华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金信息科技6个月定开A 011694 详情 混合型-偏股 05-10 0.8816 0.8816 - 15.95% 8.85% 1.19 王海山 0.15% 购买
华泰紫金信息科技6个月定开C 011695 详情 混合型-偏股 05-10 0.8603 0.8603 - 15.49% 7.97% 0.51 王海山 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 05-13 1.0321 1.0321 0.41% 7.50% 5.06% 0.19 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 05-13 1.0252 1.0789 0.05% 2.80% 4.64% 30.65 赵骥 等 - 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 05-13 1.0201 1.0201 0.40% 7.06% 4.19% 0.00 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 05-13 1.1216 1.1516 0.09% 2.87% 3.98% 2.16 赵骥 - 购买
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 009638 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0279 1.0279 -0.01% 2.83% 3.98% 2.20 陈利 等 0.50% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 05-13 1.1202 1.3174 0.06% 2.53% 3.80% 11.95 李博良 0.02% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 05-13 1.3091 1.3091 0.49% 9.26% 3.75% 0.41 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 05-13 1.1041 1.1257 0.12% 2.50% 3.75% 11.08 杨义山 0.40% 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 05-13 1.0570 1.1813 0.12% 2.63% 3.73% 10.39 李博良 0.06% 购买
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 009639 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0162 1.0162 -0.01% 2.68% 3.66% 0.01 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 05-13 1.2280 1.2814 0.11% 2.44% 3.64% 0.00 杨义山 - 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 05-13 1.2978 1.2978 0.49% 9.14% 3.54% 2.83 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 017077 详情 混合型-偏债 05-13 1.0430 1.0430 0.12% 3.76% 3.53% 0.78 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 05-13 1.0930 1.2397 0.06% 2.36% 3.47% 0.21 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 05-13 1.0532 1.0532 0.03% 2.10% 3.47% 2.10 陈利 0.04% 购买
华泰紫金丰利中短债发起A 007821 详情 债券型-中短债 05-13 1.0978 1.0978 0.05% 2.12% 3.41% 1.92 赵骥 等 0.30% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 05-13 1.0490 1.0490 0.03% 2.00% 3.25% 0.07 陈利 0.00% 购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 017078 详情 混合型-偏债 05-13 1.0370 1.0370 0.12% 3.53% 3.10% 0.13 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金丰利中短债发起C 007822 详情 债券型-中短债 05-13 1.0773 1.0773 0.05% 1.92% 2.98% 0.18 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合A 011494 详情 混合型-偏债 05-13 0.9843 0.9843 -0.20% 6.15% 2.68% 0.11 刘振超 0.07% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 05-13 1.1646 1.1799 0.03% 1.57% 2.60% 1.30 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 05-13 1.1532 1.1672 0.02% 1.56% 2.57% 11.95 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 05-13 1.1355 1.1355 0.02% 1.46% 2.54% 10.75 赵骥 等 0.03% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 05-13 1.0108 1.1018 0.03% 1.24% 2.53% 80.46 陈利 等 0.50% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 05-13 1.0104 1.0981 0.03% 1.19% 2.43% 0.01 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合C 011495 详情 混合型-偏债 05-13 0.9731 0.9731 -0.21% 5.93% 2.27% 0.02 刘振超 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 05-13 1.1146 1.1146 0.02% 1.26% 2.13% 0.07 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0068 1.0635 0.07% 1.58% 2.04% 0.10 李博良 0.05% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0487 1.1407 0.06% 3.58% 1.94% 0.24 刘振超 等 0.50% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0066 1.0548 0.07% 1.44% 1.74% 0.00 李博良 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0373 1.1241 0.06% 3.43% 1.64% 0.42 刘振超 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0069 1.0069 0.00% 2.09% 1.61% 0.99 刘振超 等 0.06% 购买
华泰紫金周周购3月滚动债A 008941 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2032 1.2032 -0.05% 2.43% 1.54% 0.32 曹渝 0.50% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0003 1.0003 -0.01% 1.94% 1.30% 0.00 刘振超 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购3月滚动债C 008942 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1879 1.1879 -0.05% 2.27% 1.24% 0.16 曹渝 0.00% 购买
华泰紫金月月购3月滚动债A 008939 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0870 1.0870 0.05% 2.87% 0.23% 0.70 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金月月购3月滚动债C 008940 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0749 1.0749 0.04% 2.70% -0.07% 0.04 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0329 1.0329 0.06% 3.29% -0.69% 0.14 刘鹏飞 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0206 1.0206 0.05% 3.08% -1.10% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 05-13 0.9432 0.9432 -0.05% 0.62% -3.34% 0.40 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 05-13 0.9184 0.9184 -0.16% 3.25% -3.34% 0.10 毛甜 等 0.10% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 05-13 0.9360 0.9360 -0.05% 0.52% -3.53% 4.45 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 05-13 0.9139 0.9139 -0.17% 3.03% -3.73% 0.06 毛甜 等 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 05-13 0.8972 0.8972 0.59% 3.90% -3.80% 0.58 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金沪深300指数增强发起A 016867 详情 指数型-股票 05-13 0.9791 0.9791 0.09% 5.48% -4.00% 0.10 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 05-13 0.9171 0.9171 0.02% 0.91% -4.02% 0.22 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金沪深300指数增强发起C 016868 详情 指数型-股票 05-13 0.9734 0.9734 0.09% 5.27% -4.38% 0.00 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 05-13 0.8907 0.8907 0.59% 3.59% -4.38% 2.60 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 05-13 0.9081 0.9081 0.02% 0.61% -4.59% 0.29 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金中证细分化工指数发起A 015328 详情 指数型-股票 05-13 0.7597 0.7597 -0.56% 1.65% -7.70% 0.14 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证细分化工指数发起C 015329 详情 指数型-股票 05-13 0.7580 0.7580 -0.58% 1.58% -7.80% 0.08 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证细分食品饮料发起A 012763 详情 指数型-股票 05-13 0.8118 0.8118 -1.52% -2.74% -9.70% 0.15 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证细分食品饮料发起C 012764 详情 指数型-股票 05-13 0.8097 0.8097 -1.52% -2.80% -9.79% 0.12 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证医药50指数发起A 015497 详情 指数型-股票 05-13 0.8579 0.8579 0.11% -9.13% -13.70% 0.14 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证医药50指数发起C 015498 详情 指数型-股票 05-13 0.8562 0.8562 0.11% -9.17% -13.79% 0.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 04-26 1.0238 1.0238 - - - 0.00 李博良 - 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 REITs - 7.6350 7.6350 - - - 30.56 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 05-13 1.0328 1.0328 0.11% 3.60% - 0.37 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 05-13 1.0287 1.0287 0.11% 3.40% - 1.02 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 05-13 0.9107 0.9107 -0.33% -5.43% - 0.09 毛甜 等 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 05-13 0.9073 0.9073 -0.34% -5.62% - 0.17 毛甜 等 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 05-13 0.9024 0.9024 2.00% -1.76% - 0.09 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 05-13 0.8997 0.8997 2.01% -1.96% - 0.06 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 05-13 1.1621 1.1621 1.50% 18.40% - 0.18 王海山 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 05-13 1.1676 1.1676 1.51% 18.77% - 0.13 王海山 0.15% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 019608 详情 FOF-稳健型 05-09 1.0210 1.0210 0.15% 2.10% - 0.65 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金智和利率债 019805 详情 债券型-长债 05-13 1.0172 1.0172 0.10% - - 0.69 李博良 等 0.06% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 05-13 1.0707 1.0707 0.40% - - 0.17 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 05-13 1.0679 1.0679 0.40% - - 0.51 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 05-13 1.0152 1.0152 0.00% - - 0.12 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 05-13 1.0140 1.0140 -0.01% - - 0.00 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0486 1.0486 0.06% - - - 刘振超 等 - 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 05-13 - - - - - - 刘鹏飞 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5327 1.9690% 1.96% 1.98% 0.52% 54.68 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5183 1.9270% 2.03% 2.01% 0.53% 13.35 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5182 1.9260% 2.03% 2.01% 0.53% 70.65 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5182 1.9260% 2.03% 2.01% 0.53% 20.55 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4671 1.7240% 1.72% 1.74% 0.46% 0.09 陈利 - 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2892 1.0360% 1.05% 1.07% 0.28% 596.85 赵骥 等 - 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4532 1.6840% 1.79% 1.76% 0.47% 11.78 赵骥 等 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4666 1.7230% 1.72% 1.74% 0.46% 22.02 陈利 - 购买