恒生前海基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 05-13 1.1901 1.1901 0.03% 3.43% 6.30% 1.71 李维康 等 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 05-13 1.1913 1.1913 0.03% 3.35% 6.12% 1.24 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-长债 05-13 1.0247 1.1128 0.06% 3.06% 5.38% 4.06 张昆 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-长债 05-13 1.0570 1.1247 0.06% 3.00% 5.28% 0.00 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 05-13 1.0296 1.0706 0.03% 2.84% 4.41% 10.12 吕程 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0313 1.0313 -0.21% 2.22% 4.17% 1.11 张昆 0.08% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 05-13 1.1143 1.2502 0.04% 1.86% 3.96% 10.39 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0140 1.0140 -0.22% 2.05% 3.94% 0.01 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 05-10 1.0054 1.1323 - 1.90% 3.89% 26.03 吕程 0.04% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 05-10 1.0052 1.1291 - 1.85% 3.79% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 05-13 1.0410 1.0980 0.04% 2.10% 3.76% 6.61 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 05-13 1.0675 1.1025 0.04% 2.05% 3.66% 0.01 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0452 1.0452 0.10% 2.27% 3.57% 5.22 张昆 等 0.08% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 05-13 1.0993 1.2352 0.03% 1.65% 3.53% 0.14 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0421 1.0421 0.10% 2.11% 3.35% 0.01 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 05-13 1.1072 1.1072 0.03% 1.83% 3.25% 1.89 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 05-13 1.0978 1.0978 0.03% 1.78% 3.16% 1.62 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 05-13 1.0607 1.0807 0.04% 1.66% 3.15% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 05-13 1.0438 1.0438 0.03% 1.81% 2.75% 8.32 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 05-13 1.0371 1.0371 0.03% 1.77% 2.65% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2489 1.2989 0.04% 1.50% 2.55% 0.99 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0248 1.2815 0.04% 1.49% 2.48% 0.25 李维康 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 05-13 0.6922 0.6922 0.26% 2.43% -2.04% 0.68 邢程 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 05-13 0.5947 0.5947 -0.47% -10.67% -17.33% 0.06 祁滕 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 05-13 0.5902 0.5902 -0.47% -10.85% -17.66% 0.03 祁滕 0.00% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 05-13 1.1468 1.1468 -0.47% -11.47% -18.56% 0.30 祁滕 0.15% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 05-13 0.8421 0.8421 -0.45% -7.27% -19.79% 0.32 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海兴享混合C 014745 详情 混合型-偏股 05-13 0.6446 0.6446 -0.22% -26.84% -26.53% 0.03 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海兴享混合A 014744 详情 混合型-偏股 05-13 0.6448 0.6448 -0.22% -27.08% -26.68% 0.02 张昆 等 0.10% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 05-13 1.0483 1.0483 0.04% 1.77% - 0.00 张昆 等 0.06% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 05-13 1.0750 1.0750 0.04% 1.76% - 2.10 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0053 1.4103 0.05% 0.72% - 12.22 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2166 1.4036 0.05% 0.77% - 15.25 张昆 等 0.08% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 05-13 1.0169 1.0169 0.07% - - 0.63 李维康 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 05-13 1.0176 1.0176 0.07% - - 13.84 李维康 0.05% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 05-13 0.9848 0.9848 -0.05% - - 0.20 张昆 等 - 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 05-13 0.9749 0.9749 -0.05% - - 0.00 张昆 等 - 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 05-13 1.0312 1.0312 0.60% - - 0.00 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 05-13 1.0254 1.0254 0.61% - - 2.00 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 05-13 0.9984 0.9984 -0.01% - - 1.50 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 05-13 0.9979 0.9979 -0.02% - - 0.50 张昆 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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