兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 05-13 1.0244 1.3138 0.04% 2.83% 4.60% 6.10 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 05-13 1.0310 1.3020 0.10% 2.76% 4.49% 36.72 陶国峰 等 0.01% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 05-10 1.0307 1.1467 - 2.14% 4.48% 77.96 范泰奇 0.04% 购买
兴银长乐定开债 001246 详情 债券型-长债 05-13 1.0210 1.4570 0.00% 2.17% 4.30% 24.50 范泰奇 等 0.01% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 05-13 1.0763 1.0763 0.04% 2.69% 4.29% 10.69 陶国峰 0.04% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 05-13 1.1162 1.1162 0.04% 2.24% 4.25% 0.92 李文程 0.03% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 05-13 1.0181 1.3090 0.05% 2.66% 4.19% 30.35 范泰奇 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 05-13 1.1143 1.1143 0.03% 2.21% 4.19% 2.10 李文程 0.00% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 05-13 1.0333 1.1193 0.05% 2.73% 4.11% 28.77 范泰奇 等 - 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 05-13 1.0294 1.1779 0.05% 2.52% 4.05% 50.62 王深 0.06% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 05-13 1.1107 1.1107 0.03% 2.14% 4.04% 16.28 李文程 0.00% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 05-13 1.0368 1.1958 0.05% 2.52% 4.01% 60.01 范泰奇 等 0.03% 购买
兴银合丰政策性金融债C 017613 详情 债券型-长债 05-13 1.0910 1.0963 0.07% 2.32% 3.84% 0.12 李文程 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 05-13 1.0114 1.0789 0.03% 2.12% 3.81% 20.29 洪木妹 等 - 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 05-13 1.0357 1.1282 0.06% 2.44% 3.77% 30.60 洪木妹 等 0.06% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 05-13 1.0278 1.1663 0.05% 2.37% 3.74% 0.05 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 05-13 1.1136 1.1656 0.04% 2.00% 3.74% 63.92 陶国峰 0.03% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 05-13 1.2061 1.2061 0.03% 2.02% 3.72% 18.51 李文程 0.03% 购买
兴银合丰政策性金融债A 007433 详情 债券型-长债 05-13 1.0856 1.1612 0.08% 2.48% 3.63% 11.04 李文程 0.06% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 05-13 1.1980 1.1980 0.03% 1.96% 3.61% 27.24 李文程 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 05-13 1.1089 1.1500 0.03% 1.85% 3.42% 3.86 陶国峰 0.00% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 05-10 1.0393 1.1353 - 2.20% 3.26% 10.01 王深 0.06% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 05-13 1.0336 1.0336 0.01% 2.99% 3.25% 1.40 陶国峰 0.03% 购买
兴银朝阳债券 001794 详情 债券型-长债 05-13 1.0085 1.3213 0.07% 1.93% 3.23% 5.18 李文程 0.01% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 05-13 1.0249 1.1618 0.06% 2.07% 3.15% 10.22 李文程 0.06% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 05-13 1.0431 1.0431 0.01% 2.91% 3.06% 0.06 陶国峰 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 05-13 1.0592 1.0592 0.07% 1.57% 2.90% 0.02 王深 0.03% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 05-13 1.0119 1.1009 0.02% 1.32% 2.80% 80.58 范泰奇 0.045% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 05-13 1.0546 1.0546 0.07% 1.47% 2.71% 0.11 王深 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 05-13 1.0478 1.0478 0.02% 1.45% 2.62% 10.59 李文程 等 0.00% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 05-13 1.0859 1.0859 0.02% 1.09% 2.35% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银聚丰债券 008582 详情 债券型-长债 05-13 1.0102 1.0952 0.03% 1.32% 2.27% 15.07 王深 0.04% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 05-13 1.0168 1.0168 -0.22% 1.52% 1.72% 0.30 李文程 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 05-13 1.0157 1.0157 -0.22% 1.47% 1.62% 0.34 李文程 等 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 05-13 1.0054 1.0054 -0.39% 0.25% -0.69% 3.20 袁作栋 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 05-13 1.0028 1.0028 -0.39% 0.19% -0.79% 1.82 袁作栋 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 05-13 1.2787 1.2787 -0.28% 1.05% -0.88% 1.81 袁作栋 0.12% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 05-13 0.7778 0.7778 0.09% 5.84% -0.97% 0.40 王卫 0.15% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 05-13 1.2708 1.2708 -0.28% 1.00% -0.98% 2.39 袁作栋 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0471 1.2970 -0.10% 0.83% -1.05% 3.93 袁作栋 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0960 1.2692 -0.11% 0.78% -1.14% 0.39 袁作栋 等 0.00% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 05-13 0.7684 0.7684 0.08% 5.62% -1.37% 0.24 王卫 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 05-13 1.3492 1.3492 -1.00% 4.89% -3.65% 0.09 林德涵 等 1.50% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 05-13 0.8733 0.8733 -0.47% 0.22% -6.51% 0.27 林学晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 05-13 0.8672 0.8672 -0.48% 0.12% -6.69% 0.48 林学晨 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 05-13 0.7787 0.7787 -0.22% -5.22% -8.02% 0.99 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 05-13 0.7661 0.7661 -0.22% -5.45% -8.48% 0.12 张世略 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 05-13 0.9100 0.9100 -0.74% -3.13% -8.73% 0.28 袁作栋 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 05-13 0.8673 0.8673 -0.16% -2.42% -8.98% 0.29 袁作栋 等 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 05-13 0.9038 0.9038 -0.75% -3.33% -9.09% 0.22 袁作栋 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置混合 001339 详情 混合型-灵活 05-13 1.7810 1.8380 -0.28% -5.72% -9.23% 0.57 孔晓语 0.05% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 05-13 0.8015 0.8015 -1.00% -6.53% -9.28% 1.02 林学晨 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 05-13 0.8596 0.8596 -0.16% -2.62% -9.35% 0.35 袁作栋 等 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 05-13 0.7979 0.7979 -0.99% -6.62% -9.46% 0.88 林学晨 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 05-13 0.7931 0.7931 -0.15% -3.70% -10.65% 0.33 孔晓语 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 05-13 0.7765 0.7765 -0.15% -3.93% -11.08% 0.10 孔晓语 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 05-13 1.0950 1.0950 -0.21% -4.12% -11.95% 0.25 孔晓语 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 05-13 1.0528 1.0528 -0.22% -4.51% -12.65% 0.20 孔晓语 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 05-13 0.8245 0.8245 -0.01% -3.54% -12.73% 0.16 张世略 0.15% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 05-13 1.6626 2.0037 -0.23% -3.76% -12.86% 0.61 孔晓语 0.05% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 05-13 0.8093 0.8093 -0.02% -3.79% -13.17% 0.25 张世略 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 05-13 0.6277 0.6277 -0.17% -10.80% -13.67% 0.33 林德涵 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 05-13 0.6162 0.6162 -0.18% -11.02% -14.11% 0.26 林德涵 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 05-13 0.5475 0.5475 -0.73% -7.52% -14.88% 2.00 刘帆 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 05-13 0.5459 0.5459 -0.73% -7.57% -14.97% 0.65 刘帆 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 05-13 0.5450 0.5450 -0.73% -7.63% -15.08% 0.09 刘帆 等 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 05-13 1.0427 1.0427 0.03% 2.58% - 0.60 李文程 0.03% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 05-13 1.0406 1.0406 0.02% 2.47% - 2.02 李文程 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 05-13 1.6628 1.7938 -0.23% -3.85% - 0.00 孔晓语 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 05-13 1.8934 1.8934 -1.00% 4.79% - 0.04 林德涵 等 0.00% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 05-13 1.0245 1.0245 0.04% 1.09% - 0.00 洪木妹 等 0.00% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 05-13 1.0112 1.0112 -0.89% 1.21% - 2.35 袁作栋 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 05-13 1.0139 1.0139 -0.89% 1.47% - 0.60 袁作栋 0.15% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 05-10 1.0023 1.0023 - - - 0.10 陶国峰 - 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 05-13 1.0005 1.0005 -0.28% - - 3.24 袁作栋 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 05-13 1.0011 1.0011 -0.27% - - 1.89 袁作栋 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5264 1.9030% 1.90% 1.93% 0.54% 404.58 洪木妹 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5956 2.0990% 1.89% 2.14% 0.57% 9.80 洪木妹 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5956 2.0990% 1.89% 2.14% 0.57% 126.90 洪木妹 等 0.00% 购买
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4577 2.0190% 1.89% 2.03% 0.54% 0.93 洪木妹 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3625 1.6460% 1.56% 1.70% 0.49% 0.39 洪木妹 等 0.00% 购买
兴银现金收益货币 003525 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4560 1.6880% 1.72% 1.76% 0.50% 3.37 洪木妹 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2024-05-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴银中证港股通科技ETF 513560 详情 指数型-股票 05-13 0.8438 0.8438 0.49% 0.8520 -0.97% 1.18 刘帆 等
兴银国证新能源车电池ETF 159767 详情 指数型-股票 05-13 0.4826 0.4826 -2.07% 0.4830 -0.08% 1.29 刘帆