先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-长债 05-13 0.7478 0.7478 0.01% -5.65% -5.57% 13.54 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-长债 05-13 0.7335 0.7335 0.00% -5.84% -5.95% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-长债 05-13 0.8734 0.8734 0.01% -6.60% -6.21% 14.64 杜旭 等 0.06% 购买
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 05-13 0.7607 0.7607 -1.41% -10.55% -6.27% 0.00 曾捷 0.15% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-长债 05-13 0.8261 0.8261 0.00% -6.78% -6.58% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 05-13 0.7670 0.7670 -1.30% -12.07% -6.63% 0.02 曾捷 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 05-13 0.7140 0.7140 -1.41% -10.76% -6.74% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 05-13 0.7493 0.7493 -1.30% -12.16% -6.82% 0.01 曾捷 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 05-13 1.3491 63.0548 -0.77% -9.29% -7.07% 0.44 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 05-13 1.3033 1.3033 -0.78% -9.52% -7.54% 0.05 曾捷 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 05-13 0.9053 0.9053 -1.91% -27.07% -18.26% 0.04 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 05-13 0.9241 0.9241 -1.92% -27.14% -18.43% 0.08 刘志强 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 05-13 1.1194 1.1194 -1.79% -27.74% -28.70% 0.02 刘志强 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 05-13 1.0931 1.0931 -1.80% -27.80% -28.91% 0.04 刘志强 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3781 1.3930% 1.42% 1.40% 0.39% 0.35 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝货币 003585 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3065 1.0900% 1.16% 1.10% 0.29% 0.03 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 05-13 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26 杜旭 等 0.00% 购买