上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银鑫卓混合A 008244 详情 混合型-偏股 05-14 1.4196 1.4196 -0.32% 18.07% 14.36% 3.46 卢扬 0.15% 购买
上银鑫卓混合C 015745 详情 混合型-偏股 05-14 1.4025 1.4025 -0.33% 17.73% 13.67% 0.08 卢扬 0.00% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 详情 混合型-平衡 05-14 0.8510 0.8510 -0.47% 10.68% 8.57% 4.21 卢扬 0.15% 购买
上银鑫恒混合A 010313 详情 混合型-偏股 05-14 0.8640 0.8640 0.03% 12.97% 8.49% 0.47 卢扬 0.15% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 详情 混合型-平衡 05-14 0.8367 0.8367 -0.48% 10.35% 7.91% 0.11 卢扬 0.00% 购买
上银中债5-10年国开债指数A 013138 详情 指数型-固收 05-14 1.0605 1.1355 0.03% 5.80% 7.51% 27.19 许佳 0.08% 购买
上银鑫恒混合C 013846 详情 混合型-偏股 05-14 0.8315 0.8315 0.04% 12.62% 7.37% 0.00 卢扬 0.00% 购买
上银政策性金融债债券A 007492 详情 债券型-长债 05-14 1.1001 1.1709 0.05% 4.27% 5.26% 25.26 陈芳菲 0.08% 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 详情 债券型-长债 05-14 1.0344 1.0534 0.05% 3.75% 5.24% 51.36 楼昕宇 - 购买
上银慧祥利债券A 006901 详情 债券型-长债 05-14 1.0261 1.1840 0.08% 3.53% 5.05% 60.99 葛沁沁 - 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 详情 债券型-长债 05-14 1.0196 1.0785 0.05% 2.79% 4.78% 10.22 蔡唯峰 等 - 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 详情 债券型-长债 05-14 1.0328 1.1320 0.06% 3.43% 4.75% 100.85 楼昕宇 - 购买
上银慧祥利债券C 006917 详情 债券型-长债 05-14 1.0224 1.1753 0.08% 3.38% 4.73% 0.00 葛沁沁 - 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 详情 债券型-长债 05-14 1.0260 1.1574 0.05% 2.99% 4.68% 50.88 楼昕宇 等 - 购买
上银慧添利债券 002486 详情 债券型-长债 05-14 1.0974 1.3761 0.05% 2.91% 4.59% 33.27 蔡唯峰 0.00% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 详情 指数型-固收 05-14 1.0753 1.1366 0.02% 3.40% 4.48% 128.17 许佳 0.08% 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 详情 债券型-长债 05-14 1.0383 1.0583 0.05% 2.88% 4.44% 10.31 蔡唯峰 0.08% 购买
上银慧嘉利债券 012465 详情 债券型-长债 05-14 1.0321 1.0986 0.04% 3.17% 4.32% 130.94 许佳 0.08% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 详情 债券型-长债 05-14 1.0317 1.2532 0.04% 2.91% 4.22% 35.14 蔡唯峰 等 - 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 详情 债券型-长债 05-14 1.0433 1.0433 0.08% 2.72% 4.22% 50.32 葛沁沁 - 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 详情 债券型-中短债 05-14 1.0313 1.1251 0.02% 2.21% 4.17% 22.48 葛沁沁 0.04% 购买
上银慧丰利债券 009284 详情 债券型-长债 05-14 1.0400 1.1025 0.05% 3.73% 4.17% 50.45 高永 等 0.08% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 详情 债券型-长债 05-10 1.1333 1.1471 - 1.98% 4.16% 90.26 葛沁沁 - 购买
上银慧鑫利债券 016537 详情 债券型-长债 05-14 1.0553 1.0553 0.02% 2.99% 4.02% 52.11 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 详情 债券型-中短债 05-14 1.0521 1.1151 0.02% 2.09% 3.90% 0.55 葛沁沁 0.00% 购买
上银慧佳盈债券 005666 详情 债券型-长债 05-14 1.0291 1.2324 0.04% 2.37% 3.77% 81.53 楼昕宇 0.08% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 详情 债券型-中短债 05-14 1.0742 1.0742 0.02% 1.88% 3.61% 66.60 蔡唯峰 0.03% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 详情 债券型-中短债 05-14 1.0703 1.0703 0.01% 1.78% 3.40% 23.83 蔡唯峰 0.00% 购买
上银慧兴盈债券 011529 详情 债券型-长债 05-14 1.0293 1.1049 0.02% 2.21% 3.28% 10.86 葛沁沁 0.08% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 详情 债券型-长债 05-14 1.0135 1.0535 0.05% 2.06% 3.25% 50.51 马小东 等 - 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 详情 债券型-长债 05-10 1.0706 1.1237 - 1.20% 2.87% 85.31 葛沁沁 - 购买
上银中债1-3年农发行债券指数 007390 详情 指数型-固收 05-14 1.0582 1.1317 0.02% 1.62% 2.68% 10.75 高永 0.08% 购买
上银新兴价值成长混合 000520 详情 混合型-灵活 05-14 1.0150 2.4930 -0.20% 5.18% 2.63% 2.07 赵治烨 0.15% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 详情 混合型-偏债 05-14 1.0342 1.0342 0.03% 2.49% 2.59% 0.68 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银慧鼎利债券 012750 详情 债券型-长债 05-14 1.0439 1.0743 0.02% 1.52% 2.53% 7.80 马小东 0.08% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 详情 混合型-平衡 05-14 0.9893 0.9893 -0.39% 5.31% 2.16% 0.04 赵治烨 等 0.15% 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 详情 指数型-固收 05-14 1.0244 1.0244 0.00% 1.02% 2.04% 1.80 楼昕宇 0.00% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 详情 债券型-长债 05-14 1.0570 1.1911 0.02% 1.18% 1.97% 3.81 高永 - 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 详情 混合型-偏债 05-14 1.0192 1.0192 0.02% 2.19% 1.97% 0.03 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 详情 混合型-平衡 05-14 0.9822 0.9822 -0.40% 5.15% 1.86% 0.38 赵治烨 等 0.00% 购买
上银内需增长股票A 009899 详情 股票型 05-14 0.8209 0.8209 0.11% 8.14% 1.41% 0.49 赵治烨 等 0.15% 购买
上银内需增长股票C 015754 详情 股票型 05-14 0.8114 0.8114 0.11% 7.84% 0.81% 0.05 赵治烨 等 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9808 0.9808 0.04% 1.80% 0.51% 0.01 王振雄 等 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9736 0.9736 0.04% 1.54% 0.01% 0.44 王振雄 等 0.12% 购买
上银可转债精选债券A 008897 详情 债券型-混合二级 05-14 0.7580 0.7580 0.44% -4.70% -0.62% 0.91 马小东 0.08% 购买
上银可转债精选债券C 015748 详情 债券型-混合二级 05-14 0.7544 0.7544 0.44% -4.84% -0.92% 0.02 马小东 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 详情 混合型-灵活 05-14 1.1104 1.9526 -0.14% 3.28% -1.06% 7.13 赵治烨 等 0.12% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 详情 混合型-灵活 05-14 1.0935 1.6035 -0.15% 2.98% -1.66% 0.02 赵治烨 等 0.00% 购买
上银丰益混合A 011504 详情 混合型-偏债 05-14 1.0023 1.0023 0.11% 0.10% -1.85% 0.64 高永 等 0.08% 购买
上银丰益混合C 011505 详情 混合型-偏债 05-14 0.9900 0.9900 0.11% -0.11% -2.24% 0.35 高永 等 0.00% 购买
上银未来生活灵活配置混合A 007393 详情 混合型-灵活 05-14 1.0850 1.0850 0.69% -6.84% -2.65% 0.26 陈博 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 详情 混合型-灵活 05-14 1.0572 1.0572 0.68% -7.12% -3.23% 0.03 陈博 0.00% 购买
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 013397 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9349 0.9349 0.26% 2.09% -3.37% 0.09 吴伟 等 0.08% 购买
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 013398 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9288 0.9288 0.27% 1.94% -3.65% 0.02 吴伟 等 0.00% 购买
上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 015234 详情 FOF-均衡型 05-10 0.8996 0.8996 0.31% 1.71% -4.56% 0.11 王振雄 等 0.12% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 详情 指数型-股票 05-14 0.9597 0.9597 0.17% 1.19% -5.83% 1.02 鉏国彬 等 0.12% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 详情 债券型-混合二级 05-14 0.7989 0.7989 -0.03% -1.29% -6.01% 0.91 陈芳菲 0.08% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 详情 指数型-股票 05-14 0.9487 0.9487 0.16% 1.03% -6.11% 0.58 鉏国彬 等 0.00% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 详情 债券型-混合二级 05-14 0.7942 0.7942 -0.03% -1.43% -6.30% 0.05 陈芳菲 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 详情 混合型-偏股 05-14 0.6441 0.6441 1.13% -4.82% -10.68% 0.87 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 详情 混合型-偏股 05-14 0.6380 0.6380 1.13% -4.97% -10.96% 1.12 杨建楠 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 详情 混合型-偏股 05-14 0.6091 0.6091 0.38% 1.33% -10.96% 0.64 陈博 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 详情 混合型-偏股 05-14 0.5999 0.5999 0.37% 1.03% -11.51% 0.07 陈博 0.00% 购买
上银新能源产业精选混合发起A 015391 详情 混合型-偏股 05-14 0.5353 0.5353 -0.32% 0.53% -25.95% 0.18 郑众 0.15% 购买
上银新能源产业精选混合发起C 015392 详情 混合型-偏股 05-14 0.5288 0.5288 -0.30% 0.23% -26.38% 0.44 郑众 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 详情 混合型-偏股 05-14 0.3381 0.3381 0.06% -5.35% -31.81% 0.47 翟云飞 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 详情 混合型-偏股 05-14 0.3336 0.3336 0.06% -5.60% -32.21% 0.06 翟云飞 0.00% 购买
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 详情 FOF-均衡型 05-10 0.9459 0.9459 0.08% 0.30% - 0.09 王振雄 等 0.12% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 详情 混合型-偏债 05-14 1.0694 1.0694 -0.03% - - 0.14 赵治烨 等 0.08% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 详情 混合型-偏债 05-14 1.0681 1.0681 -0.03% - - 0.02 赵治烨 等 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 详情 混合型-偏股 05-14 1.0096 1.0096 0.00% - - 0.16 陈博 0.15% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 详情 混合型-偏股 05-14 1.0083 1.0083 -0.01% - - 0.30 陈博 0.00% 购买
上银聚泽益债券 020432 详情 债券型-长债 05-14 1.0079 1.0079 0.04% - - 2.50 楼昕宇 等 0.08% 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 详情 债券型-长债 05-10 1.0041 1.0041 - - - 0.58 蔡唯峰 0.03% 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 详情 债券型-长债 05-10 1.0038 1.0038 - - - 2.04 蔡唯峰 0.00% 购买
上银中债5-10年国开债指数C 021011 详情 指数型-固收 05-14 1.0602 1.0602 0.03% - - 0.06 许佳 0.00% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 详情 指数型-固收 05-14 1.0752 1.0752 0.02% - - 0.00 许佳 0.00% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 详情 债券型-长债 05-14 1.0998 1.0998 0.05% - - - 陈芳菲 0.00% 购买
上银慧元利90天持有期债券A 021282 详情 债券型-长债 - - - - - - - 蔡唯峰 0.03% 购买
上银慧元利90天持有期债券C 021283 详情 债券型-长债 - - - - - - - 蔡唯峰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银慧财宝货币B 000543 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5213 1.9470% 1.95% 1.97% 0.53% 255.24 楼昕宇 0.00% 购买
上银慧盈利货币B 002733 详情 货币型-普通货币 05-14 0.6569 1.8970% 1.88% 1.93% 0.55% 34.27 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5390 1.9090% 1.93% 1.95% 0.51% 273.57 楼昕宇 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5860 1.6640% 1.63% 1.67% 0.49% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5870 1.6400% 1.63% 1.67% 0.49% 109.48 楼昕宇 等 - 购买
上银慧财宝货币A 000542 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4565 1.7040% 1.71% 1.73% 0.47% 1.86 楼昕宇 0.00% 购买
上银慧增利货币E 017940 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4734 1.6650% 1.68% 1.71% 0.45% 0.00 楼昕宇 - 购买
上银慧增利货币A 017939 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4728 1.6650% 1.68% 1.71% 0.45% 15.36 楼昕宇 - 购买
上银聚加利货币 005199 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 楼昕宇 - 购买