中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 05-15 1.2069 1.2069 0.11% 18.10% 12.09% 6.01 姜诚 等 - 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 05-15 1.1932 1.1932 0.08% 18.55% 11.52% 5.81 姜诚 等 - 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 05-15 2.3163 2.3163 0.22% 10.44% 6.33% 16.15 姜诚 0.15% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 05-15 2.2996 2.2996 0.21% 10.22% 5.90% 4.31 姜诚 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 05-15 2.5796 2.5796 0.13% 10.81% 5.76% 46.30 姜诚 0.15% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 05-15 2.5513 2.5513 0.13% 10.59% 5.34% 12.25 姜诚 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 05-15 1.0828 1.0828 -0.04% 11.96% 5.03% 10.82 姜诚 0.15% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 05-15 1.0706 1.0706 -0.04% 11.72% 4.54% 4.64 姜诚 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 05-15 1.0236 1.0236 0.01% 12.05% 4.42% 11.40 姜诚 0.15% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 05-10 1.0272 1.1472 - 2.07% 4.32% 82.21 王瑞 等 0.045% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0559 1.0559 0.00% 2.71% 4.21% 0.78 商园波 等 0.06% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 05-15 1.0273 1.0693 0.03% 2.73% 3.91% 15.36 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 05-15 1.0079 1.0499 0.00% 2.81% 3.88% 11.79 蔡凤仪 等 - 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 05-15 1.0172 1.0172 0.00% 11.77% 3.88% 2.70 姜诚 0.00% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0990 1.0990 0.02% 2.20% 3.86% 6.03 商园波 等 0.05% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 05-15 1.0557 1.0557 0.02% 2.13% 3.86% 4.47 商园波 等 0.03% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 05-15 1.0269 1.0664 0.02% 2.68% 3.81% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0488 1.0488 0.00% 2.50% 3.79% 0.39 商园波 等 0.00% 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-长债 05-15 1.0275 1.0575 0.01% 2.57% 3.67% 19.81 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 05-15 1.0524 1.0524 0.02% 2.02% 3.64% 7.93 商园波 等 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 05-15 1.0078 1.0448 0.00% 2.65% 3.56% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0898 1.0898 0.02% 2.06% 3.54% 2.36 商园波 等 0.00% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-长债 05-15 1.0272 1.0532 0.00% 2.47% 3.46% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 05-15 1.1640 1.1640 0.03% 1.86% 3.16% 46.99 商园波 等 0.03% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 05-15 1.1463 1.1463 0.02% 1.77% 3.00% 1.96 商园波 等 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 05-13 1.0104 1.0104 0.03% 4.13% 2.35% 0.62 唐军 0.10% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 05-15 1.1404 1.1404 0.02% 1.16% 2.10% 0.65 商园波 等 0.03% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 05-15 1.1291 1.1291 0.02% 1.20% 2.03% 1.10 商园波 等 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 05-13 1.0057 1.0057 0.02% 3.92% 1.94% 0.84 唐军 0.00% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 05-14 0.9186 0.9186 0.03% 1.78% -2.96% 0.59 田宏伟 0.10% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 05-14 0.9137 0.9137 0.03% 1.64% -3.24% 0.92 田宏伟 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 05-15 0.9450 0.9450 -0.52% 1.50% -4.59% 0.51 李玉刚 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 05-15 0.9379 0.9379 -0.52% 1.25% -5.07% 0.49 李玉刚 0.00% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 05-15 1.2608 1.2608 -0.58% 0.80% -5.34% 1.17 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 05-15 1.2401 1.2401 -0.58% 0.60% -5.72% 0.61 邹巍 等 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 05-15 0.7712 0.7712 -0.54% 0.36% -7.11% 0.30 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 05-15 0.7624 0.7624 -0.55% 0.17% -7.48% 0.21 邹巍 等 0.00% 购买
中泰中证500指数增强A 008112 详情 指数型-股票 05-15 1.2048 1.2048 -0.84% -3.24% -10.80% 0.15 邹巍 等 0.10% 购买
中泰中证500指数增强C 008113 详情 指数型-股票 05-15 1.1836 1.1836 -0.85% -3.44% -11.16% 0.41 邹巍 等 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 05-15 1.2035 1.2035 -0.52% 1.12% -12.52% 5.08 姜诚 等 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 05-15 1.1841 1.1841 -0.51% 0.88% -12.95% 0.81 姜诚 等 0.00% 购买
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 05-15 1.6777 1.6777 -1.00% -9.81% -18.00% 14.77 田瑀 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 05-15 0.7379 0.7379 -0.98% -9.87% -18.16% 15.79 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 05-15 1.6566 1.6566 -1.00% -9.99% -18.33% 1.86 田瑀 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 05-15 0.7270 0.7270 -0.99% -10.10% -18.57% 1.76 田瑀 0.00% 购买
中泰星锐景气成长混合A 018372 详情 混合型-偏股 05-15 0.8934 0.8934 -0.58% -2.97% - 0.63 高兰君 0.15% 购买
中泰星锐景气成长混合C 018373 详情 混合型-偏股 05-15 0.8897 0.8897 -0.58% -3.21% - 1.31 高兰君 0.00% 购买
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678 详情 指数型-固收 05-15 1.0158 1.0158 0.00% 1.19% - 1.47 王瑞 等 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 05-15 1.1974 1.1974 -0.38% - - 0.15 李玉刚 等 0.15% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 019733 详情 FOF-稳健型 05-10 1.0026 1.0026 - - - 0.53 田宏伟 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 05-15 0.2700 0.9880% 1.12% 1.22% 0.33% 36.84 商园波 等 - 购买