 - 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 05-14 1.0377 1.4107 0.06% 3.68% 4.33% 17.33 何林泽 0.06% 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 05-14 1.0357 1.3657 0.06% 3.59% 4.14% 0.27 何林泽 0.00% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 05-14 1.0227 1.2153 0.03% 2.79% 4.08% 19.84 何林泽 - 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 详情 债券型-长债 05-14 1.0356 1.2176 0.02% 2.73% 4.03% 7.06 何林泽 - 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 05-14 1.0469 1.5069 0.01% 2.21% 3.66% 4.66 沈致远 0.04% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 05-14 1.0424 1.5024 0.01% 2.02% 3.32% 2.43 沈致远 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 05-10 1.0712 1.1012 - 1.43% 3.16% 26.72 何林泽 等 0.075% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 05-10 1.0628 1.0928 - 1.31% 2.89% 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 05-14 1.1003 1.1003 0.03% 1.91% 2.85% 8.27 田逸乐 0.06% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 05-14 1.0613 1.0613 0.03% 1.81% 2.65% 0.03 田逸乐 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-长债 05-14 1.3095 2.5486 0.02% 1.50% 2.28% 32.32 沈致远 等 0.60% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-长债 05-14 1.3232 2.5760 0.02% 1.40% 2.08% 36.31 沈致远 等 0.00% 购买
南华丰汇混合 015245 详情 混合型-偏股 05-14 1.1884 1.1884 0.64% -5.19% 1.36% 3.13 黄志钢 0.12% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9770 1.0770 0.14% 2.16% -2.59% 10.00 何林泽 等 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9633 1.0633 0.15% 2.33% -2.64% 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 05-14 1.2355 1.4143 0.11% -8.66% -15.68% 2.68 沈致远 等 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 05-14 1.1806 1.3522 0.12% -8.83% -16.02% 0.18 沈致远 等 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 05-14 0.8390 0.8390 0.13% -7.61% -17.17% 0.11 黄志钢 等 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 05-14 0.8255 0.8255 0.13% -7.79% -17.49% 0.06 黄志钢 等 0.00% 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 05-14 1.0188 1.0338 0.04% 2.79% - 10.24 何林泽 - 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 05-14 1.1160 1.1160 0.57% - - 3.06 黄志钢 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 05-14 1.1177 1.1177 0.57% - - 0.82 黄志钢 0.15% 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 05-14 1.0035 1.0035 0.03% - - 0.25 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 05-14 1.0037 1.0037 0.03% - - 2.37 沈致远 等 0.06% 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 05-14 1.0025 1.0025 0.01% - - 8.44 何林泽 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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场内基金

最新更新日期：2024-05-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 详情 指数型-股票 05-14 1.1269 1.1269 0.14% 1.1270 -0.01% 0.35 黄志钢 等