华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 05-14 1.2051 1.4731 0.31% 16.97% 12.47% 1.55 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 05-14 1.7532 2.1432 0.46% 15.70% 12.18% 7.30 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 05-14 1.7005 2.0825 0.46% 15.37% 11.52% 0.98 田荣 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 05-14 1.0497 1.1775 0.03% 6.00% 7.01% 15.23 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 05-14 1.3139 1.3739 -0.02% 8.30% 6.34% 13.55 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 05-14 1.2830 1.3420 -0.02% 8.08% 5.91% 2.07 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-长债 05-14 1.0903 1.2425 0.04% 2.91% 4.69% 10.24 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-长债 05-14 1.1768 1.4034 0.03% 4.17% 4.44% 48.05 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-长债 05-14 1.1139 1.1619 0.02% 3.46% 4.31% 10.02 陈祺伟 等 - 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-长债 05-10 1.1382 1.4213 - 4.10% 4.30% 40.64 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-长债 05-14 1.1620 1.3860 0.03% 4.07% 4.22% 10.13 张挺 0.00% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 05-10 1.0100 1.1402 - 1.89% 3.90% 45.26 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 05-14 1.0784 1.0784 0.03% 2.30% 3.30% 3.87 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 05-14 1.0782 1.0782 0.04% 2.29% 3.30% 0.14 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 05-14 1.0128 1.0328 0.06% 2.44% 3.28% 10.28 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 05-14 1.0485 1.2433 0.03% 2.14% 3.17% 0.52 周咏梅 0.08% 购买
华泰保兴安盈定开混合 007385 详情 混合型-偏债 05-14 1.3679 1.3679 0.13% 1.03% 1.26% 4.40 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 05-14 1.2044 1.2044 0.09% 0.25% 0.36% 3.46 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 05-14 1.1998 1.1998 0.09% 0.21% 0.27% 0.00 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 05-14 0.7781 0.7781 -0.27% 3.28% -0.03% 0.52 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 05-14 0.7742 0.7742 -0.27% 3.17% -0.23% 0.06 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 05-14 1.2377 1.6318 0.24% 5.47% -0.72% 0.83 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 05-14 1.1957 1.5778 0.24% 5.10% -1.37% 0.04 赵健 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 05-14 0.9352 1.1752 -0.32% 1.28% -5.26% 0.43 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 05-14 0.9214 1.1614 -0.31% 1.26% -5.27% 0.38 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 05-14 1.3339 2.0578 0.03% -3.65% -7.34% 0.94 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 05-14 0.8688 0.8688 0.39% -3.29% -8.53% 0.53 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 05-14 0.8623 0.8623 0.40% -3.52% -8.98% 0.22 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 05-14 0.6744 0.6744 -0.31% -4.83% -9.59% 1.41 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴吉年利定开 006642 详情 混合型-偏股 05-10 0.8311 2.1133 - -4.93% -9.80% 4.36 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 05-14 0.6655 0.6655 -0.31% -5.12% -10.14% 0.01 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 05-14 1.1923 1.1923 0.39% -4.29% -13.49% 0.02 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 05-14 1.1503 1.1503 0.39% -4.55% -13.99% 0.37 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 05-14 1.7903 1.8853 0.19% -8.56% -14.39% 5.91 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 05-14 1.7618 1.8568 0.19% -8.65% -14.56% 2.05 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 详情 混合型-偏债 05-14 1.0040 1.0040 0.13% 0.34% - 1.12 赵旭照 等 0.07% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 详情 混合型-偏债 05-14 1.0010 1.0010 0.12% 0.19% - 0.00 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 05-14 1.0466 1.0466 0.07% 4.16% - 0.02 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 05-14 1.0482 1.0482 0.08% 4.28% - 5.37 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 05-14 1.0090 1.0090 0.00% 0.89% - 0.24 王海明 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 05-14 1.0065 1.0065 0.00% - - 1.86 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 05-14 1.0060 1.0060 0.01% - - 0.39 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 05-10 0.9999 0.9999 - - - 0.11 赵健 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 05-10 0.9999 0.9999 - - - 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 05-14 1.0480 1.0923 0.03% - - 7.80 陈祺伟 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5613 1.8760% 1.83% 1.88% 0.51% 91.41 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5628 1.8760% 1.83% - - - 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4981 1.6320% 1.59% 1.63% 0.45% 0.32 王海明 0.00% 购买