东证融汇证券资产管理有限公司

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 970096 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1067 1.3514 0.03% 1.75% 3.65% 119.30 应洁茜 等 0.03% 购买
东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A 970098 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1069 1.5845 0.03% 1.72% 3.57% 15.09 应洁茜 等 0.03% 购买
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 970097 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0978 1.0978 0.02% 1.64% 3.44% 59.49 应洁茜 等 0.00% 购买
东证融汇添添益中短债A 970132 详情 债券型-中短债 05-13 1.0907 1.1017 0.02% 1.75% 3.41% 13.18 应洁茜 等 0.03% 购买
东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C 970099 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0970 1.0970 0.02% 1.61% 3.36% 105.28 应洁茜 等 0.00% 购买
东证融汇添添益中短债C 970133 详情 债券型-中短债 05-13 1.0772 1.0772 0.03% 1.62% 3.14% 21.44 应洁茜 等 0.00% 购买
东证融汇成长优选混合A 970073 详情 混合型-偏股 05-13 1.0534 1.4115 -1.09% -2.38% -1.87% 0.68 魏江 0.12% 购买
东证融汇成长优选混合C 970074 详情 混合型-偏股 05-13 0.9311 0.9311 -1.09% -2.57% -2.26% 1.31 魏江 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东证融汇现金管家货币 970174 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2504 0.8830% 0.89% 0.90% 0.25% 14.46 应洁茜 等 - 购买