中科沃土基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土沃安中短利率A 004596 详情 债券型-中短债 05-14 1.2904 1.4273 0.02% 1.44% 2.42% 0.21 董清源 0.04% 购买
中科沃土沃安中短利率C 007034 详情 债券型-中短债 05-14 1.0738 1.2375 0.03% 1.32% 2.10% 0.11 董清源 0.00% 购买
中科沃土沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 05-14 1.2680 1.2680 0.01% 0.63% 0.14% 1.50 董清源 等 0.12% 购买
中科沃土沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 05-14 1.2337 1.2337 0.01% 0.52% -0.08% 1.45 董清源 等 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合A 003125 详情 混合型-灵活 05-14 1.2539 1.2539 -0.29% 2.14% -3.48% 0.03 徐伟 等 0.15% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合C 009747 详情 混合型-灵活 05-14 1.2345 1.2345 -0.30% 2.02% -3.70% 0.01 徐伟 等 0.00% 购买
中科沃土沃瑞混合A 005855 详情 混合型-灵活 05-14 2.9212 2.9212 -1.80% 2.81% -5.07% 0.41 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃瑞混合C 005856 详情 混合型-灵活 05-14 2.8304 2.8304 -1.80% 2.42% -5.83% 0.24 徐伟 0.00% 购买
中科沃土转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 05-14 0.9001 0.9001 -0.38% 6.37% -8.13% 0.06 徐平安 0.15% 购买
中科沃土转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 05-14 0.9118 0.9118 -1.06% 2.20% - 0.00 徐平安 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土货币B 002647 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2542 0.9100% 0.88% 0.87% 0.26% 0.31 董清源 0.00% 购买
中科沃土货币A 002646 详情 货币型-普通货币 05-14 0.1885 0.6680% 0.64% 0.62% 0.19% 0.06 董清源 0.00% 购买