格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 05-14 1.0614 1.0614 0.58% 4.95% 5.40% 0.01 刘赞 等 0.10% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 05-14 1.1307 1.2527 0.03% 2.79% 5.21% 1.59 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 05-14 1.1284 1.2464 0.03% 2.74% 5.08% 2.45 尹子昕 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 05-14 1.0567 1.0567 0.58% 4.75% 5.00% 0.12 刘赞 等 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-长债 05-10 1.0201 1.2171 - 2.59% 4.65% 7.43 索隽石 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-长债 05-10 1.0247 1.2347 - 2.54% 4.54% 0.00 索隽石 0.00% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 05-10 1.0343 1.1403 - 1.97% 4.07% 58.70 尹子昕 - 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 05-14 1.0199 1.0199 0.06% 2.66% 4.03% 0.00 冯翰尊 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 05-14 1.0921 1.1151 0.05% 2.63% 4.01% 15.71 冯翰尊 0.08% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-长债 05-14 1.0301 1.0701 0.04% 2.17% 3.78% 5.95 柳杨 0.06% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 05-10 1.0387 1.0567 - 2.18% 3.59% 41.45 柳杨 等 - 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-长债 05-14 1.0122 1.0502 0.02% 2.07% 3.54% 10.34 柳杨 - 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 05-14 1.1143 1.1323 0.02% 2.00% 3.52% 18.14 高洁 0.04% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 05-14 1.0980 1.1180 0.03% 1.79% 3.07% 0.23 高洁 0.00% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 05-14 1.2535 1.3115 0.01% 0.59% 1.89% 3.87 冯翰尊 0.08% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 04-26 1.0000 1.0578 - 0.51% 1.57% 16.01 高洁 0.045% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 05-14 1.2309 1.2889 0.00% 0.39% 0.73% 0.00 冯翰尊 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 05-14 0.9057 0.9057 -0.14% 1.00% -0.31% 0.82 李会忠 等 0.10% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 04-26 1.0000 1.0276 - -1.22% -0.44% 0.00 高洁 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 05-14 0.8952 0.8952 -0.15% 0.80% -0.70% 0.52 李会忠 等 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9854 0.9854 0.00% -1.59% -1.60% 0.00 刘冬 等 0.06% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9787 0.9787 0.00% -1.64% -1.88% 0.00 刘冬 等 0.00% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9283 2.2943 0.24% -3.31% -4.59% 19.83 柳杨 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9155 2.2255 0.23% -3.37% -4.69% 0.00 柳杨 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 05-14 0.9726 0.9726 1.24% 0.46% -5.33% 0.04 刘赞 0.15% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 05-14 0.7583 0.7583 -0.11% -0.26% -5.59% 0.35 李会忠 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 05-14 0.9682 0.9682 1.24% 0.20% -5.77% 0.01 刘赞 0.00% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 05-14 0.7476 0.7476 -0.09% -0.45% -5.97% 0.21 李会忠 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 05-14 0.9161 0.9161 0.65% -7.60% -6.92% 0.02 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 05-14 0.9110 0.9110 0.65% -7.77% -7.29% 0.03 刘赞 0.00% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9155 0.9155 0.01% -5.30% -8.38% 0.00 柳杨 0.08% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 05-14 0.8985 0.8985 0.00% -5.68% -9.08% 2.70 柳杨 0.00% 购买
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 05-14 0.8035 0.8035 -0.58% -6.41% -10.83% 1.41 李会忠 等 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 05-14 0.7947 0.7947 -0.59% -6.59% -11.20% 0.17 李会忠 等 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 05-14 0.9903 0.9903 -0.58% -7.99% -11.67% 0.07 刘冬 0.15% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 05-14 1.1336 1.1336 0.59% -6.59% -11.87% 0.04 李会忠 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 05-14 1.1222 1.1222 0.59% -6.65% -12.00% 1.42 李会忠 0.00% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 05-14 0.9793 0.9793 -0.59% -8.23% -12.13% 0.05 刘冬 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 05-14 0.5926 0.9426 0.61% -12.08% -15.68% 0.08 张天乐 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 05-14 0.5690 0.9190 0.62% -12.43% -16.36% 0.05 张天乐 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 05-14 0.6103 0.6103 1.06% -8.18% -18.57% 0.09 刘冬 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 05-14 0.6045 0.6045 1.07% -8.24% -18.70% 0.06 刘冬 等 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 05-14 1.0284 1.0284 0.01% 2.41% - 19.76 尹子昕 0.06% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0083 1.0083 -0.04% 0.81% - 0.00 柳杨 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0091 1.0091 -0.04% 0.91% - 0.29 柳杨 等 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 05-10 1.0003 1.0003 - - - 0.02 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 05-10 1.0001 1.0001 - - - 2.07 刘赞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5336 1.8430% 1.75% 1.74% 0.49% 2.71 高洁 0.00% 购买
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4655 1.5990% 1.51% 1.50% 0.43% 1.34 高洁 0.00% 购买