浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 05-13 1.1025 1.3856 0.50% 19.80% 12.27% 0.04 周文超 0.15% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 05-13 1.0797 1.0797 0.04% 2.64% 5.13% 0.70 蔡玮菁 等 0.02% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1592 1.1842 0.03% 3.06% 5.12% 6.17 宋怡健 0.03% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 05-13 1.0774 1.0774 0.05% 2.60% 5.04% 3.23 蔡玮菁 等 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0258 1.0522 0.06% 3.02% 5.02% 15.35 程嘉伟 等 - 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 05-13 1.0585 1.0585 0.04% 2.54% 4.93% 1.97 蔡玮菁 等 - 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1448 1.1698 0.03% 2.92% 4.84% 0.21 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 05-13 1.1047 1.1047 0.05% 2.72% 4.75% 8.38 程嘉伟 等 0.01% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 05-13 1.0992 1.0992 0.05% 2.61% 4.54% 41.50 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 05-13 1.6677 1.6677 1.10% 10.14% 4.42% 0.58 周文超 等 0.08% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-长债 05-13 1.0306 1.1816 0.09% 2.81% 4.12% 7.60 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 05-13 1.0501 1.0551 0.05% 2.30% 3.98% 20.30 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 05-10 1.0156 1.1366 - 1.89% 3.95% 80.80 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 05-13 1.0466 1.0516 0.06% 2.21% 3.77% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1226 1.3226 0.04% 2.62% 3.28% 0.57 蔡玮菁 等 0.08% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 05-13 1.0260 1.1930 0.02% 1.69% 3.21% 14.44 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 05-10 1.0141 1.1111 - 1.56% 3.18% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 05-13 1.0288 1.1368 0.10% 2.05% 2.97% 1.08 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 05-13 1.0311 1.1781 0.02% 1.56% 2.95% 6.99 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0866 1.2866 0.05% 2.42% 2.90% 0.17 蔡玮菁 等 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 05-13 1.0278 1.0908 0.10% 1.94% 2.72% 0.02 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 05-10 1.0052 1.0952 - 1.17% 2.41% 76.54 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 05-10 1.0038 1.0288 - 0.97% 1.99% 0.00 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 05-13 0.9792 0.9792 -0.03% 1.99% -0.19% 0.54 蔡玮菁 等 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 05-13 0.9708 0.9708 -0.02% 1.79% -0.59% 0.01 蔡玮菁 等 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 05-13 0.8270 0.8270 -0.37% 0.40% -3.16% 0.69 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 05-13 0.8152 0.8152 -0.38% 0.15% -3.65% 0.26 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 05-13 0.9160 2.4418 0.32% 0.46% -3.89% 1.12 周文超 0.15% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 05-13 0.8930 1.4930 -0.50% -5.74% -9.53% 0.21 叶方强 0.15% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 05-13 1.2808 1.2808 0.16% -7.80% -10.02% 0.10 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 05-13 0.8370 0.9870 0.24% -9.02% -11.05% 0.39 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 05-13 0.6397 1.9657 0.02% -10.43% -13.72% 0.34 马斌博 1.50% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 05-10 1.8826 1.8826 -0.53% -5.79% -14.95% 0.82 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 05-10 1.8732 2.1616 -0.53% -5.96% -15.16% 1.01 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合 006449 详情 混合型-灵活 05-13 1.0098 1.0098 -1.13% -11.07% -21.72% 1.35 邸明轩 等 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 05-13 0.8140 0.8140 -1.81% -16.34% -27.13% 0.65 周涛 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 REITs - 8.7200 8.7200 - - - 43.60 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9695 0.9695 -0.09% -0.91% - 0.00 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9888 0.9888 -0.10% 0.97% - 0.10 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 05-13 1.1010 1.1010 0.50% 19.69% - 0.07 周文超 0.00% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 05-13 1.6653 1.6653 1.10% 10.02% - 0.00 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1227 1.1227 0.04% 2.62% - 5.61 蔡玮菁 等 - 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 05-13 1.0454 1.0654 0.02% 1.62% - 1.41 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 05-13 1.0101 1.0101 0.02% - - 0.99 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1574 1.1574 0.03% - - 0.02 宋怡健 0.04% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 05-13 1.0018 1.0018 0.05% - - 0.60 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 05-13 1.0030 1.0030 0.05% - - 34.90 程嘉伟 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3555 1.3320% 1.35% 1.35% 0.37% 3.85 白严 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-05-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 05-13 1.8056 1.8056 1.23% 1.7890 0.92% 0.65 周文超 等