广发证券资产管理(广东)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 873013 详情 QDII-纯债 05-13 1.0576 1.0576 0.06% 2.06% 5.48% 0.50 骆霖苇 0.08% 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 873017 详情 QDII-纯债 05-13 1.0478 1.0478 0.06% 1.91% 5.16% 0.20 骆霖苇 0.00% 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券A 872031 详情 债券型-混合一级 05-14 1.2766 1.6136 0.03% 2.29% 3.91% 1.40 骆霖苇 0.03% 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券C 872032 详情 债券型-混合一级 05-14 1.2723 1.6093 0.03% 2.14% 3.60% 0.02 骆霖苇 0.00% 购买
广发资管消费精选灵活配置混合 870017 详情 混合型-灵活 05-14 0.9222 1.7660 -0.35% 11.85% 3.41% 1.34 张冰灵 0.10% 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 873018 详情 QDII-纯债 05-13 0.1489 0.1492 0.00% 3.12% 3.19% 0.50 骆霖苇 - 购买
广发资管昭利中短债A 872015 详情 债券型-中短债 05-14 1.1177 0.9201 0.01% 1.76% 3.18% 0.06 黄静 等 0.04% 购买
广发资管昭利中短债B 872016 详情 债券型-中短债 05-14 1.1398 1.1398 0.02% 1.76% 3.16% 0.17 黄静 等 0.00% 购买
广发资管昭利中短债C 872017 详情 债券型-中短债 05-14 1.1062 1.1062 0.01% 1.64% 2.91% 1.31 黄静 等 0.00% 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 873021 详情 QDII-纯债 05-13 0.1475 0.1475 0.00% 2.93% 2.86% 0.20 骆霖苇 - 购买
广发乾利一年持有期债券A 870008 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0253 1.2887 -0.02% 0.84% 0.38% 1.44 柳雯青 0.05% 购买
广发资管多添利六个月持有期债券A 872027 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0179 1.0179 0.01% 1.06% 0.19% 0.03 骆霖苇 0.05% 购买
广发乾利一年持有期债券C 872014 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0115 1.2777 -0.03% 0.69% 0.08% 2.70 柳雯青 0.00% 购买
广发资管多添利六个月持有期债券C 872028 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0142 1.0142 0.00% 0.92% -0.14% 0.03 骆霖苇 0.00% 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 870004 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9827 2.2641 0.05% 0.15% -2.59% 1.25 吕琪 0.08% 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 872030 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9750 2.2511 0.05% -0.05% -2.98% 0.05 吕琪 0.00% 购买
广发资管盛世精选混合A 870006 详情 混合型-偏股 05-14 0.9844 1.1478 0.42% 3.14% -4.60% 0.80 焦阳 0.10% 购买
广发资管盛世精选混合C 872026 详情 混合型-偏股 05-14 0.9780 1.1414 0.41% 2.84% -5.18% 0.44 焦阳 0.00% 购买
广发资管核心精选一年持有混合A 870005 详情 混合型-偏股 05-14 0.6787 1.0237 -0.26% -2.19% -7.76% 7.29 刘文靓 1.00% 购买
广发资管核心精选一年持有混合C 872021 详情 混合型-偏股 05-14 0.6669 1.0078 -0.25% -2.49% -8.32% 0.74 刘文靓 0.00% 购买
广发资管价值增长灵活配置混合 871003 详情 混合型-灵活 05-14 1.0942 4.1164 -0.31% -4.95% -12.73% 4.24 刘文靓 0.10% 购买
广发平衡精选一年持有混合A 870009 详情 混合型-偏股 05-14 0.8293 1.0761 -0.20% -3.28% -16.27% 2.96 宋磊 0.10% 购买
广发平衡精选一年持有混合C 872019 详情 混合型-偏股 05-14 0.8125 1.0627 -0.21% -3.57% -16.79% 0.36 宋磊 0.00% 购买
广发资管昭利中短债 870015 详情 债券型-中短债 - - - - - - - 黄静 等 - 购买
广发平衡精选一年持有混合 872018 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 宋磊 - 购买
广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 873002 详情 QDII-纯债 12-10 0.9834 1.0886 0.20% - - - 骆霖苇 - 购买
广发资管核心精选一年持有混合 872020 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 刘文靓 - 购买
广发乾利一年持有期债券 872003 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 柳雯青 - 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 872029 详情 FOF-稳健型 - - - - - - - 吕琪 - 购买
广发资管盛世精选混合 872025 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 焦阳 - 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券 870007 详情 债券型-混合一级 - - - - - - - 骆霖苇 - 购买
广发资管多添利六个月持有期债券 879998 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 骆霖苇 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
广发资管现金增利货币 873001 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2872 1.0630% 1.09% 1.09% 0.31% 166.43 黄静 - 购买