泓德基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德裕泰债券A 002138 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.4182 | 1.5102 | 0.04% | 4.56% | 6.73% | 7.60 | 赵端端 | 0.08% | 购买 |
泓德睿享一年持有期混合A 009015 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.2304 | 1.2304 | -0.09% | 1.31% | 6.71% | 0.61 | 赵端端 等 | 0.08% | 购买 |
泓德裕泰债券C 002139 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.3694 | 1.4594 | 0.04% | 4.38% | 6.37% | 0.09 | 赵端端 | 0.00% | 购买 |
泓德睿享一年持有期混合C 009016 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.2114 | 1.2114 | -0.09% | 1.11% | 6.28% | 0.05 | 赵端端 等 | 0.00% | 购买 |
泓德裕和纯债债券A 002736 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.1033 | 1.2843 | 0.03% | 3.07% | 4.21% | 6.21 | 姚学康 | 0.08% | 购买 |
泓德裕和纯债债券C 002737 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0999 | 1.2549 | 0.03% | 2.90% | 3.84% | 0.08 | 姚学康 | 0.00% | 购买 |
泓德裕荣纯债债券A 002734 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.1608 | 1.6168 | -0.02% | 2.97% | 3.31% | 1.40 | 赵端端 | 0.08% | 购买 |
泓德裕荣纯债债券C 002735 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.1120 | 1.2510 | -0.02% | 2.92% | 3.21% | 0.05 | 赵端端 | 0.00% | 购买 |
泓德裕丰中短债债券A 006606 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.1712 | 1.1712 | 0.02% | 1.60% | 2.65% | 1.01 | 王璐 | 0.04% | 购买 |
泓德裕丰中短债债券C 006607 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.1474 | 1.1474 | 0.02% | 1.51% | 2.36% | 0.24 | 王璐 | 0.00% | 购买 |
泓德裕瑞三年定开债券 008724 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0718 | 1.0933 | - | 1.15% | 2.33% | 79.82 | 王璐 | - | 购买 |
泓德裕康债券A 002738 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.2174 | 1.3374 | -0.25% | -0.02% | -0.35% | 4.70 | 刘星洋 | 0.08% | 购买 |
泓德裕康债券C 002739 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.1837 | 1.3037 | -0.24% | -0.19% | -0.70% | 0.37 | 刘星洋 | 0.00% | 购买 |
泓德泓富混合A 001357 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.1992 | 2.2437 | -0.27% | 5.11% | -1.10% | 0.89 | 刘星洋 等 | 0.15% | 购买 |
泓德泓富混合C 001376 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.1389 | 2.1703 | -0.27% | 4.84% | -1.59% | 0.01 | 刘星洋 等 | 0.08% | 购买 |
泓德优质治理灵活配置混合 011530 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.6529 | 0.6529 | -0.67% | 7.16% | -3.87% | 4.92 | 苏昌景 | 0.15% | 购买 |
泓德泓信混合 002801 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.3299 | 1.6599 | -0.79% | -3.78% | -3.98% | 4.20 | 李子昂 | 0.15% | 购买 |
泓德裕祥债券A 002742 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.2051 | 1.3921 | -0.26% | -2.03% | -4.47% | 7.94 | 赵端端 等 | 0.08% | 购买 |
泓德裕祥债券C 002743 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.1740 | 1.3570 | -0.27% | -2.20% | -4.81% | 0.11 | 赵端端 等 | 0.00% | 购买 |
泓德慧享混合A 011781 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 0.8940 | 0.8940 | -0.02% | -3.61% | -5.02% | 2.21 | 赵端端 等 | 0.08% | 购买 |
泓德慧享混合C 011782 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 0.8946 | 0.8946 | -0.02% | -3.80% | -5.40% | 0.00 | 赵端端 等 | 0.00% | 购买 |
泓德丰泽混合(LOF) 501071 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9099 | 1.6489 | -0.43% | 3.12% | -6.83% | 2.24 | 王克玉 等 | - | 购买 |
泓德泓益量化混合 002562 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.1451 | 1.6751 | -0.69% | -8.47% | -8.74% | 1.96 | 苏昌景 等 | 0.15% | 购买 |
泓德致远混合A 004965 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.6770 | 1.6770 | -0.43% | -2.13% | -9.42% | 11.18 | 王克玉 | 0.12% | 购买 |
泓德致远混合C 004966 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.5965 | 1.5965 | -0.43% | -2.18% | -9.72% | 1.71 | 王克玉 | 0.00% | 购买 |
泓德量化精选混合 006336 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.2587 | 1.2587 | -0.81% | -9.80% | -10.95% | 1.89 | 张天洋 | 0.15% | 购买 |
泓德战略转型股票 001705 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.1180 | 2.0180 | -1.08% | -5.79% | -12.84% | 10.94 | 秦毅 | 0.15% | 购买 |
泓德远见回报混合 001500 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.4560 | 1.8900 | -1.07% | -5.75% | -12.88% | 14.02 | 秦毅 | 0.15% | 购买 |
泓德睿诚混合A 012193 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.6433 | 0.6433 | -0.91% | -5.96% | -13.31% | 7.56 | 秦毅 | 1.50% | 购买 |
泓德臻远回报混合 005395 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.1609 | 1.3009 | -0.68% | -4.66% | -13.64% | 21.96 | 秦毅 等 | 0.15% | 购买 |
泓德泓华混合 002846 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.5956 | 2.2956 | -1.11% | -5.40% | -13.67% | 4.64 | 秦毅 | 0.15% | 购买 |
泓德睿诚混合C 012194 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.6295 | 0.6295 | -0.90% | -6.32% | -14.00% | 0.66 | 秦毅 | 0.00% | 购买 |
泓德睿源三年持有期混合 011783 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.5931 | 0.5931 | -0.82% | -7.01% | -14.67% | 52.89 | 秦毅 等 | 1.50% | 购买 |
泓德睿泽混合 009014 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0115 | 1.0115 | -0.88% | -6.70% | -14.73% | 44.34 | 秦毅 | 1.50% | 购买 |
泓德研究优选混合 006608 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0716 | 1.5116 | -0.91% | -9.40% | -15.91% | 23.97 | 王克玉 等 | 0.15% | 购买 |
泓德泓业混合 001695 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.3638 | 1.8838 | -0.78% | -12.41% | -15.94% | 1.54 | 操昭煦 | 0.15% | 购买 |
泓德卓远混合A 010864 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5170 | 0.5170 | -0.88% | -6.31% | -16.65% | 16.33 | 于浩成 | 1.50% | 购买 |
泓德卓远混合C 010865 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5031 | 0.5031 | -0.89% | -6.68% | -17.32% | 7.18 | 于浩成 | 0.00% | 购买 |
泓德泓汇混合 002563 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.8254 | 1.8254 | -0.99% | -6.84% | -17.84% | 2.32 | 于浩成 | 0.15% | 购买 |
泓德优势领航混合 002808 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.3646 | 1.6746 | -0.94% | -12.15% | -18.58% | 20.55 | 王克玉 | 0.15% | 购买 |
泓德优选成长混合 001256 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.1054 | 1.6584 | -0.90% | -12.46% | -18.59% | 16.61 | 王克玉 | 0.15% | 购买 |
泓德产业升级混合A 013861 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6720 | 0.6720 | -0.91% | -7.28% | -18.82% | 0.36 | 于浩成 | 1.50% | 购买 |
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7104 | 0.7104 | -0.99% | -10.05% | -18.93% | 0.07 | 苏昌景 | 0.15% | 购买 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6906 | 0.6906 | -0.83% | -13.86% | -19.09% | 8.84 | 王克玉 | 1.50% | 购买 |
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8661 | 0.8661 | -0.84% | -12.94% | -19.14% | 39.30 | 王克玉 等 | 1.50% | 购买 |
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7068 | 0.7068 | -0.98% | -10.21% | -19.24% | 0.00 | 苏昌景 | 0.00% | 购买 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6825 | 0.6825 | -0.83% | -14.02% | -19.40% | 0.60 | 王克玉 | 0.00% | 购买 |
泓德产业升级混合C 013862 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6599 | 0.6599 | -0.92% | -7.65% | -19.48% | 0.43 | 于浩成 | 0.00% | 购买 |
泓德医疗创新混合发起式A 012481 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6907 | 0.6907 | -0.68% | -17.52% | -22.03% | 0.07 | 操昭煦 | 0.15% | 购买 |
泓德丰润三年持有期混合 008545 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7496 | 0.9596 | -0.68% | -11.80% | -22.36% | 21.45 | 王克玉 等 | 1.50% | 购买 |
泓德医疗创新混合发起式C 012482 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6873 | 0.6873 | -0.68% | -17.69% | -22.36% | 0.00 | 操昭煦 | 0.00% | 购买 |
泓德新能源产业混合发起式A 018029 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6227 | 0.6227 | -1.24% | -16.25% | -35.10% | 0.07 | 孙泽宇 | 0.15% | 购买 |
泓德新能源产业混合发起式C 018030 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6200 | 0.6200 | -1.24% | -16.41% | -35.34% | 0.01 | 孙泽宇 | 0.00% | 购买 |
泓德高端装备混合发起式A 017866 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8135 | 0.8135 | -1.09% | -16.55% | - | 0.10 | 苏昌景 | 0.15% | 购买 |
泓德高端装备混合发起式C 017867 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8106 | 0.8106 | -1.09% | -16.71% | - | 0.05 | 苏昌景 | 0.00% | 购买 |
泓德数字经济混合发起式A 018865 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8526 | 0.8526 | -0.59% | -16.03% | - | 0.09 | 苏昌景 等 | 0.15% | 购买 |
泓德数字经济混合发起式C 018866 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8503 | 0.8503 | -0.58% | -16.19% | - | 0.01 | 苏昌景 等 | 0.00% | 购买 |
泓德智选启元混合A 019982 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9333 | 0.9333 | -0.81% | - | - | 0.53 | 苏昌景 等 | 0.15% | 购买 |
泓德智选启元混合C 019983 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9314 | 0.9314 | -0.81% | - | - | 1.10 | 苏昌景 等 | 0.00% | 购买 |
泓德智选启航混合C 020568 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 1.0142 | 1.0142 | - | - | - | 0.91 | 李子昂 | 0.00% | 购买 |
泓德智选启航混合A 020567 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 1.0148 | 1.0148 | - | - | - | 1.29 | 李子昂 | 0.15% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德泓利货币A 002184 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.3326 | 1.3070% | 1.32% | 1.32% | 0.36% | 0.02 | 毛静平 等 | 0.00% | 购买 |
泓德泓利货币B 002185 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.3982 | 1.5530% | 1.56% | 1.56% | 0.43% | 0.55 | 毛静平 等 | 0.00% | 购买 |
泓德添利货币A 003997 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.3750 | 1.5250% | 1.60% | 1.82% | 0.48% | 0.27 | 毛静平 等 | 0.00% | 购买 |
泓德添利货币B 003998 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.4410 | 1.7680% | 1.84% | 2.07% | 0.54% | 6.34 | 毛静平 等 | 0.00% | 购买 |
泓德添利货币C 016574 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.3729 | 1.5120% | 1.60% | 1.83% | 0.48% | 11.43 | 毛静平 等 | - | 购买 |
泓德泓利货币C 017542 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.3329 | 1.3120% | 1.32% | 1.33% | 0.36% | 0.00 | 毛静平 等 | - | 购买 |
泓德添利货币E 018781 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.4410 | 1.7690% | 1.84% | 2.07% | 0.54% | 1.50 | 毛静平 等 | 0.00% | 购买 |