中金基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 05-13 1.8981 1.8981 0.28% 14.01% 8.23% 3.93 耿帅军 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 05-13 1.8678 1.8678 0.28% 13.86% 7.95% 0.67 耿帅军 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 05-10 1.0384 1.1301 - 4.21% 6.39% 2.20 尹海峰 - 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 05-13 1.0436 1.1536 0.05% 2.86% 4.32% 39.98 董珊珊 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 05-10 1.0089 1.1504 - 2.01% 4.17% 80.34 董珊珊 - 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-长债 05-13 1.2629 1.4047 0.04% 2.38% 3.99% 6.79 石玉 0.08% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 05-10 1.0088 1.2233 - 2.39% 3.70% 9.74 闫雯雯 0.08% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-长债 05-13 1.0313 1.1891 0.06% 2.32% 3.61% 82.45 董珊珊 等 0.10% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-长债 05-13 1.2206 1.3523 0.04% 2.17% 3.57% 0.13 石玉 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 05-13 1.0300 1.0560 0.03% 1.93% 3.47% 9.06 闫雯雯 等 0.60% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-长债 05-13 1.0362 1.1940 0.06% 2.24% 3.44% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 05-13 1.0177 1.0813 0.06% 2.17% 3.41% 13.09 董珊珊 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 05-10 1.1219 1.1839 - 1.83% 3.29% 5.27 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 05-13 1.0850 1.0850 0.02% 1.82% 3.26% 0.54 石玉 等 0.04% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 05-13 1.0532 1.0532 0.02% 1.89% 3.21% 1.06 石玉 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 05-13 1.0799 1.0799 0.02% 1.72% 3.07% 8.74 石玉 等 0.00% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-长债 05-13 1.0270 1.0805 0.10% 1.15% 3.01% 20.02 董珊珊 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 05-13 1.0496 1.0496 0.02% 1.78% 3.01% 2.32 石玉 0.00% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 05-10 1.1165 1.1685 - 1.68% 2.98% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 05-13 1.0101 1.0480 0.02% 2.29% 2.87% 39.52 闫雯雯 0.06% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-长债 05-13 1.0571 1.2456 0.21% 1.75% 2.68% 5.14 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 05-10 1.0099 1.0965 - 1.13% 2.30% 77.48 董珊珊 0.04% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 05-13 1.0424 1.0424 0.01% 1.31% 2.27% 2.62 石玉 0.00% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-长债 05-13 1.0400 1.2291 0.19% 1.54% 2.26% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 05-10 1.0082 1.0822 - 0.93% 1.89% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 详情 FOF-稳健型 05-09 1.0064 1.0064 0.24% 1.43% 1.02% 0.05 邢瑶 - 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 详情 FOF-稳健型 05-09 1.0042 1.0042 0.24% 1.34% 0.82% 0.05 邢瑶 - 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 05-13 0.9782 0.9782 -0.05% 1.65% 0.06% 0.77 董珊珊 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 05-13 1.0766 1.0766 0.07% 3.12% -0.10% 0.95 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 05-13 1.0658 1.0658 0.08% 2.98% -0.37% 0.25 耿帅军 等 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 详情 指数型-股票 05-13 1.5644 1.5644 0.08% 5.51% -0.93% 2.42 耿帅军 等 0.10% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 05-13 1.5076 1.5076 -0.38% 12.18% -0.97% 0.11 高懋 0.15% 购买
中金沪深300C 003579 详情 指数型-股票 05-13 1.5745 1.5745 0.07% 5.30% -1.32% 1.87 耿帅军 等 0.00% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 05-13 1.4690 1.4690 -0.38% 11.96% -1.37% 0.06 高懋 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 05-13 1.0002 1.0002 0.50% 7.49% -2.50% 0.07 丁杨 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 05-13 0.9841 0.9841 0.49% 7.06% -3.28% 0.05 丁杨 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 05-13 0.9252 0.9252 -0.32% 1.63% -3.64% 0.23 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500A 003016 详情 指数型-股票 05-13 1.5800 1.5800 -0.38% 1.40% -3.67% 5.36 耿帅军 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 05-13 0.9194 0.9194 -0.34% 1.42% -4.03% 0.11 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500C 003578 详情 指数型-股票 05-13 1.5552 1.5552 -0.38% 1.20% -4.05% 2.06 耿帅军 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 详情 混合型-灵活 05-13 1.2593 1.2593 -0.02% 2.20% -5.39% 0.74 邱延冰 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 详情 混合型-灵活 05-13 1.2622 1.2622 -0.02% 2.14% -5.49% 0.04 邱延冰 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 05-13 0.6827 0.6827 -0.04% 2.40% -5.68% 0.89 邱延冰 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 05-13 1.0805 1.2537 0.05% 3.79% -5.72% 0.03 邱延冰 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 05-13 1.0488 1.2206 0.04% 3.56% -6.12% 0.08 邱延冰 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 05-13 0.8952 0.8952 -0.73% -4.93% -7.48% 0.60 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 05-13 0.8910 0.8910 -0.74% -5.12% -7.86% 0.32 耿帅军 等 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 05-13 1.0050 1.0050 -0.40% -0.31% -11.45% 0.32 王曼 0.15% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 05-13 1.4855 1.4855 0.30% -1.40% -11.50% 1.04 丁天宇 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 05-13 0.9964 0.9964 -0.41% -0.52% -11.81% 0.07 王曼 0.00% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 05-13 1.4508 1.4508 0.29% -1.60% -11.86% 0.22 丁天宇 0.00% 购买
中金消费升级 001193 详情 股票型 05-13 0.9236 0.9236 -0.51% -2.32% -12.08% 1.68 闫鑫 等 0.15% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 05-13 1.6823 1.6823 -1.11% -5.27% -13.82% 2.78 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 05-13 1.6634 1.6634 -1.11% -5.39% -14.04% 0.79 刘重晋 等 0.00% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 详情 FOF-进取型 05-09 0.8677 0.8677 1.57% -2.45% -15.28% 0.34 邢瑶 0.80% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 详情 FOF-进取型 05-09 0.8607 0.8607 1.57% -2.65% -15.63% 0.29 邢瑶 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 05-13 0.5177 0.5177 -0.10% -12.99% -32.55% 0.03 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 05-13 0.5157 0.5157 -0.12% -13.11% -32.72% 0.05 刘重晋 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 05-13 0.9931 0.9931 -0.36% -20.14% -34.19% 3.19 许忠海 0.12% 购买
中金成长精选混合A 010951 详情 混合型-偏股 05-13 0.4787 0.4787 -0.35% -21.28% -39.90% 0.42 许忠海 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 详情 混合型-偏股 05-13 0.4668 0.4668 -0.34% -21.59% -40.37% 0.18 许忠海 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 REITs - 3.8900 3.8900 - - - 71.03 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 REITs - 2.6000 2.6000 - - - 12.98 李耀光 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 REITs - 10.8800 10.8800 - - - 95.12 郑霜 等 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0296 1.0296 0.01% 2.03% - 6.41 李亚寅 - 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 REITs - 2.6250 2.6250 - - - 15.87 郭瑜 等 0.00% 购买
中金兴元6个月持有混合A 018628 详情 混合型-偏债 05-13 1.0110 1.0110 0.10% 1.77% - 0.24 李亚寅 等 0.08% 购买
中金兴元6个月持有混合C 018629 详情 混合型-偏债 05-13 1.0085 1.0085 0.10% 1.62% - 0.94 李亚寅 等 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 05-13 0.7869 0.7869 -0.43% -20.58% - 0.04 许忠海 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 05-13 0.7899 0.7899 -0.42% -20.33% - 0.09 许忠海 0.15% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 05-13 1.0170 1.0170 0.09% 1.62% - 2.03 闫雯雯 0.06% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 REITs - 7.4630 7.4630 - - - 27.83 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 REITs - 3.2600 3.2600 - - - 32.61 刘立宇 等 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 05-13 1.0298 1.0298 0.03% - - - 闫雯雯 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家B 000883 详情 货币型-普通货币 05-13 0.7262 2.1400% 2.19% 2.18% 0.55% 118.58 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 详情 货币型-普通货币 05-13 0.6615 1.9090% 1.96% 1.93% 0.48% 1.35 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 详情 货币型-普通货币 05-13 0.6637 1.9100% 1.96% 1.94% 0.49% 646.08 石玉 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-05-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金中证科技先锋ETF 560990 详情 指数型-股票 05-13 0.7394 0.7394 -0.16% 0.7370 0.32% 0.52 耿帅军
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 详情 指数型-股票 05-13 0.5307 0.5307 -1.12% 0.5300 0.13% 2.60 耿帅军