嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 05-10 1.0270 1.1116 - 3.45% 5.37% 25.61 李超 - 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 05-15 1.0750 1.0750 0.04% 2.81% 4.90% 7.48 李超 0.06% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 05-15 1.0743 1.0743 0.03% 2.80% 4.87% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-长债 05-10 1.0352 1.0692 - 3.42% 4.63% 10.86 李超 - 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 05-15 1.0520 1.2100 0.01% 3.00% 4.57% 0.04 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 05-15 1.0506 1.1986 0.02% 2.87% 4.34% 0.17 李超 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 05-15 1.1087 1.1787 0.02% 2.46% 4.11% 5.08 季慧娟 0.08% 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 05-15 1.0370 1.0480 0.01% 2.34% 3.98% 2.14 季慧娟 - 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 05-15 1.0986 1.1686 0.02% 2.36% 3.90% 4.26 季慧娟 0.00% 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 05-10 1.0071 1.1391 - 1.88% 3.88% 80.21 季慧娟 0.05% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 05-10 1.0367 1.0815 - 2.26% 3.78% 51.60 李超 - 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 05-10 1.0069 1.1349 - 1.82% 3.76% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 05-15 1.1152 1.1852 0.01% 1.63% 3.18% 35.01 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 05-15 1.1126 1.1726 0.01% 1.51% 2.92% 11.76 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1245 1.3295 -0.26% 3.76% 2.06% 2.01 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0250 1.0250 -0.10% 2.36% 1.99% 2.03 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0992 1.3042 -0.25% 3.55% 1.65% 0.70 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0178 1.0178 -0.10% 2.17% 1.59% 0.00 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 05-15 1.1683 1.1683 -0.17% 1.74% -1.36% 6.01 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 05-15 1.1496 1.1496 -0.17% 1.53% -1.76% 8.48 于启明 等 0.00% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 05-15 0.7781 0.9281 -0.70% 3.65% -5.25% 0.01 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 05-15 1.4243 1.4243 -0.78% 3.11% -5.45% 0.55 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 05-15 0.7612 0.9112 -0.70% 3.38% -5.73% 0.60 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 05-15 0.7094 0.7094 -0.53% -2.84% -13.30% 1.38 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 05-15 0.6979 0.6979 -0.54% -3.14% -13.83% 1.88 李国林 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 05-15 1.0484 1.0484 -0.60% -3.52% -15.97% 0.18 王东旋 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 05-15 1.0248 1.0248 -0.60% -3.82% -16.47% 0.19 王东旋 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 05-15 0.8028 0.8028 -0.55% -5.24% -17.31% 0.55 李国林 1.50% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 05-15 0.7939 0.7939 -0.55% -5.62% -17.98% 0.26 李国林 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 05-15 1.5636 1.6636 -0.61% -6.31% -18.14% 0.87 李国林 0.15% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 05-15 1.4967 1.5967 -0.62% -6.68% -18.80% 0.54 李国林 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 05-15 0.7228 0.7228 -0.74% -6.71% -19.37% 0.74 李国林 等 1.50% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 05-15 0.7133 0.7133 -0.74% -6.99% -19.85% 0.79 李国林 等 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 05-15 0.7527 1.0027 0.71% -21.26% -21.41% 0.09 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 05-15 0.7225 0.9725 0.70% -21.42% -21.78% 0.33 李超 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 05-15 0.7297 0.7297 0.61% -17.34% -23.41% 0.33 李超 0.12% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 05-15 0.7160 0.7160 0.60% -17.59% -23.87% 0.16 李超 0.00% 购买
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 05-15 0.9599 1.4299 -0.15% -14.32% -34.21% 0.11 李国林 等 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 05-15 0.9183 1.3833 -0.14% -14.65% -34.73% 0.23 李国林 等 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 05-15 1.0182 1.0262 0.00% 1.32% - 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 05-15 1.0192 1.0272 0.00% 1.37% - 5.09 李超 0.06% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 05-15 1.1152 1.1152 0.01% 1.63% - - 于启明 等 - 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 05-15 1.1147 1.1147 0.01% 1.67% - 5.87 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 05-15 1.0510 1.0510 0.01% - - 40.79 李超 0.09% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 05-15 0.2818 1.4740% 1.49% 1.59% 0.45% 1.74 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3476 1.7190% 1.73% 1.84% 0.52% 101.49 季慧娟 等 0.00% 购买