渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 05-14 1.0104 1.1913 0.04% 2.65% 6.10% 20.27 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 05-14 1.0253 1.0741 0.04% 2.48% 4.65% 16.40 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 05-10 1.0278 1.1433 - 2.01% 4.22% 81.85 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 05-14 1.0406 1.0950 0.04% 2.77% 4.03% 5.28 高延龙 等 - 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 05-14 1.0347 1.1151 0.05% 2.84% 4.02% 7.08 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 05-14 1.0663 1.0663 0.01% 1.64% 3.88% 4.40 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 05-14 1.0185 1.0465 0.04% 2.54% 3.69% 14.78 李杨 - 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 05-14 1.0629 1.0629 0.02% 1.55% 3.67% 11.43 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金新动能主题混合 010584 详情 混合型-偏股 05-14 0.7662 0.7662 1.15% -15.35% -12.00% 0.27 何翔 0.12% 购买
渤海汇金量化成长混合A 005536 详情 混合型-偏股 05-14 0.7522 0.7522 0.49% -14.79% -13.84% 0.30 何翔 0.12% 购买
渤海汇金创新价值一年持有混合 012272 详情 混合型-偏股 05-14 0.5192 0.5192 0.43% -14.79% -23.61% 0.49 滕祖光 等 0.12% 购买
渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 016700 详情 混合型-偏股 05-14 0.5623 0.5623 -0.35% -20.93% -36.53% 0.16 滕祖光 0.12% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 详情 FOF-均衡型 05-10 0.9524 0.9524 0.01% 0.89% - 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 详情 FOF-均衡型 05-10 0.9576 0.9576 0.01% 1.19% - 0.19 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 05-10 0.8746 0.8746 0.16% -5.48% - 0.00 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 05-10 0.8772 0.8772 0.16% -5.31% - 0.11 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 05-10 1.0189 1.0189 0.02% - - 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 05-10 1.0208 1.0208 0.03% - - 0.11 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 05-14 1.0144 1.0144 0.03% - - 14.02 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 05-14 1.0138 1.0138 0.04% - - 0.00 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金量化成长混合C 021384 详情 混合型-偏股 05-14 0.7521 0.7521 0.49% - - - 何翔 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 05-14 0.8750 1.5600% 1.51% 1.59% 0.47% 0.93 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 05-14 0.9390 1.8010% 1.75% 1.83% 0.53% 23.16 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 05-14 0.9388 1.8000% 1.72% 1.80% 0.54% 0.00 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 周珂 - 购买