长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 05-14 1.2650 1.2650 0.05% 3.54% 18.17% 0.38 杨坤 0.00% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 05-14 1.0789 1.2999 0.06% 4.63% 7.07% 10.13 陆威 0.06% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-长债 05-10 1.0439 1.2976 -0.01% 4.04% 6.56% 6.24 陆威 0.06% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-长债 05-14 1.0294 1.2474 0.05% 3.48% 5.78% 12.81 漆志伟 0.06% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-长债 05-14 1.0383 1.2523 0.05% 2.97% 4.58% 15.55 漆志伟 等 0.06% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 05-14 1.0718 1.0718 0.04% 3.52% 4.34% 1.52 漆志伟 0.04% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 05-14 1.0675 1.0675 0.05% 3.42% 4.15% 0.73 漆志伟 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 05-14 1.1544 1.1544 -0.10% 3.49% 3.10% 0.29 漆志伟 等 0.12% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 05-10 1.1112 1.1612 - 1.83% 2.96% 4.98 漆志伟 0.04% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 05-14 1.0617 1.0617 0.01% 1.81% 2.84% 0.32 漆志伟 0.03% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 05-14 1.1371 1.1371 -0.10% 3.28% 2.69% 0.49 漆志伟 等 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 05-14 1.0584 1.0584 0.01% 1.72% 2.64% 0.55 漆志伟 0.00% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0861 2.1933 0.05% 3.68% 2.56% 0.27 杨坤 0.06% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0768 1.6761 0.05% 2.75% 2.53% 0.21 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 05-14 1.0070 1.0820 0.00% 0.98% 2.09% 41.96 王林希 0.045% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0874 1.0874 0.05% 2.71% 2.09% 0.00 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 011254 详情 股票型 05-14 0.6245 0.6245 0.16% 5.83% 2.04% 0.28 秦昌贵 0.15% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 05-14 1.0064 1.0714 0.00% 0.82% 1.78% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 011255 详情 股票型 05-14 0.6137 0.6137 0.16% 5.52% 1.42% 0.07 秦昌贵 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 05-14 1.4552 1.4552 0.10% 1.37% 0.98% 2.05 漆志伟 0.08% 购买
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 014323 详情 FOF-稳健型 05-13 1.0006 1.0006 0.02% 1.93% 0.66% 0.60 李仁宇 0.08% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 05-14 1.2599 1.3089 0.15% 3.00% 0.59% 2.04 漆志伟 0.10% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 05-14 1.4246 1.4246 0.10% 1.16% 0.57% 0.07 漆志伟 0.00% 购买
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 014324 详情 FOF-稳健型 05-13 0.9910 0.9910 0.02% 1.72% 0.25% 0.12 李仁宇 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 05-14 0.9301 0.9301 0.41% -6.08% 0.12% 2.31 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 05-14 0.9214 0.9214 0.43% -6.26% -0.27% 1.78 施展 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0049 1.0049 -0.04% 0.38% -0.70% 5.12 柳祚勇 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9992 0.9992 -0.05% 0.17% -1.11% 0.04 柳祚勇 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 05-14 0.7518 0.7518 0.05% 6.14% -2.52% 0.70 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 05-14 0.7430 0.7430 0.05% 5.93% -2.90% 0.19 秦昌贵 0.00% 购买
长江双盈6个月持有债券发起式A 013017 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9111 0.9111 0.04% -1.11% -3.68% 0.36 陆威 0.06% 购买
长江双盈6个月持有债券发起式C 013018 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9011 0.9011 0.04% -1.30% -4.07% 0.08 陆威 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 05-14 0.9272 0.9272 -0.29% 6.54% -4.78% 1.59 徐婕 0.15% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 05-14 1.0014 1.0014 -0.05% 1.81% -4.84% 1.92 罗聪 0.15% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 05-13 1.3965 1.7015 -0.22% 0.10% -5.03% 0.31 李仁宇 0.10% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 05-14 0.9180 0.9180 -0.28% 6.34% -5.16% 0.17 徐婕 0.00% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 05-14 0.9937 0.9937 -0.05% 1.59% -5.23% 0.04 罗聪 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 05-13 1.3844 1.3844 -0.22% -0.10% -5.41% 0.23 李仁宇 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 05-14 0.6651 0.6651 0.00% 0.64% -6.60% 0.37 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 05-14 0.6523 0.6523 0.00% 0.37% -7.13% 0.10 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 05-14 0.8133 0.8133 0.15% -2.76% -9.33% 0.20 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 05-14 0.8015 0.8015 0.14% -3.05% -9.80% 0.02 徐婕 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 05-14 0.7953 0.7953 -0.31% -4.28% -12.29% 1.17 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 05-14 0.7887 0.7887 -0.30% -4.48% -12.64% 0.06 张剑鑫 0.00% 购买
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 05-14 0.9869 0.9869 -0.33% -6.43% -16.77% 1.16 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 05-14 0.9749 0.9749 -0.33% -6.61% -17.10% 0.27 张剑鑫 0.00% 购买
长江时代精选混合发起式A 017195 详情 混合型-偏股 05-14 0.5910 0.5910 1.06% -19.58% -33.39% 0.64 刘舒畅 0.15% 购买
长江时代精选混合发起式C 017196 详情 混合型-偏股 05-14 0.5875 0.5875 1.05% -19.75% -33.66% 0.00 刘舒畅 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 05-14 0.9997 0.9997 -0.05% 0.06% - 0.86 柳祚勇 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 05-14 1.0041 1.0041 -0.05% 0.36% - 4.61 柳祚勇 0.10% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 05-10 1.0361 1.0361 - - - 1.14 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 05-10 1.0361 1.0361 - - - 0.00 王林希 - 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 05-14 1.0557 1.0557 -0.10% 5.30% - 0.20 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 05-14 1.0528 1.0528 -0.10% 5.07% - 0.01 诸勤秒 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 05-14 1.1033 1.1033 -0.52% 11.12% - 0.19 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 05-14 1.1007 1.1007 -0.52% 10.88% - 0.02 向志辉 0.00% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 05-14 1.0193 1.0243 0.01% - - 2.55 王林希 0.04% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 05-14 1.0182 1.0232 0.01% - - 0.01 王林希 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 05-10 1.1109 1.1109 - - - 0.23 漆志伟 0.00% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 05-10 1.0008 1.0008 - - - 3.15 漆志伟 等 0.00% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 05-10 1.0009 1.0009 - - - 6.16 漆志伟 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4004 1.4860% 1.52% 1.54% 0.44% 0.05 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4659 1.7250% 1.76% 1.78% 0.50% 11.72 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3302 1.2380% 1.28% 1.30% 0.37% 51.50 陆威 等 - 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2397 0.9260% 0.95% 0.96% 0.29% 20.68 王林希 - 购买