新沃基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃安鑫87个月定开债 010607 详情 债券型-长债 05-10 1.0205 1.0905 - 1.62% 3.33% 51.35 庄磊 0.40% 购买
新沃通利纯债A 003664 详情 债券型-长债 05-15 1.0904 1.1504 0.00% 0.76% 1.37% 0.02 庄磊 0.06% 购买
新沃通利纯债C 003665 详情 债券型-长债 05-15 1.0712 1.1512 -0.01% 0.55% 0.96% 0.00 庄磊 0.00% 购买
新沃通盈灵活配置混合 002564 详情 混合型-灵活 05-15 1.2030 1.5530 -1.15% -6.82% -17.60% 0.07 刘腾飞 0.15% 购买
新沃创新领航混合A 010570 详情 混合型-偏股 05-15 0.5290 0.5290 -0.99% -24.53% -28.59% 0.14 陈乐华 等 0.15% 购买
新沃创新领航混合C 010571 详情 混合型-偏股 05-15 0.5201 0.5201 -0.99% -24.71% -28.95% 0.36 陈乐华 等 0.00% 购买
新沃内需增长混合A 012143 详情 混合型-偏股 05-15 0.4412 0.4412 -1.25% -24.26% -30.39% 0.11 刘屾 0.15% 购买
新沃内需增长混合C 012144 详情 混合型-偏股 05-15 0.4350 0.4350 -1.27% -24.45% -30.73% 0.02 刘屾 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃通宝A 001916 详情 货币型-普通货币 05-15 0.2747 1.0140% 1.06% 1.17% 0.29% 0.35 庄磊 0.00% 购买
新沃通宝B 002302 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3403 1.2540% 1.30% 1.41% 0.35% 0.20 庄磊 0.00% 购买