招商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远增利债券A 881012 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1037 1.1037 -0.06% 5.87% 7.02% 0.02 姚彦如 0.06% 购买
招商资管智远增利债券D 880011 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2555 1.5855 -0.06% 5.90% 5.94% 0.03 姚彦如 0.00% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0485 1.0485 -0.07% 5.64% 5.41% 0.01 姚彦如 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有债A 881010 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0988 1.0988 -0.02% 2.10% 2.98% 0.48 姚彦如 0.05% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0573 1.0573 0.05% 1.70% 2.80% 0.74 郑少亮 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0443 1.0443 0.05% 1.67% 2.72% 0.03 郑少亮 0.03% 购买
招商资管睿丰三个月持有债C 881011 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0879 1.0879 -0.02% 1.94% 2.67% 0.50 姚彦如 0.00% 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0380 1.0380 0.04% 1.51% 2.39% 0.01 郑少亮 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0423 1.0423 0.03% 1.29% 2.27% 1.29 郑少亮 0.03% 购买
招商资管睿丰三个月持有债D 880009 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1270 1.3192 -0.03% 1.64% 2.06% 0.14 姚彦如 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0298 1.0298 0.03% 1.14% 1.95% 0.00 郑少亮 0.00% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 详情 混合型-偏股 05-13 1.0155 2.5178 -0.26% -1.57% -8.60% 0.16 李传真 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 详情 混合型-偏股 05-13 1.0306 1.0306 -0.27% -2.30% -9.97% 0.20 李传真 0.15% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 详情 混合型-偏股 05-13 0.9777 0.9777 -0.28% -2.51% -10.34% 0.23 李传真 0.00% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合A 880007 详情 混合型-灵活 05-13 0.4037 1.6313 -0.30% -0.49% -16.49% 0.84 何怀志 0.12% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合C 881007 详情 混合型-灵活 05-13 0.3998 0.3998 -0.30% -0.67% -16.83% 0.22 何怀志 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2880 1.0930% 1.08% 1.12% 0.30% 366.08 曾琦 等 - 购买