新疆前海联合基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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前海联合泳辉纯债A 007327 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0798 | 1.1598 | 0.08% | 3.68% | 4.95% | 0.10 | 阮航 等 | 0.08% | 购买 |
前海联合泳辉纯债C 007338 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.3664 | 1.4464 | 0.07% | 3.63% | 4.89% | 3.94 | 阮航 等 | 0.00% | 购买 |
前海联合泓瑞定开债券 005722 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0951 | 1.2407 | 0.09% | 4.01% | 4.76% | 0.01 | 张文 | 0.08% | 购买 |
前海联合添泽债券A 009349 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0915 | 1.1415 | -0.03% | 3.90% | 4.59% | 0.02 | 孙连玉 | 0.08% | 购买 |
前海联合添泽债券C 009350 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0769 | 1.1269 | -0.03% | 3.89% | 4.58% | 0.00 | 孙连玉 | 0.00% | 购买 |
前海联合泰瑞纯债A 008636 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0774 | 1.1224 | 0.06% | 3.09% | 4.30% | 0.02 | 孙连玉 | 0.08% | 购买 |
前海联合淳丰87个月定开债A 008012 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0225 | 1.1553 | - | 2.06% | 4.29% | 81.31 | 张文 | - | 购买 |
前海联合泰瑞纯债C 008703 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0672 | 1.1122 | 0.06% | 3.06% | 4.26% | 0.29 | 孙连玉 | 0.00% | 购买 |
前海联合淳丰87个月定开债C 008013 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0156 | 1.1483 | - | 1.97% | 4.08% | 0.00 | 张文 | - | 购买 |
前海联合添和纯债A 003498 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1276 | 1.4036 | 0.04% | 3.01% | 3.84% | 0.02 | 张文 等 | 0.08% | 购买 |
前海联合添和纯债C 003499 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0824 | 1.2470 | 0.05% | 2.91% | 3.62% | 0.02 | 张文 等 | 0.00% | 购买 |
前海联合泓元定开债券 005378 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0820 | 1.2473 | 0.08% | 1.89% | 2.59% | 0.01 | 张文 | 0.08% | 购买 |
前海联合润盈短债A 008010 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0593 | 1.1193 | 0.03% | 1.06% | 1.92% | 0.01 | 张文 | 0.04% | 购买 |
前海联合润盈短债C 008011 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0435 | 1.1035 | 0.03% | 1.05% | 1.90% | 0.01 | 张文 | 0.00% | 购买 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 009159 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.0953 | 1.0953 | 0.03% | 2.85% | 0.93% | 0.01 | 须智宸 | 0.08% | 购买 |
前海联合添利债券A 003180 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.1441 | 1.2021 | -0.01% | 1.28% | 0.61% | 0.03 | 孟晓婧 | 0.08% | 购买 |
前海联合添利债券C 003181 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.1686 | 1.2266 | 0.00% | 1.27% | 0.59% | 0.01 | 孟晓婧 | 0.00% | 购买 |
新疆前海联合新思路混合A 002778 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.4727 | 1.4727 | -0.29% | 2.78% | 0.56% | 0.00 | 张磊 等 | - | 购买 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)C 009160 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.0834 | 1.0834 | 0.04% | 2.65% | 0.54% | 0.01 | 须智宸 | 0.00% | 购买 |
新疆前海联合新思路混合C 002779 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.5830 | 2.0830 | -0.29% | 2.76% | 0.53% | 1.83 | 张磊 等 | - | 购买 |
前海联合淳安3年定开债券 008160 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0166 | 1.1116 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张文 | - | 购买 |
前海联合添瑞一年持有混合A 011290 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | 1.82% | 0.00% | 0.13 | 孟晓婧 | 0.10% | 购买 |
前海联合添瑞一年持有混合C 011291 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.9839 | 0.9839 | -0.01% | 1.58% | -0.46% | 0.03 | 孟晓婧 | 0.00% | 购买 |
前海联合添鑫3个月开债A 003471 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.1733 | 1.2261 | - | 1.36% | -1.05% | 0.01 | 张文 | 0.08% | 购买 |
前海联合添鑫3个月开债C 003472 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.1178 | 1.1638 | - | 1.23% | -1.38% | 0.02 | 张文 | 0.00% | 购买 |
前海联合润丰混合A 004809 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.0931 | 1.0931 | 0.06% | -7.93% | -11.71% | 0.01 | 熊钰 | 0.15% | 购买 |
前海联合润丰混合C 005935 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.0653 | 1.0653 | 0.06% | -8.11% | -12.06% | 0.05 | 熊钰 | 0.00% | 购买 |
前海联合产业趋势混合A 011523 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.5426 | 0.5426 | -0.18% | -8.41% | -13.07% | 0.34 | 林材 等 | 0.15% | 购买 |
前海联合产业趋势混合C 011524 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.5366 | 0.5366 | -0.20% | -8.60% | -13.44% | 0.23 | 林材 等 | 0.00% | 购买 |
前海联合国民健康混合A 003581 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2455 | 1.3205 | -0.01% | -6.63% | -13.85% | 0.21 | 林材 | 0.15% | 购买 |
前海联合国民健康混合C 007111 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2147 | 1.2897 | -0.02% | -6.81% | -14.19% | 0.13 | 林材 | 0.00% | 购买 |
前海联合泳隆混合A 004128 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9503 | 1.1283 | 0.78% | -6.82% | -15.08% | 0.38 | 张磊 | 0.15% | 购买 |
前海联合泳隆混合C 007040 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9361 | 0.9361 | 0.78% | -7.01% | -15.43% | 3.20 | 张磊 | 0.00% | 购买 |
前海联合科技先锋混合A 006801 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.1195 | 1.1195 | -0.33% | -13.55% | -16.72% | 0.18 | 张磊 | 0.15% | 购买 |
前海联合科技先锋混合C 006802 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.0976 | 1.0976 | -0.34% | -13.72% | -17.06% | 0.15 | 张磊 | 0.00% | 购买 |
前海联合泓鑫混合A 002780 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 2.1475 | 2.2675 | -0.29% | -6.25% | -17.66% | 0.44 | 张勇 | 0.15% | 购买 |
前海联合泓鑫混合C 007043 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 2.0058 | 2.2668 | -0.29% | -6.43% | -17.99% | 0.18 | 张勇 | 0.00% | 购买 |
前海联合先进制造混合A 005933 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9300 | 1.2910 | -0.82% | -14.55% | -18.79% | 0.01 | 张志成 | 0.15% | 购买 |
前海联合先进制造混合C 005934 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9078 | 1.2688 | -0.82% | -14.71% | -19.11% | 0.01 | 张志成 | 0.00% | 购买 |
前海联合价值优选混合A 009312 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.0407 | 1.0407 | -0.36% | -16.04% | -20.26% | 0.98 | 张永任 | 0.15% | 购买 |
前海联合价值优选混合C 009313 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.0247 | 1.0247 | -0.38% | -16.21% | -20.58% | 1.08 | 张永任 | 0.00% | 购买 |
前海联合泳涛混合A 004634 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.3611 | 1.3611 | -0.90% | -9.80% | -21.32% | 0.16 | 王静 | 0.15% | 购买 |
前海联合泳涛混合C 007041 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.3419 | 1.3419 | -0.91% | -9.98% | -21.64% | 0.25 | 王静 | 0.00% | 购买 |
前海联合泳隽混合A 004693 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.3410 | 1.4210 | -0.74% | -19.35% | -23.73% | 0.03 | 张永任 | 0.15% | 购买 |
前海联合泳隽混合C 007042 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.3114 | 1.3914 | -0.75% | -19.51% | -24.04% | 0.00 | 张永任 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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新疆前海联合海盈货币B 002248 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.4914 | 1.8080% | 1.81% | 1.75% | 0.39% | 4.89 | 张文 | 0.00% | 购买 |
新疆前海联合海盈货币A 002247 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.4255 | 1.5560% | 1.55% | 1.50% | 0.32% | 0.44 | 张文 | 0.00% | 购买 |
前海联合汇盈货币B 004700 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.1974 | 0.9340% | 0.89% | 0.86% | 0.22% | 0.00 | 张文 | 0.00% | 购买 |
前海联合汇盈货币A 004699 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.1349 | 0.6840% | 0.64% | 0.61% | 0.16% | 0.02 | 张文 | 0.00% | 购买 |