永赢基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永赢股息优选A 008480 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.3532 | 1.3532 | 1.58% | 28.03% | 30.62% | 2.30 | 许拓 | 0.15% | 购买 |
永赢股息优选C 008481 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.3425 | 1.3425 | 1.57% | 27.92% | 30.38% | 3.16 | 许拓 | 0.00% | 购买 |
永赢长远价值混合A 012406 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6190 | 0.6190 | 1.06% | 23.06% | 15.03% | 26.96 | 常远 等 | 0.15% | 购买 |
永赢长远价值混合C 012407 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6157 | 0.6157 | 1.05% | 22.92% | 14.81% | 2.66 | 常远 等 | 0.00% | 购买 |
永赢鑫欣混合A 010923 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0543 | 1.0543 | 0.06% | 5.86% | 14.70% | 1.47 | 卢丽阳 等 | 0.08% | 购买 |
永赢伟益债券A 006635 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1420 | 1.2260 | 0.12% | 3.68% | 5.13% | 21.94 | 章成 | 0.08% | 购买 |
永赢众利债券A 007279 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1397 | 1.1822 | 0.14% | 3.52% | 4.95% | 41.48 | 杨野 | 0.08% | 购买 |
永赢颐利债券 006850 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1951 | 1.2303 | 0.04% | 3.20% | 4.94% | 23.68 | 牟琼屿 | - | 购买 |
永赢湖北国企债一年定开发起 015469 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0409 | 1.0562 | 0.05% | 3.30% | 4.91% | 10.35 | 杨凡颖 等 | - | 购买 |
永赢中债3-5年政金债指数A 011983 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0632 | 1.1282 | 0.12% | 3.16% | 4.86% | 105.93 | 吴玮 | 0.05% | 购买 |
永赢中债3-5年政金债指数C 011984 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.1136 | 1.1186 | 0.13% | 3.11% | 4.74% | 1.96 | 吴玮 | 0.00% | 购买 |
永赢宏益债券C 006708 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.2802 | 1.2877 | 0.06% | 3.19% | 4.72% | 0.00 | 谢越 | - | 购买 |
永赢泰利债券A 007199 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0886 | 1.1076 | 0.06% | 2.90% | 4.69% | 28.13 | 刘星宇 等 | 0.08% | 购买 |
永赢轩益债券 014234 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0302 | 1.0882 | 0.12% | 3.16% | 4.68% | 30.60 | 章成 | - | 购买 |
永赢昭利债券A 017687 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0599 | 1.0599 | 0.05% | 3.16% | 4.66% | 23.58 | 杨凡颖 | 0.08% | 购买 |
永赢盛益债券A 006287 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0826 | 1.2220 | 0.14% | 3.22% | 4.55% | 38.50 | 章成 | 0.08% | 购买 |
永赢聚益债券C 006276 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0957 | 1.2107 | 0.05% | 2.93% | 4.54% | 0.00 | 徐沛琳 | - | 购买 |
永赢惠益债券A 006043 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0672 | 1.2292 | 0.11% | 3.14% | 4.50% | 82.72 | 吴玮 | 0.08% | 购买 |
永赢添添悦6个月持有混合A 014678 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0536 | 1.0536 | 0.02% | 4.72% | 4.47% | 0.47 | 刘星宇 等 | 0.06% | 购买 |
永赢易弘债券A 008302 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1563 | 1.1563 | 0.01% | 3.00% | 4.44% | 26.29 | 陶毅 | 0.08% | 购买 |
永赢宏益债券A 006707 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.2440 | 1.2515 | 0.06% | 2.96% | 4.43% | 12.67 | 谢越 | - | 购买 |
永赢中债-1-5年国开债指数A 009171 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.1141 | 1.1341 | 0.14% | 3.01% | 4.39% | 63.21 | 章成 | 0.05% | 购买 |
永赢恒益债券 005705 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1224 | 1.2517 | 0.11% | 3.01% | 4.39% | 45.07 | 章成 | 0.08% | 购买 |
永赢通益债券A 006558 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0688 | 1.2177 | 0.07% | 2.81% | 4.37% | 24.86 | 牟琼屿 | - | 购买 |
永赢泰利债券C 007200 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1894 | 1.2834 | 0.07% | 2.83% | 4.36% | 1.61 | 刘星宇 等 | 0.00% | 购买 |
永赢盛益债券C 006288 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0721 | 1.2095 | 0.13% | 3.13% | 4.34% | 0.00 | 章成 | 0.00% | 购买 |
永赢盈益债券A 006186 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0539 | 1.1713 | 0.08% | 2.94% | 4.25% | 20.57 | 杨野 | - | 购买 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 008722 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0130 | 1.1420 | 0.04% | 2.80% | 4.25% | 19.52 | 吴玮 等 | - | 购买 |
永赢惠益债券C 006044 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0651 | 1.2195 | 0.11% | 2.99% | 4.23% | 0.00 | 吴玮 | 0.00% | 购买 |
永赢泰益债券A 006094 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0199 | 1.2212 | 0.10% | 2.79% | 4.18% | 20.52 | 乔嘉麒 等 | - | 购买 |
永赢祥益债券A 006505 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0570 | 1.1955 | 0.06% | 2.52% | 4.18% | 11.22 | 牟琼屿 | - | 购买 |
永赢中债-1-5年国开债指数C 009172 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.1067 | 1.1267 | 0.13% | 2.86% | 4.17% | 0.00 | 章成 | 0.00% | 购买 |
永赢添添悦6个月持有混合C 014679 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0479 | 1.0479 | 0.01% | 4.57% | 4.17% | 0.11 | 刘星宇 等 | 0.00% | 购买 |
永赢稳益债券 002169 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1008 | 1.3025 | 0.06% | 2.66% | 4.15% | 73.77 | 陶毅 | 0.09% | 购买 |
永赢卓利债券 007373 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0569 | 1.1638 | 0.05% | 2.71% | 4.14% | 20.92 | 杨凡颖 等 | - | 购买 |
永赢智益纯债三个月 007482 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1457 | 1.1866 | 0.05% | 2.86% | 4.13% | 32.78 | 张雪 | - | 购买 |
永赢昌利债券A 007347 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1057 | 1.1727 | 0.05% | 2.59% | 4.13% | 119.80 | 陶毅 | 0.08% | 购买 |
永赢凯利债券 007427 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0720 | 1.1901 | 0.06% | 2.72% | 4.13% | 10.76 | 杨凡颖 等 | - | 购买 |
永赢邦利债券A 008558 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0952 | 1.1552 | 0.08% | 2.80% | 4.13% | 38.33 | 吴玮 等 | 0.08% | 购买 |
永赢丰利债券A 005507 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0231 | 1.2491 | 0.02% | 2.49% | 4.12% | 30.09 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
永赢聚益债券A 006275 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0940 | 1.2120 | 0.05% | 2.62% | 4.10% | 21.58 | 徐沛琳 | - | 购买 |
永赢乾益债券 013077 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0653 | 1.0993 | 0.06% | 2.83% | 4.08% | 63.25 | 钱布克 | 0.08% | 购买 |
永赢祥益债券C 006506 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0534 | 1.1854 | 0.05% | 2.42% | 4.01% | 0.00 | 牟琼屿 | - | 购买 |
永赢嘉益债券 006237 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0519 | 1.1966 | 0.10% | 2.60% | 4.00% | 10.54 | 乔嘉麒 等 | - | 购买 |
永赢邦利债券C 008559 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0871 | 1.1471 | 0.07% | 2.78% | 4.00% | 0.11 | 吴玮 等 | 0.00% | 购买 |
永赢瑞益债券A 004238 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0957 | 1.3594 | 0.05% | 2.72% | 3.98% | 41.40 | 杨凡颖 等 | 0.08% | 购买 |
永赢港股通品质生活慧选混合 009983 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6819 | 0.6819 | 0.68% | 9.51% | 3.98% | 6.48 | 晏青 | 0.15% | 购买 |
永赢安盈90天滚动持有债券发起A 013699 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0866 | 1.0866 | 0.02% | 2.35% | 3.98% | 1.41 | 杨凡颖 | 0.04% | 购买 |
永赢泰益债券C 006095 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0196 | 1.2101 | 0.09% | 2.70% | 3.95% | 0.00 | 乔嘉麒 等 | - | 购买 |
永赢盈益债券C 006187 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0469 | 1.1608 | 0.09% | 2.84% | 3.95% | 0.00 | 杨野 | - | 购买 |
永赢昌利债券C 007348 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1108 | 1.1308 | 0.05% | 2.49% | 3.94% | 1.85 | 陶毅 | 0.00% | 购买 |
永赢淳利债券 007374 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1146 | 1.1514 | 0.04% | 2.41% | 3.91% | 32.72 | 徐沛琳 | 0.08% | 购买 |
永赢添益债券 004230 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0330 | 1.3249 | 0.15% | 2.60% | 3.89% | 40.05 | 吴玮 等 | 0.08% | 购买 |
永赢宏泰短债A 015832 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0114 | 1.0601 | 0.03% | 1.95% | 3.89% | 46.54 | 徐沛琳 | 0.01% | 购买 |
永赢月月享30天持有期短债A 017006 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0414 | 1.0414 | 0.02% | 2.07% | 3.87% | 2.90 | 杨凡颖 等 | 0.04% | 购买 |
永赢丰利债券C 005508 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0178 | 1.2347 | 0.03% | 2.39% | 3.86% | 0.00 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
永赢瑞宁87个月定开债 009866 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0776 | 1.1496 | 0.03% | 1.87% | 3.86% | 85.81 | 谢越 | - | 购买 |
永赢久利债券 007323 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0270 | 1.1258 | 0.13% | 3.01% | 3.85% | 19.76 | 章成 | - | 购买 |
永赢鼎利债券A 007692 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0389 | 1.1312 | 0.06% | 2.90% | 3.84% | 10.32 | 谢越 | - | 购买 |
永赢诚益债券A 006576 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0215 | 1.2257 | 0.05% | 2.32% | 3.80% | 11.02 | 牟琼屿 | - | 购买 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A 016384 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9646 | 0.9646 | 1.65% | 10.87% | 3.80% | 0.61 | 黄韵 | 0.15% | 购买 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 013654 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0248 | 1.0888 | 0.07% | 2.49% | 3.78% | 25.56 | 吴玮 | - | 购买 |
永赢安盈90天滚动持有债券发起C 013700 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0814 | 1.0814 | 0.02% | 2.26% | 3.78% | 2.26 | 杨凡颖 | 0.00% | 购买 |
永赢坤益债券 014966 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0249 | 1.0519 | 0.09% | 2.48% | 3.76% | 20.37 | 谢越 | - | 购买 |
永赢永益债券A 005073 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0277 | 1.2673 | 0.06% | 2.53% | 3.71% | 20.37 | 徐沛琳 | - | 购买 |
永赢泽利一年定开 007691 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1022 | 1.1352 | 0.05% | 2.52% | 3.71% | 10.38 | 钱布克 | - | 购买 |
永赢诚益债券C 006577 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0560 | 1.2224 | 0.05% | 2.19% | 3.70% | 0.00 | 牟琼屿 | - | 购买 |
永赢泰宁63个月定开债 010621 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0571 | 1.1266 | 0.04% | 1.80% | 3.69% | 84.38 | 钱布克 | - | 购买 |
永赢宏泰短债C 015833 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0111 | 1.0561 | 0.03% | 1.84% | 3.68% | 2.79 | 徐沛琳 | 0.00% | 购买 |
永赢荣益债券A 006092 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0425 | 1.2702 | 0.06% | 2.42% | 3.65% | 10.46 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
永赢鼎利债券C 007693 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0375 | 1.1233 | 0.06% | 2.77% | 3.64% | 0.00 | 谢越 | - | 购买 |
永赢中债1-3年政金债指数 006925 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0769 | 1.1689 | 0.08% | 2.44% | 3.63% | 74.09 | 杨野 等 | 0.05% | 购买 |
永赢月月享30天持有期短债C 017007 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% | 1.93% | 3.60% | 3.53 | 杨凡颖 等 | 0.00% | 购买 |
永赢港股通优质成长一年混合 011315 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6873 | 0.6873 | 0.67% | 9.36% | 3.59% | 2.30 | 晏青 | 0.15% | 购买 |
永赢季季享90天持有期中短债债券A 017328 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0485 | 1.0485 | 0.02% | 1.81% | 3.52% | 3.03 | 章成 等 | 0.04% | 购买 |
永赢昌益债券C 006661 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1042 | 1.1448 | 0.03% | 2.01% | 3.51% | 0.00 | 徐沛琳 | - | 购买 |
永赢昌益债券A 006660 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1135 | 1.1569 | 0.03% | 2.02% | 3.51% | 14.87 | 徐沛琳 | - | 购买 |
永赢增益债券A 005703 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0323 | 1.2570 | 0.04% | 2.25% | 3.50% | 51.36 | 谢越 | - | 购买 |
永赢华嘉信用债A 010092 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.1651 | 1.1651 | 0.03% | 2.61% | 3.45% | 43.63 | 曾琬云 等 | 0.08% | 购买 |
永赢添添欣12个月持有混合A 014892 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0755 | 1.0755 | 0.03% | 2.94% | 3.43% | 0.72 | 刘星宇 | 0.06% | 购买 |
永赢合益债券 006771 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0133 | 1.1631 | 0.08% | 2.33% | 3.41% | 20.11 | 谢越 | - | 购买 |
永赢开泰中高等级中短债A 007542 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.1209 | 1.1709 | 0.03% | 2.09% | 3.41% | 74.03 | 卢绮婷 | 0.03% | 购买 |
永赢永益债券C 005074 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0226 | 1.2582 | 0.05% | 2.44% | 3.40% | 0.00 | 徐沛琳 | - | 购买 |
永赢荣益债券C 006093 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0489 | 1.2664 | 0.06% | 2.08% | 3.36% | 0.00 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
永赢润益债券A 006088 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0855 | 1.2175 | 0.10% | 2.04% | 3.30% | 33.02 | 章成 | 0.08% | 购买 |
永赢增益债券C 005704 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0246 | 1.2445 | 0.05% | 2.17% | 3.28% | 0.00 | 谢越 | - | 购买 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C 016385 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9574 | 0.9574 | 1.65% | 10.59% | 3.28% | 0.72 | 黄韵 | 0.00% | 购买 |
永赢季季享90天持有期中短债债券C 017329 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0449 | 1.0449 | 0.02% | 1.68% | 3.26% | 19.42 | 章成 等 | 0.00% | 购买 |
永赢安悦60天持有中短债债券A 016191 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0602 | 1.0602 | 0.02% | 1.74% | 3.25% | 13.56 | 卢绮婷 | 0.04% | 购买 |
永赢开泰中高等级中短债C 007543 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.1101 | 1.1601 | 0.03% | 1.99% | 3.21% | 11.76 | 卢绮婷 | 0.00% | 购买 |
永赢华嘉信用债C 014167 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.1556 | 1.1556 | 0.03% | 2.46% | 3.14% | 5.15 | 杨凡颖 等 | 0.00% | 购买 |
永赢安泰中短债A 016674 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0537 | 1.0537 | 0.03% | 1.52% | 3.14% | 6.82 | 卢绮婷 | 0.04% | 购买 |
永赢裕益债券A 006443 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0201 | 1.2178 | 0.11% | 2.07% | 3.11% | 10.26 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
永赢元利债券A 007719 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0131 | 1.1062 | 0.11% | 2.01% | 3.09% | 30.35 | 牟琼屿 | - | 购买 |
永赢丰益债券 003898 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0397 | 1.2871 | 0.06% | 1.96% | 3.08% | 85.52 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
永赢安悦60天持有中短债债券C 016192 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0567 | 1.0567 | 0.02% | 1.64% | 3.05% | 15.98 | 卢绮婷 | 0.00% | 购买 |
永赢添添欣12个月持有混合C 014893 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0658 | 1.0658 | 0.03% | 2.73% | 3.03% | 0.86 | 刘星宇 | 0.00% | 购买 |
永赢润益债券C 006089 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0749 | 1.2059 | 0.10% | 1.87% | 2.98% | 0.00 | 章成 | 0.00% | 购买 |
永赢汇利六个月定开债 007086 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0584 | 1.1320 | 0.11% | 2.24% | 2.97% | 102.97 | 钱布克 | - | 购买 |
永赢迅利中高等级短债A 006852 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0610 | 1.1619 | 0.03% | 1.69% | 2.92% | 55.74 | 卢绮婷 | 0.04% | 购买 |
永赢安泰中短债C 016675 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0498 | 1.0498 | 0.02% | 1.39% | 2.88% | 22.52 | 卢绮婷 | 0.00% | 购买 |
永赢鑫盛混合A 011004 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0428 | 1.0428 | 0.03% | 3.56% | 2.87% | 1.20 | 徐沛琳 等 | 0.08% | 购买 |
永赢元利债券C 007720 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0136 | 1.0964 | 0.11% | 1.85% | 2.78% | 0.00 | 牟琼屿 | - | 购买 |
永赢裕益债券C 006444 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0186 | 1.2030 | 0.10% | 1.89% | 2.77% | 0.00 | 乔嘉麒 | - | 购买 |
永赢迅利中高等级短债E 009985 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0508 | 1.1173 | 0.02% | 1.55% | 2.68% | 3.67 | 卢绮婷 | 0.00% | 购买 |
永赢同利债券A 007351 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0791 | 1.1250 | 0.03% | 1.58% | 2.57% | 37.02 | 牟琼屿 | - | 购买 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 016409 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0391 | 1.0391 | 0.01% | 1.47% | 2.45% | 14.82 | 胡雪骥 | 0.00% | 购买 |
永赢同利债券C 007352 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0683 | 1.1142 | 0.03% | 1.46% | 2.33% | 0.00 | 牟琼屿 | - | 购买 |
永赢稳健增利18个月持有混合A 010560 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0147 | 1.0147 | 0.15% | 2.86% | 2.28% | 1.08 | 陶毅 等 | 0.04% | 购买 |
永赢悦利债券 006944 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0169 | 1.1166 | 0.10% | 1.76% | 2.25% | 95.81 | 吴玮 等 | 0.08% | 购买 |
永赢宏泽一年定开混合 011093 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9209 | 0.9209 | 1.88% | 4.99% | 2.22% | 7.71 | 李永兴 等 | 0.15% | 购买 |
永赢通益债券C 006559 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0383 | 1.2540 | 0.02% | 1.58% | 1.64% | 0.00 | 牟琼屿 | - | 购买 |
永赢稳健增利18个月持有混合E 013595 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.9985 | 0.9985 | 0.15% | 2.56% | 1.64% | 0.00 | 陶毅 等 | 0.00% | 购买 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 013668 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.0214 | 1.0214 | 0.24% | 2.42% | 1.49% | 0.11 | 田沁琰 | 0.08% | 购买 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017146 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.0117 | 1.0117 | 0.09% | 1.55% | 1.29% | 3.50 | 田沁琰 | 0.12% | 购买 |
永赢鑫辰混合A 012681 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.9984 | 0.9984 | 0.11% | 1.58% | 1.10% | 1.01 | 刘星宇 等 | 0.08% | 购买 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 013669 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.0110 | 1.0110 | 0.23% | 2.21% | 1.06% | 0.00 | 田沁琰 | 0.00% | 购买 |
永赢鑫辰混合C 012682 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.9946 | 0.9946 | 0.11% | 1.51% | 0.97% | 0.11 | 刘星宇 等 | 0.00% | 购买 |
永赢昭利债券C 017688 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0090 | 1.0090 | 0.05% | 1.61% | 0.70% | 0.00 | 杨凡颖 | 0.00% | 购买 |
永赢合嘉一年持有混合A 017220 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0200 | 1.0200 | 0.09% | 0.63% | 0.54% | 0.22 | 杨凡颖 等 | 0.80% | 购买 |
永赢鑫享混合A 008723 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0640 | 1.1155 | 0.07% | 1.62% | 0.50% | 1.06 | 曾琬云 等 | 0.08% | 购买 |
永赢惠添盈一年持有混合 012530 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8789 | 0.8789 | 0.10% | 13.79% | 0.26% | 1.49 | 许拓 | 0.15% | 购买 |
永赢合嘉一年持有混合C 017221 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0143 | 1.0143 | 0.08% | 0.42% | 0.13% | 0.57 | 杨凡颖 等 | 0.00% | 购买 |
永赢稳健增强债券A 014088 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 0.9715 | 0.9715 | 1.30% | 3.09% | -0.85% | 2.33 | 杨凡颖 等 | 0.08% | 购买 |
永赢稳健增强债券C 014089 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 0.9623 | 0.9623 | 1.29% | 2.88% | -1.25% | 3.65 | 杨凡颖 等 | 0.00% | 购买 |
永赢稳健增长一年持有混合A 009932 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | 2.50% | -1.38% | 2.27 | 常远 等 | 0.04% | 购买 |
永赢稳健增长一年持有混合E 012442 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | 2.30% | -1.77% | 4.79 | 常远 等 | 0.00% | 购买 |
永赢惠泽一年 006836 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.3564 | 1.3564 | -0.21% | -0.37% | -2.13% | 1.90 | 李永兴 等 | 0.15% | 购买 |
永赢双利债券A 002521 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0866 | 3.1042 | -0.07% | 0.28% | -2.45% | 6.54 | 李永兴 等 | 0.08% | 购买 |
永赢合享混合发起A 014598 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.0840 | 1.0840 | -0.01% | 1.61% | -2.57% | 1.67 | 曾琬云 | 0.08% | 购买 |
永赢双利债券C 002522 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0897 | 1.2519 | -0.08% | 0.07% | -2.84% | 0.29 | 李永兴 等 | 0.00% | 购买 |
永赢合享混合发起C 014599 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.0738 | 1.0738 | -0.01% | 1.42% | -2.96% | 0.36 | 曾琬云 | 0.00% | 购买 |
永赢沪深300A 007538 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0899 | 1.2399 | -0.05% | 2.72% | -3.41% | 5.10 | 刘庭宇 | 0.10% | 购买 |
永赢沪深300C 007539 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0839 | 1.2339 | -0.05% | 2.67% | -3.52% | 1.18 | 刘庭宇 | 0.00% | 购买 |
永赢新兴消费智选混合发起A 016502 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8414 | 0.8414 | 0.51% | 8.19% | -5.16% | 0.21 | 蒋卫华 | 0.15% | 购买 |
永赢新兴消费智选混合发起C 016503 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8374 | 0.8374 | 0.50% | 8.07% | -5.46% | 0.17 | 蒋卫华 | 0.00% | 购买 |
永赢先进制造智选混合发起A 018124 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9319 | 0.9319 | -2.55% | -15.40% | -6.23% | 0.60 | 张璐 | 0.15% | 购买 |
永赢先进制造智选混合发起C 018125 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9284 | 0.9284 | -2.55% | -15.57% | -6.57% | 2.62 | 张璐 | 0.00% | 购买 |
永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 013708 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-09 | 0.8941 | 0.8941 | 0.42% | -1.10% | -6.81% | 0.10 | 田沁琰 | 0.12% | 购买 |
永赢成长领航混合A 010562 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7698 | 0.7698 | 0.80% | 4.88% | -8.73% | 4.59 | 于航 等 | 0.15% | 购买 |
永赢成长领航混合C 010563 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7645 | 0.7645 | 0.79% | 4.77% | -8.91% | 0.98 | 于航 等 | 0.00% | 购买 |
永赢深创100ETF发起式联接A 013907 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6598 | 0.6598 | -0.39% | -1.06% | -8.99% | 0.10 | 刘庭宇 | 0.10% | 购买 |
永赢深创100ETF发起式联接C 013908 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6567 | 0.6567 | -0.38% | -1.14% | -9.17% | 0.04 | 刘庭宇 | 0.00% | 购买 |
永赢医药创新智选混合发起A 015915 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9732 | 0.9732 | -1.86% | -11.49% | -10.69% | 0.30 | 光磊 等 | 0.10% | 购买 |
永赢低碳环保智选混合发起A 016386 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6720 | 0.6720 | -1.05% | -5.19% | -10.93% | 0.07 | 张璐 等 | 0.15% | 购买 |
永赢医药创新智选混合发起C 015916 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9684 | 0.9684 | -1.85% | -11.61% | -10.98% | 2.15 | 光磊 等 | 0.00% | 购买 |
永赢低碳环保智选混合发起C 016387 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6679 | 0.6679 | -1.05% | -5.38% | -11.29% | 0.05 | 张璐 等 | 0.00% | 购买 |
永赢消费龙头智选混合发起A 016549 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7977 | 0.7977 | 1.63% | 6.94% | -11.94% | 0.08 | 储可凡 | 0.15% | 购买 |
永赢消费龙头智选混合发起C 016550 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7948 | 0.7948 | 1.62% | 6.96% | -12.12% | 0.02 | 储可凡 | 0.00% | 购买 |
永赢科技驱动A 008919 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.0543 | 1.0543 | -0.73% | -1.41% | -12.67% | 5.84 | 于航 | 0.15% | 购买 |
永赢科技驱动C 008920 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.0454 | 1.0454 | -0.73% | -1.51% | -12.85% | 0.37 | 于航 | 0.00% | 购买 |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 013415 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6800 | 0.6800 | -0.85% | -4.43% | -12.90% | 0.76 | 储可凡 | 0.10% | 购买 |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 013416 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6767 | 0.6767 | -0.84% | -4.52% | -13.08% | 2.44 | 储可凡 | 0.00% | 购买 |
永赢智能领先混合A 006266 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.8036 | 1.8036 | -0.58% | -2.03% | -14.27% | 5.95 | 于航 | 0.15% | 购买 |
永赢智能领先混合C 006269 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.7819 | 1.7819 | -0.59% | -2.13% | -14.44% | 1.92 | 于航 | 0.00% | 购买 |
永赢创业板指数发起式A 007664 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0202 | 1.2402 | -0.90% | -6.41% | -14.96% | 4.58 | 刘庭宇 | 0.10% | 购买 |
永赢创业板指数发起式C 007665 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0250 | 1.2350 | -0.90% | -6.46% | -15.04% | 2.42 | 刘庭宇 | 0.00% | 购买 |
永赢医药健康A 008618 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.9462 | 0.9462 | -1.59% | -8.88% | -16.30% | 0.56 | 郭鹏 | 0.15% | 购买 |
永赢成长远航一年持有混合A 015079 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7495 | 0.7495 | -0.60% | -3.55% | -16.31% | 2.58 | 于航 | 1.50% | 购买 |
永赢医药健康C 008619 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.9386 | 0.9386 | -1.59% | -8.97% | -16.47% | 0.67 | 郭鹏 | 0.00% | 购买 |
永赢优质生活混合A 015287 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6928 | 0.6928 | -0.65% | -5.60% | -16.51% | 0.84 | 光磊 | 0.15% | 购买 |
永赢高端制造混合A 007113 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7913 | 0.7913 | -0.49% | -4.14% | -16.77% | 1.21 | 范帆 | 0.15% | 购买 |
永赢高端制造混合C 007114 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7841 | 0.7841 | -0.48% | -4.24% | -16.94% | 0.41 | 范帆 | 0.00% | 购买 |
永赢成长远航一年持有混合C 015080 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7370 | 0.7370 | -0.61% | -3.94% | -16.99% | 0.60 | 于航 | 0.00% | 购买 |
永赢优质生活混合C 015288 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6856 | 0.6856 | -0.67% | -5.89% | -17.03% | 0.39 | 光磊 | 0.00% | 购买 |
永赢高端装备智选混合发起A 015789 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6319 | 0.6319 | -2.81% | -25.71% | -18.15% | 0.16 | 张璐 | 0.10% | 购买 |
永赢高端装备智选混合发起C 015790 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6274 | 0.6274 | -2.80% | -25.85% | -18.47% | 1.61 | 张璐 | 0.00% | 购买 |
永赢卓越臻选股票发起A 015617 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.6731 | 0.6731 | -0.49% | -12.50% | -19.31% | 0.07 | 张璐 | 0.15% | 购买 |
永赢卓越臻选股票发起C 015618 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.6666 | 0.6666 | -0.49% | -12.73% | -19.73% | 0.01 | 张璐 | 0.00% | 购买 |
永赢惠添利灵活配置混合 005711 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2056 | 1.3656 | -0.50% | -7.96% | -21.83% | 3.95 | 李永兴 | 0.15% | 购买 |
永赢优质精选混合发起A 014649 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.4684 | 0.4684 | -0.93% | -6.66% | -21.88% | 0.08 | 张海啸 | 0.15% | 购买 |
永赢乾元三年定开 007944 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7411 | 0.7411 | -0.59% | -7.98% | -22.23% | 0.63 | 李永兴 | 0.15% | 购买 |
永赢优质精选混合发起C 014650 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.4617 | 0.4617 | -0.94% | -6.93% | -22.36% | 0.10 | 张海啸 | 0.00% | 购买 |
永赢半导体产业智选混合发起A 015967 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6903 | 0.6903 | -2.39% | -24.62% | -22.97% | 0.10 | 张璐 等 | 0.10% | 购买 |
永赢惠添益混合A 011203 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.5961 | 0.5961 | -0.58% | -9.61% | -23.30% | 2.35 | 李永兴 | 0.15% | 购买 |
永赢半导体产业智选混合发起C 015968 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6858 | 0.6858 | -2.38% | -24.77% | -23.30% | 0.19 | 张璐 等 | 0.00% | 购买 |
永赢惠添益混合C 011204 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.5886 | 0.5886 | -0.57% | -9.79% | -23.62% | 0.19 | 李永兴 | 0.00% | 购买 |
永赢消费主题A 006252 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.7618 | 1.7618 | -0.85% | -5.56% | -23.86% | 4.48 | 常远 | 0.15% | 购买 |
永赢消费主题C 006253 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.7404 | 1.7404 | -0.85% | -5.65% | -24.01% | 2.56 | 常远 | 0.00% | 购买 |
永赢新能源智选混合发起A 015828 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.4880 | 0.4880 | -1.11% | -15.28% | -28.59% | 0.09 | 张璐 | 0.10% | 购买 |
永赢新能源智选混合发起C 015829 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.4843 | 0.4843 | -1.12% | -15.45% | -28.88% | 0.21 | 张璐 | 0.00% | 购买 |
永赢数字经济智选混合发起A 018122 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6235 | 0.6235 | -0.59% | -15.04% | -32.90% | 0.07 | 王文龙 | 0.15% | 购买 |
永赢数字经济智选混合发起C 018123 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6208 | 0.6208 | -0.59% | -15.20% | -33.17% | 0.03 | 王文龙 | 0.00% | 购买 |
永赢浩益一年定开债券发起 018206 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0335 | 1.0335 | 0.07% | 2.82% | - | 51.41 | 杨野 | - | 购买 |
永赢鑫欣混合C 018603 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0508 | 1.0508 | 0.06% | 5.66% | - | 2.54 | 卢丽阳 等 | 0.00% | 购买 |
永赢鑫享混合C 018648 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0602 | 1.0602 | 0.07% | 1.43% | - | 0.01 | 曾琬云 等 | 0.00% | 购买 |
永赢匠心增利债券C 018747 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0274 | 1.0274 | 0.05% | 2.78% | - | 1.28 | 李永兴 等 | 0.00% | 购买 |
永赢匠心增利债券A 018746 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0303 | 1.0303 | 0.06% | 2.97% | - | 2.02 | 李永兴 等 | 0.08% | 购买 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 018689 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.0134 | 1.0134 | 0.10% | 1.68% | - | 0.00 | 田沁琰 | 0.00% | 购买 |
永赢昭利债券D 018962 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0599 | 1.0599 | 0.05% | 3.16% | - | - | 杨凡颖 | - | 购买 |
永赢瑞益债券B 018961 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0961 | 1.0961 | 0.06% | 2.72% | - | 0.92 | 杨凡颖 等 | 0.06% | 购买 |
永赢易弘债券C 018960 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1548 | 1.1548 | 0.01% | 2.87% | - | 0.01 | 陶毅 | - | 购买 |
永赢启源混合发起C 016561 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9123 | 0.9123 | -0.64% | -10.16% | - | 0.01 | 郭鹏 | 0.00% | 购买 |
永赢启源混合发起A 016560 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9154 | 0.9154 | -0.64% | -9.93% | - | 0.24 | 郭鹏 | 0.15% | 购买 |
永赢华嘉信用债E 019068 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.1617 | 1.1617 | 0.04% | 2.61% | - | 0.00 | 杨凡颖 等 | - | 购买 |
永赢开泰中高等级中短债D 019069 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.1169 | 1.1169 | 0.03% | 1.75% | - | 9.90 | 卢绮婷 | - | 购买 |
永赢开泰中高等级中短债E 019070 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.1255 | 1.1255 | 0.03% | 2.10% | - | 0.54 | 卢绮婷 | - | 购买 |
永赢鑫盛混合C 019660 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0434 | 1.0434 | 0.03% | 3.30% | - | 3.23 | 黄韵 等 | 0.00% | 购买 |
永赢睿信混合C 019432 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.1385 | 1.1385 | 2.98% | - | - | 3.02 | 高楠 | 0.00% | 购买 |
永赢睿信混合A 019431 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.1414 | 1.1414 | 2.99% | - | - | 1.02 | 高楠 | 1.50% | 购买 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 020412 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.2904 | 1.2904 | -0.90% | - | - | 0.42 | 章赟 等 | 0.00% | 购买 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 020411 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.2915 | 1.2915 | -0.89% | - | - | 0.24 | 章赟 等 | 0.10% | 购买 |
永赢红利慧选混合发起A 020287 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.0169 | 1.0169 | 0.33% | - | - | 0.10 | 刘星宇 | 0.15% | 购买 |
永赢红利慧选混合发起C 020288 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.0156 | 1.0156 | 0.32% | - | - | 0.20 | 刘星宇 | 0.00% | 购买 |
永赢腾利债券C 019218 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0094 | 1.0094 | 0.08% | - | - | 0.00 | 吴玮 等 | - | 购买 |
永赢腾利债券A 019217 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0100 | 1.0100 | 0.08% | - | - | 30.13 | 吴玮 等 | - | 购买 |
永赢瑞弘12个月持有期债券A 014375 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.0050 | 1.0050 | 0.05% | - | - | 1.92 | 刘星宇 | 0.04% | 购买 |
永赢瑞弘12个月持有期债券C 019878 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.0049 | 1.0049 | 0.05% | - | - | 1.01 | 刘星宇 | 0.00% | 购买 |
永赢安裕120天滚动持有债券A 020939 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0017 | 1.0017 | - | - | - | 0.09 | 王宇超 | 0.04% | 购买 |
永赢安裕120天滚动持有债券C 020940 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0016 | 1.0016 | - | - | - | 2.21 | 王宇超 | 0.00% | 购买 |
永赢悦享债券A 020055 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 4.73 | 刘星宇 | 0.08% | 购买 |
永赢悦享债券C 020056 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.0002 | 1.0002 | - | - | - | 55.28 | 刘星宇 | 0.00% | 购买 |
永赢璟利债券A 020897 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 0.9981 | 0.9981 | 0.10% | - | - | 1.49 | 王宇超 等 | - | 购买 |
永赢璟利债券C 020898 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 0.9979 | 0.9979 | 0.09% | - | - | 0.59 | 王宇超 等 | - | 购买 |
永赢众利债券C 021054 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1385 | 1.1385 | 0.12% | - | - | - | 杨野 | 0.00% | 购买 |
永赢伟益债券C 021055 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1443 | 1.1443 | 0.12% | - | - | - | 章成 | 0.00% | 购买 |
永赢宏泰短债E 021307 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0108 | 1.0108 | 0.03% | - | - | - | 徐沛琳 | - | 购买 |
永赢泰利债券B 021387 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0901 | 1.0901 | 0.08% | - | - | - | 陶毅 等 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永赢天天利货币A 004545 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.5587 | 1.9550% | 1.97% | 2.02% | 0.55% | 530.27 | 卢绮婷 等 | 0.00% | 购买 |
永赢货币A 000533 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.4908 | 1.8000% | 1.80% | 1.89% | 0.52% | 43.41 | 胡雪骥 等 | 0.00% | 购买 |
永赢天天利货币E 012105 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.4941 | 1.7120% | 1.73% | 1.77% | 0.49% | 0.90 | 卢绮婷 等 | 0.00% | 购买 |
永赢货币E 012104 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.4496 | 1.6440% | 1.65% | 1.74% | 0.48% | 907.90 | 胡雪骥 等 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-05-13
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永赢深证创新100ETF 159721 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6506 | 0.6506 | -0.41% | 0.6500 | 0.09% | 0.58 | 刘庭宇 |
永赢中证全指医疗器械ETF 159883 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.5352 | 0.5352 | -0.89% | 0.5350 | 0.04% | 16.94 | 储可凡 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 517520 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.2797 | 1.2797 | -0.92% | 1.2810 | -0.10% | 2.96 | 刘庭宇 等 |