创金合信基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创金合信资源股票发起式A 003624 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 2.6187 | 2.6187 | 0.01% | 22.88% | 16.83% | 3.41 | 李游 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信资源股票发起式C 003625 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 2.5197 | 2.5197 | 0.01% | 22.58% | 16.25% | 2.76 | 李游 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-13 | 1.1169 | 1.1169 | -0.65% | 8.54% | 15.70% | 0.13 | 刘扬 | 0.15% | 购买 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-13 | 1.1109 | 1.1109 | -0.65% | 8.31% | 15.17% | 0.72 | 刘扬 | 0.00% | 购买 |
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.1950 | 1.1950 | -0.13% | 6.06% | 9.61% | 0.35 | 王鑫 等 | 0.08% | 购买 |
创金合信中证红利低波动指数A 005561 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.9641 | 1.9641 | -0.41% | 14.75% | 9.50% | 10.50 | 孙悦 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信中证红利低波动指数C 005562 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.9411 | 1.9411 | -0.41% | 14.63% | 9.28% | 21.47 | 孙悦 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.1769 | 1.1769 | -0.14% | 5.85% | 9.17% | 0.20 | 王鑫 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信尊泰纯债债券 003289 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0143 | 1.1858 | 0.05% | 4.25% | 7.02% | 10.30 | 郑振源 等 | 0.08% | 购买 |
创金合信鑫利混合A 008893 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.4355 | 1.4355 | 0.01% | 3.62% | 5.76% | 0.02 | 闫一帆 等 | 0.12% | 购买 |
创金合信鑫利混合C 008894 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.4193 | 1.4193 | 0.02% | 3.56% | 5.59% | 0.14 | 闫一帆 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信双季享6个月持有A 011489 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1444 | 1.1444 | 0.03% | 3.17% | 5.39% | 36.48 | 王一兵 等 | 0.04% | 购买 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0530 | 1.0530 | 0.03% | 3.94% | 5.39% | 0.52 | 吕沂洋 等 | 0.05% | 购买 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0505 | 1.0505 | 0.03% | 3.88% | 5.25% | 0.00 | 吕沂洋 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1925 | 1.1965 | - | 2.95% | 5.18% | 10.34 | 郑振源 | 0.08% | 购买 |
创金合信双季享6个月持有C 011490 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1359 | 1.1359 | 0.03% | 3.05% | 5.13% | 9.20 | 王一兵 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0601 | 1.0601 | 0.02% | 2.44% | 5.06% | 11.75 | 闫一帆 等 | 0.04% | 购买 |
创金合信尊盛纯债 002438 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0320 | 1.3470 | 0.10% | 3.30% | 5.02% | 10.11 | 郑振源 | 0.08% | 购买 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0587 | 1.0587 | 0.02% | 2.40% | 4.95% | 6.33 | 闫一帆 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信信用红利债券A 007828 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.2770 | 1.2770 | 0.05% | 3.14% | 4.68% | 25.69 | 郑振源 等 | 0.06% | 购买 |
创金合信汇嘉三个月定开 008031 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0548 | 1.1621 | 0.06% | 2.77% | 4.54% | 40.87 | 郑振源 | - | 购买 |
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0737 | 1.2722 | - | 2.82% | 4.51% | 5.28 | 郑振源 | 0.08% | 购买 |
创金合信鑫祥混合A 010605 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.1471 | 1.1471 | 0.11% | 1.99% | 4.40% | 0.08 | 黄弢 等 | 0.12% | 购买 |
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0341 | 1.2617 | 0.00% | 2.77% | 4.33% | 5.09 | 金莉 | 0.08% | 购买 |
创金合信信用红利债券C 007829 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.2558 | 1.2558 | 0.05% | 2.93% | 4.26% | 2.38 | 郑振源 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信尊隆纯债A 004322 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0661 | 1.2890 | 0.03% | 2.60% | 4.25% | 5.04 | 郑振源 | 0.08% | 购买 |
创金合信信用红利债券E 016514 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.2722 | 1.2722 | 0.05% | 2.90% | 4.24% | 0.19 | 郑振源 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0659 | 1.2537 | - | 2.67% | 4.19% | 0.00 | 郑振源 | 0.00% | 购买 |
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0295 | 1.2433 | 0.00% | 2.62% | 4.03% | 0.00 | 金莉 | 0.00% | 购买 |
创金合信鑫祥混合C 010606 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.1305 | 1.1305 | 0.12% | 1.78% | 3.95% | 0.43 | 黄弢 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信尊智纯债债券A 003193 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0310 | 1.2559 | 0.04% | 2.61% | 3.94% | 2.07 | 郑振源 | - | 购买 |
创金合信泰博66个月定开债 009833 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0313 | 1.1433 | - | 1.87% | 3.92% | 82.15 | 闫一帆 等 | - | 购买 |
创金合信尊睿债券A 014378 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0289 | 1.0922 | 0.06% | 2.56% | 3.92% | 40.84 | 黄佳祥 | - | 购买 |
创金合信尊睿债券C 014379 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0628 | 1.0871 | 0.05% | 2.45% | 3.70% | 0.00 | 黄佳祥 | - | 购买 |
创金合信尊丰纯债A 003192 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.1837 | 1.3140 | 0.04% | 2.37% | 3.69% | 9.40 | 郑振源 | 0.08% | 购买 |
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0978 | 1.1798 | - | 2.25% | 3.55% | 10.36 | 郑振源 | 0.06% | 购买 |
创金合信恒兴中短债债券A 006874 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.2356 | 1.2356 | 0.02% | 2.17% | 3.55% | 34.03 | 郑振源 等 | 0.04% | 购买 |
创金合信鑫日享短债债券A 006824 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.2227 | 1.2227 | 0.02% | 1.94% | 3.52% | 36.84 | 谢创 等 | 0.03% | 购买 |
创金合信中债1-3年政金债A 005838 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0660 | 1.1220 | 0.02% | 2.13% | 3.49% | 1.06 | 闫一帆 等 | 0.05% | 购买 |
创金合信季安鑫3个月A 002337 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1513 | 1.1016 | 0.02% | 1.89% | 3.48% | 0.13 | 黄佳祥 | 0.03% | 购买 |
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0177 | 1.0669 | 0.04% | 2.40% | 3.46% | 20.34 | 吕沂洋 | - | 购买 |
创金合信尊隆纯债C 013951 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0314 | 1.1064 | 0.03% | 2.61% | 3.42% | 0.00 | 郑振源 | - | 购买 |
创金合信中债1-3年政金债C 005839 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0697 | 1.1107 | 0.02% | 2.07% | 3.38% | 0.02 | 闫一帆 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信鑫日享短债债券E 009311 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.2107 | 1.2107 | 0.02% | 1.87% | 3.36% | 54.87 | 谢创 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信利泽纯债债券A 017309 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0416 | 1.0466 | 0.02% | 2.35% | 3.32% | 28.32 | 王一兵 等 | 0.04% | 购买 |
创金合信尊享纯债债券A 002336 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0428 | 1.2932 | 0.01% | 2.16% | 3.30% | 10.99 | 金莉 | 0.08% | 购买 |
创金合信季安鑫3个月C 009459 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1414 | 1.1414 | 0.02% | 1.80% | 3.28% | 13.16 | 黄佳祥 | 0.00% | 购买 |
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0809 | 1.1629 | - | 2.10% | 3.23% | 0.10 | 郑振源 | 0.00% | 购买 |
创金合信中债1-3年国开债A 008125 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0308 | 1.1418 | 0.02% | 2.23% | 3.20% | 1.02 | 郑振源 等 | 0.05% | 购买 |
创金合信恒兴中短债债券C 006875 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.2135 | 1.2135 | 0.02% | 1.98% | 3.19% | 3.08 | 郑振源 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信尊泓债券A 012938 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0510 | 1.0885 | 0.03% | 2.02% | 3.18% | 14.41 | 张贺章 | - | 购买 |
创金合信利泽纯债债券C 017310 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0110 | 1.0440 | 0.02% | 2.29% | 3.16% | 30.08 | 王一兵 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信鑫日享短债债券C 006825 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.1992 | 1.1992 | 0.02% | 1.77% | 3.15% | 3.63 | 谢创 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0789 | 1.0789 | 0.01% | 1.78% | 3.11% | 0.62 | 谢创 等 | 0.01% | 购买 |
创金合信中债1-3年国开债C 008126 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0275 | 1.1375 | 0.02% | 2.18% | 3.10% | 0.01 | 郑振源 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信恒利超短债债券A 006076 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0204 | 1.2124 | 0.02% | 1.68% | 2.99% | 20.06 | 谢创 等 | 0.03% | 购买 |
创金合信尊泓债券C 012939 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0474 | 1.0829 | 0.03% | 1.93% | 2.98% | 0.00 | 张贺章 | - | 购买 |
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0734 | 1.0734 | 0.02% | 1.70% | 2.90% | 14.72 | 谢创 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信恒利超短债债券E 008959 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0179 | 1.2029 | 0.02% | 1.65% | 2.88% | 10.66 | 谢创 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信怡久回报债券A 016801 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0407 | 1.0407 | 0.05% | 1.30% | 2.78% | 0.27 | 黄弢 等 | 0.08% | 购买 |
创金合信泰享39个月 009386 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0411 | 1.1208 | - | 1.14% | 2.74% | 80.25 | 闫一帆 等 | - | 购买 |
创金合信恒利超短债债券C 006077 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0138 | 1.1888 | 0.02% | 1.51% | 2.63% | 1.73 | 谢创 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信尊智纯债债券C 013946 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0279 | 1.0569 | 0.03% | 2.60% | 2.62% | 0.00 | 郑振源 | - | 购买 |
创金合信鑫瑞混合A 011442 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0580 | 1.0580 | 0.06% | 1.55% | 2.14% | 0.04 | 王一兵 等 | 0.12% | 购买 |
创金合信怡久回报债券C 016802 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0328 | 1.0328 | 0.05% | 0.98% | 2.13% | 0.24 | 黄弢 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | 1.36% | 1.82% | 0.59 | 黄佳祥 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.9993 | 0.9993 | 0.40% | 4.74% | 1.77% | 0.89 | 寸思敏 | 0.15% | 购买 |
创金合信鑫瑞混合C 011443 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0459 | 1.0459 | 0.07% | 1.36% | 1.73% | 0.52 | 王一兵 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.0784 | 1.0784 | 0.12% | 1.63% | 1.71% | 0.47 | 黄弢 等 | 0.12% | 购买 |
创金合信稳健添利债券C 015783 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0527 | 1.0527 | 0.08% | 1.77% | 1.62% | 0.03 | 黄弢 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信稳健添利债券A 015782 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0508 | 1.0508 | 0.08% | 1.64% | 1.51% | 1.27 | 黄弢 等 | 0.08% | 购买 |
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.9860 | 0.9860 | 0.42% | 4.54% | 1.38% | 1.71 | 寸思敏 | 0.00% | 购买 |
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.0647 | 1.0647 | 0.12% | 1.43% | 1.30% | 0.04 | 黄弢 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8775 | 0.8775 | 0.11% | 3.90% | 1.20% | 1.36 | 尹海影 等 | 0.12% | 购买 |
创金合信鑫祺混合A 009005 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.1777 | 1.3700 | 0.14% | 1.28% | 1.18% | 6.78 | 闫一帆 等 | 0.12% | 购买 |
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.0435 | 1.0435 | 1.08% | 0.35% | 1.16% | 0.11 | 陆迪 | 0.15% | 购买 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 016233 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-13 | 1.0047 | 1.0047 | -0.02% | 1.24% | 0.92% | 0.50 | 尹海影 | 0.08% | 购买 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 1.06% | 0.78% | 0.07 | 冯瑞玲 等 | 0.80% | 购买 |
创金合信鑫祺混合C 009006 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.1590 | 1.3497 | 0.14% | 1.08% | 0.77% | 7.48 | 闫一帆 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信聚鑫债券A 012317 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 0.9375 | 0.9375 | 0.07% | 0.29% | 0.73% | 0.38 | 王一兵 等 | 0.08% | 购买 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A 016231 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-13 | 1.0023 | 1.0023 | 0.04% | 1.01% | 0.67% | 0.05 | 尹海影 等 | 0.08% | 购买 |
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.0293 | 1.0293 | 1.08% | 0.11% | 0.66% | 0.10 | 陆迪 | 0.00% | 购买 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-13 | 0.5681 | 0.5681 | 1.27% | 0.26% | 0.55% | 2.22 | 郑剑 等 | 1.50% | 购买 |
创金合信聚利债券A 001199 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.1450 | 1.1450 | 0.03% | 2.33% | 0.39% | 3.36 | 金莉 等 | 0.08% | 购买 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 0.86% | 0.38% | 0.05 | 冯瑞玲 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信聚鑫债券C 012318 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 0.9144 | 0.9144 | 0.08% | 0.09% | 0.33% | 0.14 | 王一兵 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C 016232 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-13 | 0.9955 | 0.9955 | 0.03% | 0.81% | 0.26% | 0.05 | 尹海影 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信聚利债券C 001200 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.1052 | 1.1052 | 0.02% | 2.23% | 0.18% | 0.01 | 金莉 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8499 | 0.8499 | 0.11% | 3.37% | 0.18% | 0.20 | 尹海影 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-13 | 0.5601 | 0.5601 | 1.28% | 0.04% | 0.05% | 0.88 | 郑剑 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 017238 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 0.9881 | 0.9881 | 0.56% | 3.41% | -0.91% | 0.21 | 魏凤春 等 | 0.08% | 购买 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 016229 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 0.9921 | 0.9921 | 0.11% | 1.26% | -0.96% | 0.05 | 颜彪 | 0.08% | 购买 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C 016230 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 0.9861 | 0.9861 | 0.11% | 1.06% | -1.35% | 0.05 | 颜彪 | 0.00% | 购买 |
创金合信转债精选债券A 002101 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.2455 | 1.3259 | 0.18% | -4.46% | -2.50% | 0.09 | 王一兵 等 | 0.08% | 购买 |
创金合信转债精选债券C 002102 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.2233 | 1.1947 | 0.17% | -4.62% | -2.84% | 0.42 | 王一兵 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 017728 | 详情 | FOF-进取型 | 05-10 | 0.9507 | 0.9507 | 0.57% | 1.96% | -2.99% | 0.19 | 魏凤春 等 | 0.08% | 购买 |
创金合信物联网主题股票发起A 013869 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.6641 | 0.6641 | -0.64% | -9.60% | -3.28% | 0.17 | 周志敏 | 0.15% | 购买 |
创金合信港股通量化股票A 007354 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.7124 | 0.7124 | -0.03% | 4.69% | -3.29% | 2.26 | 董梁 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 013735 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-13 | 0.8660 | 0.8660 | -0.07% | -0.97% | -3.50% | 0.47 | 尹海影 等 | 0.08% | 购买 |
创金合信物联网主题股票发起C 013870 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.6560 | 0.6560 | -0.65% | -9.82% | -3.77% | 0.12 | 周志敏 | 0.00% | 购买 |
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 013736 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-13 | 0.8571 | 0.8571 | -0.07% | -1.18% | -3.89% | 0.04 | 尹海影 等 | - | 购买 |
创金合信沪深300指数增强A 002310 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.3019 | 1.4399 | -0.04% | 3.14% | -3.92% | 1.30 | 董梁 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信沪深300指数增强C 002315 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.2972 | 1.4422 | -0.04% | 3.09% | -4.01% | 2.09 | 董梁 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信港股通量化股票C 007357 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.6936 | 0.6936 | -0.03% | 4.27% | -4.07% | 0.16 | 董梁 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信先进装备股票A 011685 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.0004 | 1.0004 | -0.52% | -8.38% | -4.29% | 0.20 | 李晗 | 0.15% | 购买 |
创金合信先进装备股票C 011686 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.9834 | 0.9834 | -0.53% | -8.61% | -4.78% | 1.92 | 李晗 | 0.00% | 购买 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A 015535 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 0.9425 | 0.9425 | 0.28% | 0.10% | -5.30% | 0.05 | 颜彪 | 0.08% | 购买 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C 015536 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 0.9361 | 0.9361 | 0.28% | -0.11% | -5.68% | 0.05 | 颜彪 | 0.00% | 购买 |
创金合信中证500指数增强A 002311 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0651 | 1.2857 | 0.13% | -3.71% | -7.20% | 1.94 | 董梁 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信中证500指数增强C 002316 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0628 | 1.2836 | 0.13% | -3.76% | -7.29% | 2.02 | 董梁 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信量化发现混合A 003241 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.2534 | 1.2534 | 0.61% | -7.44% | -7.33% | 0.32 | 董梁 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信ESG责任投资股票A 011149 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.0046 | 1.0046 | -0.52% | -13.49% | -7.88% | 0.26 | 王鑫 | 0.15% | 购买 |
创金合信量化发现混合C 003242 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1781 | 1.1781 | 0.61% | -7.81% | -8.08% | 0.19 | 董梁 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信ESG责任投资股票C 011150 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.9879 | 0.9879 | -0.52% | -13.70% | -8.33% | 0.93 | 王鑫 | 0.00% | 购买 |
创金合信新材料新能源股票A 011142 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.9123 | 0.9123 | 0.07% | -0.30% | -9.87% | 1.30 | 谢天卉 | 0.15% | 购买 |
创金合信新材料新能源股票C 011143 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.8940 | 0.8940 | 0.07% | -0.59% | -10.41% | 0.74 | 谢天卉 | 0.00% | 购买 |
创金合信创新驱动股票A 010495 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.7075 | 0.7075 | -0.59% | -7.56% | -10.42% | 0.79 | 周志敏 | 0.15% | 购买 |
创金合信中证1000指数增强A 003646 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.3859 | 1.3859 | 0.75% | -9.19% | -10.64% | 0.34 | 董梁 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信消费主题股票A 003190 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 2.0893 | 1.9884 | -0.05% | -3.27% | -10.71% | 0.30 | 陈建军 | 0.15% | 购买 |
创金合信中证1000指数增强C 003647 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.3633 | 1.3633 | 0.75% | -9.28% | -10.83% | 0.38 | 董梁 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信创新驱动股票C 010496 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.6886 | 0.6886 | -0.61% | -7.94% | -11.15% | 0.28 | 周志敏 | 0.00% | 购买 |
创金合信消费主题股票C 003191 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 2.0056 | 1.8936 | -0.05% | -3.61% | -11.34% | 0.95 | 陈建军 | 0.00% | 购买 |
创金合信量化多因子股票A 002210 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.0184 | 1.6490 | 0.77% | -10.33% | -11.72% | 4.57 | 董梁 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信量化多因子股票C 003865 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.9372 | 1.5678 | 0.76% | -10.77% | -12.48% | 1.90 | 董梁 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信动态平衡混合发起A 015200 | 详情 | 混合型-平衡 | 05-14 | 0.9614 | 0.9614 | -0.35% | -9.85% | -14.00% | 0.19 | 王鑫 | 0.15% | 购买 |
创金合信动态平衡混合发起C 015201 | 详情 | 混合型-平衡 | 05-14 | 0.9517 | 0.9517 | -0.36% | -10.06% | -14.44% | 0.10 | 王鑫 | 0.00% | 购买 |
创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A 014301 | 详情 | FOF-进取型 | 05-13 | 0.7071 | 0.7071 | -0.32% | -7.87% | -14.46% | 0.04 | 张荣 | 0.08% | 购买 |
创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C 014302 | 详情 | FOF-进取型 | 05-13 | 0.7004 | 0.7004 | -0.33% | -8.05% | -14.79% | 0.04 | 张荣 | 0.00% | 购买 |
创金合信量化核心混合A 004359 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.3272 | 1.3772 | 0.14% | -10.78% | -15.01% | 0.09 | 孙悦 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信数字经济主题股票A 011229 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.2917 | 1.2917 | 0.11% | -4.42% | -15.08% | 3.17 | 周志敏 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信数字经济主题股票C 011230 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.2704 | 1.2704 | 0.11% | -4.66% | -15.52% | 4.02 | 周志敏 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信量化核心混合C 004360 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.2470 | 1.2970 | 0.14% | -11.13% | -15.70% | 0.11 | 孙悦 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信新能源汽车股票A 005927 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.7889 | 1.7889 | 0.88% | 0.86% | -16.03% | 10.06 | 曹春林 | 0.15% | 购买 |
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7540 | 0.7540 | 0.28% | -12.65% | -16.04% | 0.93 | 皮劲松 | 0.15% | 购买 |
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.7709 | 0.7709 | -0.19% | -10.42% | -16.53% | 2.32 | 董梁 等 | 0.12% | 购买 |
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7464 | 0.7464 | 0.30% | -12.91% | -16.55% | 0.11 | 皮劲松 | 0.00% | 购买 |
创金合信新能源汽车股票C 005928 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.7138 | 1.7138 | 0.88% | 0.50% | -16.62% | 11.06 | 曹春林 | 0.00% | 购买 |
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.7686 | 0.7686 | -0.19% | -10.53% | -16.74% | 2.66 | 董梁 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7552 | 0.7552 | 0.01% | -8.48% | -16.97% | 0.71 | 李游 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8018 | 0.8018 | -0.17% | -5.95% | -17.25% | 1.14 | 李游 | 0.15% | 购买 |
创金合信竞争优势混合A 011206 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.5857 | 0.5857 | -0.27% | -5.73% | -17.39% | 5.87 | 李游 等 | 0.12% | 购买 |
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7484 | 0.7484 | 0.00% | -8.72% | -17.40% | 0.48 | 李游 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信竞争优势混合C 011207 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.5780 | 0.5780 | -0.28% | -5.91% | -17.72% | 1.33 | 李游 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7960 | 0.7960 | -0.18% | -6.23% | -17.74% | 0.37 | 李游 | 0.00% | 购买 |
创金合信碳中和混合A 013160 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.4667 | 0.4667 | 0.86% | -3.37% | -17.85% | 3.17 | 曹春林 | 0.15% | 购买 |
创金合信碳中和混合C 013161 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.4618 | 0.4618 | 0.87% | -3.57% | -18.18% | 2.40 | 曹春林 | 0.00% | 购买 |
创金合信大健康混合A 013348 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6801 | 0.6801 | 0.41% | -14.55% | -18.82% | 0.49 | 皮劲松 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信大健康混合C 013349 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6724 | 0.6724 | 0.42% | -14.75% | -19.22% | 0.82 | 皮劲松 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信产业智选混合A 012613 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.5151 | 0.5151 | -0.25% | -6.67% | -19.53% | 14.58 | 李游 | 0.15% | 购买 |
创金合信芯片产业股票发起A 013339 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.7280 | 0.7280 | 0.51% | -15.39% | -19.72% | 1.62 | 刘扬 | 0.15% | 购买 |
创金合信沪港深精选混合 001662 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.9850 | 0.9850 | 0.41% | -13.90% | -19.79% | 0.52 | 王妍 | 0.15% | 购买 |
创金合信医疗保健股票A 003230 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.7010 | 1.6465 | 0.29% | -14.80% | -19.85% | 1.81 | 皮劲松 | 0.15% | 购买 |
创金合信医药消费股票A 010585 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.5394 | 0.5394 | 0.11% | -14.37% | -20.02% | 2.17 | 皮劲松 等 | 0.90% | 购买 |
创金合信产业智选混合C 012614 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.5065 | 0.5065 | -0.28% | -6.96% | -20.02% | 2.08 | 李游 | 0.00% | 购买 |
创金合信芯片产业股票发起C 013340 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.7184 | 0.7184 | 0.50% | -15.62% | -20.14% | 3.36 | 刘扬 | 0.00% | 购买 |
创金合信工业周期股票A 005968 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.7766 | 1.7766 | -0.27% | -7.72% | -20.37% | 15.55 | 李游 | 0.15% | 购买 |
创金合信医疗保健股票C 003231 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.6432 | 1.5008 | 0.30% | -15.10% | -20.41% | 2.62 | 皮劲松 | 0.00% | 购买 |
创金合信医药消费股票C 010586 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.5302 | 0.5302 | 0.11% | -14.58% | -20.41% | 0.31 | 皮劲松 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信工业周期股票C 005969 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.7054 | 1.7054 | -0.27% | -8.04% | -20.93% | 8.69 | 李游 | 0.00% | 购买 |
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.6619 | 1.3589 | 1.38% | -8.43% | -23.77% | 1.43 | 曹春林 | 0.12% | 购买 |
创金合信科技成长股票A 005495 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.4548 | 1.4548 | -0.69% | -15.43% | -24.17% | 1.76 | 周志敏 | 0.15% | 购买 |
创金合信科技成长股票C 005496 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.4055 | 1.4055 | -0.70% | -15.65% | -24.55% | 3.18 | 周志敏 | 0.00% | 购买 |
创金合信积极成长股票A 011377 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.6576 | 0.6576 | -0.45% | -23.86% | -25.55% | 0.18 | 王先伟 | 0.15% | 购买 |
创金合信积极成长股票C 011378 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.6469 | 0.6469 | -0.45% | -24.06% | -25.94% | 0.43 | 王先伟 | 0.00% | 购买 |
创金合信专精特新股票发起A 014736 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.8025 | 0.8025 | -0.51% | -27.79% | -30.51% | 0.79 | 王先伟 | 0.15% | 购买 |
创金合信专精特新股票发起C 014737 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.7933 | 0.7933 | -0.51% | -27.98% | -30.86% | 1.59 | 王先伟 | 0.00% | 购买 |
创金合信软件产业股票发起A 016073 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.9827 | 0.9827 | 0.39% | -23.99% | -33.31% | 0.55 | 刘扬 | 0.15% | 购买 |
创金合信软件产业股票发起C 016074 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.9747 | 0.9747 | 0.38% | -24.19% | -33.66% | 0.92 | 刘扬 | 0.00% | 购买 |
创金合信港股通成长股票A 012315 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.4187 | 0.4187 | 1.68% | -27.26% | -37.25% | 0.18 | 李志武 | 0.15% | 购买 |
创金合信港股通成长股票C 012316 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.4134 | 0.4134 | 1.67% | -27.31% | -37.46% | 0.24 | 李志武 | 0.00% | 购买 |
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0199 | 1.0199 | 0.11% | 2.42% | - | 0.03 | 黄弢 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0200 | 1.0200 | 0.11% | 2.43% | - | 1.00 | 黄弢 等 | 0.08% | 购买 |
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0167 | 1.0167 | 0.10% | 2.24% | - | 0.64 | 黄弢 等 | - | 购买 |
创金合信行业轮动量化选股股票A 018473 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.8453 | 0.8453 | 0.48% | -9.93% | - | 0.22 | 董梁 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信行业轮动量化选股股票C 018474 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.8416 | 0.8416 | 0.48% | -10.15% | - | 0.08 | 董梁 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信尊享纯债债券C 018622 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0485 | 1.0685 | 0.01% | 2.50% | - | 0.00 | 金莉 | - | 购买 |
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1817 | 1.1857 | - | 2.91% | - | 0.00 | 郑振源 | 0.00% | 购买 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 018154 | 详情 | FOF-进取型 | 05-13 | 0.9787 | 0.9787 | -0.13% | -1.15% | - | 0.05 | 尹海影 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 018153 | 详情 | FOF-进取型 | 05-13 | 0.9818 | 0.9818 | -0.13% | -0.96% | - | 0.05 | 尹海影 等 | 0.10% | 购买 |
创金合信利辉利率债债券A 018844 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0113 | 1.0183 | 0.03% | 1.71% | - | 20.15 | 孙霄宇 | 0.04% | 购买 |
创金合信利辉利率债债券C 018845 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0168 | 1.0168 | 0.02% | 1.60% | - | 0.00 | 孙霄宇 | 0.00% | 购买 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-13 | 1.0004 | 1.0004 | -0.59% | - | - | 0.06 | 皮劲松 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-13 | 0.9980 | 0.9980 | -0.59% | - | - | 0.06 | 皮劲松 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信启富优选股票发起C 019339 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.9574 | 0.9574 | 0.97% | -8.09% | - | 0.20 | 王妍 | 0.00% | 购买 |
创金合信启富优选股票发起A 019338 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.9604 | 0.9604 | 0.98% | -7.88% | - | 0.17 | 王妍 | 0.15% | 购买 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 019475 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-13 | 1.0073 | 1.0073 | -0.02% | 1.43% | - | 0.00 | 尹海影 | 0.00% | 购买 |
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 019476 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-13 | 0.8691 | 0.8691 | -0.06% | -0.73% | - | 0.00 | 尹海影 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信恒兴中短债债券E 020205 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.1860 | 1.2350 | 0.03% | - | - | 37.87 | 郑振源 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信利元纯债债券C 020223 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0150 | 1.0150 | 0.04% | - | - | 0.00 | 王一兵 等 | - | 购买 |
创金合信利元纯债债券A 020222 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0165 | 1.0165 | 0.03% | - | - | 2.12 | 王一兵 等 | - | 购买 |
创金合信北证50成份指数增强A 019993 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.8959 | 0.8959 | 0.53% | - | - | 5.07 | 董梁 等 | 0.12% | 购买 |
创金合信北证50成份指数增强C 019994 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.8950 | 0.8950 | 0.53% | - | - | 0.21 | 董梁 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0601 | 1.0601 | 0.02% | - | - | - | 闫一帆 等 | - | 购买 |
创金合信恒兴中短债债券D 021374 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.2356 | 1.2356 | 0.02% | - | - | - | 郑振源 等 | - | 购买 |
创金合信恒利超短债债券D 021379 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0204 | 1.0204 | -3.94% | - | - | - | 谢创 等 | - | 购买 |
创金合信尊丰纯债D 021396 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.1837 | 1.1837 | 0.04% | - | - | - | 郑振源 | - | 购买 |
创金合信尊丰纯债C 021395 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.1837 | 1.1837 | 0.03% | - | - | - | 郑振源 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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创金合信货币A 001909 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4731 | 2.0370% | 2.01% | 2.00% | 0.56% | 141.54 | 郑振源 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信货币C 007866 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4841 | 2.0780% | 2.05% | 2.04% | 0.57% | 226.21 | 郑振源 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信货币E 018875 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4843 | 2.0780% | 1.94% | 1.86% | 0.54% | 33.82 | 郑振源 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信货币D 021135 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.3797 | 1.6970% | 1.67% | 1.67% | - | 0.00 | 郑振源 等 | - | 购买 |