国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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基金经理 手续费 操作
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 05-15 1.0942 1.1907 0.01% 3.93% 6.63% 4.50 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-长债 05-10 1.0564 1.3411 - 3.83% 6.13% 74.36 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-长债 05-15 1.2573 1.4673 0.02% 3.74% 5.73% 7.71 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-长债 05-10 1.0306 1.2064 - 3.53% 5.70% 62.35 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-长债 05-10 1.0320 1.0980 - 3.24% 5.37% 39.60 卢珊 - 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-长债 05-15 1.0541 1.1261 -0.01% 3.31% 5.18% 125.75 李谦 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 05-15 1.0259 1.0909 0.05% 3.23% 4.88% 10.25 黄力 等 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 05-15 1.0347 1.3016 0.04% 3.14% 4.58% 30.20 黄力 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-长债 05-15 1.2111 1.6103 -0.11% 3.29% 4.38% 2.44 高鑫 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-长债 05-15 1.0522 1.2815 0.05% 2.82% 4.36% 52.10 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 05-15 1.0893 1.1694 0.02% 2.80% 4.32% 74.19 陶尹斌 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 05-15 1.0931 1.1341 -0.02% 2.73% 4.30% 34.20 卢珊 0.05% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-长债 05-15 1.1278 1.1311 0.00% 2.64% 4.29% 20.62 高鑫 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-长债 05-15 1.0996 1.0996 0.01% 3.36% 4.23% 0.44 卢珊 0.04% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 05-15 1.1284 1.1694 -0.02% 2.68% 4.20% 0.46 卢珊 0.00% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-长债 05-10 1.0449 1.0649 - 2.84% 4.19% 9.05 李一鸣 等 - 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-长债 05-15 1.0230 1.0900 -0.03% 3.15% 4.13% 10.83 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 05-15 1.1529 1.1929 0.03% 2.51% 4.05% 28.20 李辉 等 0.04% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-长债 05-15 1.0137 1.0987 0.03% 2.84% 3.98% 19.39 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 05-15 1.0550 1.0550 0.03% 2.73% 3.97% 20.85 丁宇佳 - 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-长债 05-15 1.1932 1.5925 -0.11% 3.08% 3.96% 0.31 高鑫 0.00% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-长债 05-15 1.0828 1.1838 -0.02% 2.86% 3.95% 9.95 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-长债 05-15 1.1104 1.1136 0.00% 2.49% 3.95% 0.03 高鑫 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-长债 05-15 1.0898 1.0898 0.01% 3.20% 3.92% 0.05 卢珊 0.00% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 05-15 1.0436 1.3219 0.02% 2.54% 3.87% 129.64 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-长债 05-15 1.0674 1.1434 0.03% 2.34% 3.87% 9.60 卢珊 等 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 05-10 1.0160 1.1438 - 1.84% 3.81% 80.94 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 05-15 1.0379 1.0875 0.01% 2.40% 3.79% 35.91 李辉 等 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 05-15 1.1343 1.1743 0.03% 2.36% 3.75% 2.59 李辉 等 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 05-15 1.0297 1.1817 0.01% 2.48% 3.70% 53.71 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 05-15 1.0996 1.0996 0.02% 2.00% 3.67% 35.04 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 05-15 1.0685 1.0685 0.02% 1.95% 3.53% 1.07 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-长债 05-15 1.0421 1.0471 0.00% 2.45% 3.45% 20.29 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-长债 05-15 1.0499 1.1259 0.02% 2.12% 3.44% 0.59 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 05-15 1.0901 1.0901 0.02% 1.87% 3.37% 10.77 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 05-15 1.0447 1.0447 0.01% 2.00% 3.36% 0.35 丁宇佳 0.03% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 05-15 1.0528 1.1658 0.02% 2.07% 3.26% 75.03 陶尹斌 0.05% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 05-15 1.0424 1.0424 0.01% 1.91% 3.19% 4.14 丁宇佳 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 05-15 1.0510 1.1640 0.02% 2.03% 3.16% 2.64 陶尹斌 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 05-15 1.1160 1.1500 0.00% 2.03% 3.11% 28.51 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-长债 05-15 1.1555 1.1855 -0.10% 2.75% 3.09% 2.99 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 05-10 1.0076 1.1327 - 1.59% 2.91% 86.86 卢珊 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 05-10 1.1017 1.1017 - 1.67% 2.86% 21.74 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 05-15 1.1423 1.3811 0.04% 3.90% 2.71% 0.24 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 05-15 1.1534 1.3892 -0.35% 3.56% 2.70% 1.37 李丹 等 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-长债 05-15 1.1342 1.1642 -0.10% 2.54% 2.67% 1.15 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 05-15 1.1534 1.3866 -0.35% 3.55% 2.63% 0.00 李丹 等 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 05-15 1.1365 1.3736 0.03% 3.86% 2.60% 0.01 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 05-15 1.0158 1.0158 -0.36% 3.40% 2.39% 0.00 李丹 等 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 05-15 1.0845 1.4509 -0.17% 3.35% 2.25% 3.58 吴闻 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 05-15 1.0564 1.2208 0.00% 1.26% 2.16% 21.84 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 05-15 1.0788 1.4424 -0.17% 3.30% 2.15% 0.23 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 05-15 1.0521 1.4048 0.02% 2.82% 2.01% 4.42 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 05-15 1.0481 1.3966 0.02% 2.79% 1.93% 0.01 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 05-10 1.2384 1.4304 - 3.40% 1.91% 1.09 吴闻 等 0.06% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 05-15 1.0429 1.0429 -0.12% 3.42% 1.89% 2.25 李康 等 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 05-15 1.0427 1.0427 -0.14% 3.00% 1.82% 2.49 吴闻 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 05-15 1.0327 1.0327 -0.15% 2.83% 1.45% 1.87 吴闻 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 05-15 1.0350 1.0350 -0.13% 3.16% 1.37% 0.05 李康 等 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 05-10 1.1880 1.3760 - 3.10% 1.31% 0.08 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 05-15 1.0516 1.0516 -0.09% 1.79% 1.31% 3.55 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 05-15 1.0353 1.0353 -0.08% 1.57% 0.87% 0.93 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 05-15 1.0713 1.0713 -0.27% 3.19% 0.69% 0.52 吴闻 等 0.10% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0500 1.1610 -0.19% 1.25% 0.57% 4.74 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 05-15 0.8081 0.8081 0.29% 6.09% 0.57% 0.11 李博闻 0.15% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 05-15 1.0592 1.0592 -0.26% 3.05% 0.39% 0.36 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1010 1.1880 -0.27% 1.94% 0.33% 3.71 葛佳 0.08% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 05-15 0.7993 0.7993 0.28% 5.94% 0.26% 0.30 李博闻 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0350 1.1300 -0.19% 0.98% 0.19% 0.00 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 05-15 0.9611 0.9611 -0.15% 1.52% 0.14% 0.65 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0820 1.1580 -0.28% 1.79% 0.06% 0.06 葛佳 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 05-15 0.9500 0.9500 -0.15% 1.32% -0.26% 0.11 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 05-14 1.0179 1.0179 0.04% 0.41% -0.28% 0.02 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 05-15 0.9704 0.9704 -0.12% 1.33% -0.31% 0.47 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 05-14 1.0148 1.0148 0.05% 0.30% -0.54% 4.68 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 05-15 0.9558 0.9558 -0.13% 1.07% -0.81% 0.16 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 05-15 1.0186 1.3647 -0.27% 1.61% -1.15% 2.01 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 05-15 1.0134 1.3567 -0.29% 1.54% -1.26% 0.13 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 05-15 1.0557 1.3777 -0.15% 0.23% -1.40% 1.90 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 05-15 1.0518 1.3708 -0.14% 0.18% -1.50% 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 05-15 0.9935 0.9935 -0.35% 2.17% -2.27% 0.32 姜绍政 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 05-15 0.9821 0.9821 -0.35% 1.97% -2.66% 0.27 姜绍政 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 05-14 1.0326 1.0326 0.06% 0.16% -2.70% 1.33 张志雄 0.08% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 05-15 0.9703 0.9903 -0.27% -1.74% -2.95% 1.13 李捷 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 05-15 0.9639 0.9839 -0.26% -1.76% -2.99% 1.81 李捷 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 05-15 1.1905 1.3715 -0.24% -1.65% -3.51% 1.18 李捷 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 05-15 1.1847 1.3637 -0.24% -1.71% -3.60% 0.05 李捷 等 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 05-15 0.9584 0.9784 -0.31% -0.09% -3.90% 12.94 黄力 等 - 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 05-15 0.9345 0.9345 -0.25% -1.33% -4.06% 0.00 李捷 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 05-15 0.9317 0.9317 -0.25% -1.39% -4.17% 1.38 李捷 等 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 05-15 0.9462 0.9662 -0.32% -0.30% -4.28% 0.94 黄力 等 - 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 05-15 0.9454 0.9454 -0.52% 2.14% -4.65% 0.80 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 05-15 0.9431 0.9431 -0.52% 1.99% -4.94% 0.43 李康 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 详情 股票型 05-15 1.1260 1.9330 -0.71% -7.49% -5.90% 17.20 张琦 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 详情 混合型-灵活 05-15 1.5558 1.6058 -1.02% -0.47% -6.74% 1.81 严堃 0.15% 购买
国寿安保稳悦混合C 010829 详情 混合型-偏债 05-15 0.9264 0.9264 -0.45% 1.67% -6.76% 0.00 姜绍政 0.00% 购买
国寿安保稳悦混合A 010828 详情 混合型-偏债 05-15 0.9274 0.9274 -0.46% 1.61% -6.86% 0.61 姜绍政 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 05-15 0.9802 1.7372 -0.71% 0.43% -7.14% 13.50 李康 0.10% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 05-13 0.8658 0.8658 -0.02% -1.56% -7.54% 0.01 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 05-15 1.0979 1.0979 -0.44% 1.72% -7.79% 0.32 姜绍政 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 05-15 1.0989 1.0989 -0.43% 1.67% -7.89% 0.23 姜绍政 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 05-13 0.8608 0.8608 -0.05% -1.80% -7.99% 1.88 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 05-15 0.9080 0.9080 -0.43% 1.57% -8.08% 0.01 姜绍政 - 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 05-15 0.5590 0.5590 -0.90% -4.05% -10.30% 1.61 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 05-15 0.7590 1.1600 -0.65% -4.29% -11.85% 3.07 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 05-15 1.0453 1.0453 -0.47% -12.58% -12.26% 0.94 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 05-15 1.0363 1.0363 -0.48% -12.63% -12.35% 1.28 张琦 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 05-15 0.5918 0.5918 -1.09% -5.08% -14.34% 2.26 吴坚 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 05-15 1.1243 1.1243 -0.16% -13.77% -14.46% 0.17 祁善斌 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 05-15 1.0860 1.4920 -0.09% -8.89% -14.62% 10.58 祁善斌 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 05-15 0.5863 0.5863 -1.08% -5.27% -14.68% 0.10 吴坚 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 05-15 1.1098 1.1098 -0.16% -13.90% -14.71% 0.08 祁善斌 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 05-15 0.7260 0.7260 -0.14% -9.25% -15.09% 0.00 祁善斌 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 05-15 1.1210 1.1210 -0.87% -4.37% -16.77% 0.05 王雪莹 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 05-15 1.0970 1.0970 -0.87% -4.52% -17.02% 0.59 王雪莹 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 05-15 1.3140 1.3440 -0.84% -11.60% -17.07% 1.20 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 05-15 0.9798 0.9798 0.33% -11.77% -17.73% 1.27 李博闻 0.15% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 05-15 0.9058 0.9058 -1.40% -15.23% -19.21% 0.94 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 05-15 1.0580 1.2480 -1.03% -12.61% -19.35% 0.75 宋易潞 0.15% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 05-15 0.8949 0.8949 -1.41% -15.36% -19.45% 0.06 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 05-15 0.8783 0.8783 -1.36% -13.45% -19.55% 0.99 吴坚 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 05-15 1.0375 1.4191 -0.62% -14.04% -21.17% 4.82 闫阳 0.10% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 05-15 0.5585 0.5585 -1.83% 5.92% -24.15% 0.61 吴坚 等 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 05-15 0.5553 0.5553 -1.80% 5.77% -24.37% 0.08 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-长债 05-15 1.0284 1.0284 0.03% 2.39% - 11.15 卢珊 - 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 05-15 0.9995 0.9995 -0.81% -0.03% - 0.10 谢夫 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 05-15 0.9970 0.9970 -0.82% -0.26% - 0.00 谢夫 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 05-15 1.0552 1.0552 -0.91% 5.63% - 0.00 撒伟旭 - 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 05-15 1.0545 1.0545 -0.90% 5.60% - 0.10 撒伟旭 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 05-15 0.9859 0.9859 -0.43% -1.39% - 0.09 余罡 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 05-15 0.9831 0.9831 -0.45% -1.66% - 0.00 余罡 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 05-15 1.0263 1.0263 0.02% - - 1.91 陶尹斌 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 05-15 1.0273 1.0273 0.03% - - 0.93 陶尹斌 0.03% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 05-15 1.0123 1.0123 0.00% - - 1.22 张英 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 05-15 1.0644 1.0644 -0.08% - - 0.00 王韫涵 - 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 05-15 1.0642 1.0642 -0.08% - - 0.10 王韫涵 - 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 05-15 1.0098 1.0138 0.00% - - 79.69 黄力 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 05-15 1.0956 1.0956 -0.64% - - 0.00 吴闻 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 05-15 1.0919 1.0919 -0.65% - - 0.10 吴闻 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 05-15 1.0115 1.0115 -0.53% - - 0.00 闫阳 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 05-15 1.0100 1.0100 -0.52% - - 0.10 闫阳 - 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 05-10 1.0287 1.0287 - - - 1.08 陶尹斌 等 - 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 05-10 1.0280 1.0280 - - - 2.97 陶尹斌 等 - 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 05-15 1.0388 1.0388 -0.50% - - 0.10 严堃 - 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 05-15 1.0385 1.0385 -0.51% - - 0.00 严堃 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 05-15 1.0246 1.0246 -0.72% - - - 李康 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 05-10 1.0252 1.0252 - - - 0.00 孟亦佳 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 05-10 1.0255 1.0255 - - - 0.10 孟亦佳 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 05-15 0.5373 1.9830% 1.98% 1.98% 0.55% 0.45 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 05-15 0.5117 1.8890% 1.90% 1.92% 0.55% 234.18 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 05-15 0.5228 1.9200% 1.92% 1.95% 0.57% 116.58 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 05-15 0.5433 1.9940% 1.98% 2.00% 0.57% 30.01 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 05-15 0.5099 1.8390% 1.85% 1.94% 0.53% 39.20 张英 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4733 1.7460% 1.76% 1.77% 0.51% 53.93 张英 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4714 1.7390% 1.74% 1.74% 0.49% 572.55 桑迎 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4911 1.8010% 1.79% 1.80% 0.52% 165.44 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4552 1.6350% 1.65% 1.73% 0.48% 38.17 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4570 1.6750% 1.67% 1.71% 0.50% 68.01 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3911 1.4680% 1.49% 1.49% 0.45% 11.43 桑迎 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4623 1.7160% 1.74% 1.74% 0.52% 54.54 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4713 1.7390% 1.74% 1.74% 0.49% 0.07 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3528 1.2790% 1.28% 1.28% 0.38% 0.26 张英 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 05-15 0.2149 0.7770% 0.77% 0.77% 0.24% 1.56 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4743 1.7420% 1.73% 1.74% 0.50% 0.00 张英 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-05-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 详情 指数型-股票 05-15 0.6868 0.6868 -0.55% 0.6870 -0.03% 18.41 李康 等
国寿安保沪深300ETF 510380 详情 指数型-股票 05-15 1.0140 1.0140 -0.76% 1.0110 0.30% 13.19 李康
国寿安保中证500ETF 510560 详情 指数型-股票 05-15 1.2271 0.5682 -0.95% 1.2320 -0.40% 1.58 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 详情 指数型-股票 05-15 0.9763 0.9763 -1.49% 0.9740 0.24% 1.24 李康 等