兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1868 1.6481 0.02% 1.64% 3.16% 0.89 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0564 1.0564 0.02% 1.50% 2.85% 0.58 吕晓威 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0525 1.0525 0.02% 1.40% 2.65% 1.20 吕晓威 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0593 1.0593 0.05% 1.38% 1.72% 0.48 吕晓威 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0214 1.0214 0.04% 1.16% 1.30% 0.00 吕晓威 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 详情 混合型-偏债 05-13 0.9687 0.9687 0.14% 2.21% -1.05% 0.24 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 详情 混合型-偏债 05-13 1.2082 1.6162 0.14% 2.20% -1.05% 0.26 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 详情 混合型-偏债 05-13 1.0071 1.0071 0.14% 1.89% -1.65% 0.01 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 详情 混合型-偏股 05-13 0.8042 0.8042 0.68% -0.86% -4.28% 0.26 游臻 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 详情 混合型-偏股 05-13 1.0019 2.0087 0.67% -0.86% -4.28% 0.23 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 详情 混合型-偏股 05-13 0.7888 0.7888 0.66% -1.25% -5.04% 0.03 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 05-13 0.7797 3.2655 -0.08% -0.41% -5.48% 0.36 匡伟 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 05-13 0.7979 0.7979 -0.09% -0.41% -5.50% 0.73 匡伟 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 05-13 0.7872 0.7872 -0.09% -0.66% -5.97% 0.18 匡伟 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 959991 详情 混合型-偏股 05-13 1.1643 1.1643 -0.21% -0.83% -7.28% 4.19 匡伟 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 959993 详情 混合型-偏股 05-13 1.1643 1.8995 -0.21% -0.83% -7.28% 0.31 匡伟 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 详情 混合型-偏股 05-13 0.6303 0.6303 -0.10% -6.65% -12.58% 0.05 游臻 等 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 详情 混合型-偏股 05-13 0.6208 1.7178 -0.11% -6.66% -12.59% 0.36 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 05-09 0.8491 1.4736 0.94% -5.17% -13.06% 0.80 斯苑蓓 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 详情 混合型-偏股 05-13 0.6185 0.6185 -0.11% -7.03% -13.29% 0.00 游臻 等 - 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 05-09 0.8459 0.8459 0.94% -5.41% -13.44% 0.22 斯苑蓓 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 详情 混合型-偏股 05-13 0.6956 0.6956 -0.04% -8.37% -16.21% 0.30 游臻 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 详情 混合型-偏股 05-13 0.6693 1.6569 -0.04% -8.37% -16.24% 0.23 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 详情 混合型-偏股 05-13 0.6826 0.6826 -0.04% -8.73% -16.91% 0.03 游臻 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2645 0.9480% 0.97% 0.99% 0.27% 21.50 游臻 - 购买