中信建投基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投聚利混合A 001914 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0963 | 1.1403 | 0.05% | 4.04% | 9.23% | 0.08 | 于智翔 | 0.12% | 购买 |
中信建投聚利混合C 006845 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.2094 | 1.2094 | 0.06% | 4.04% | 9.18% | 3.17 | 于智翔 | 0.00% | 购买 |
中信建投景明一年定开债券发起式 013866 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0975 | 1.0975 | 0.06% | 4.48% | 6.43% | 4.40 | 潘泓宇 | 0.05% | 购买 |
中信建投中债3-5年政金债C 010582 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0412 | 1.1132 | 0.02% | 4.12% | 5.70% | 0.69 | 于智翔 | 0.00% | 购买 |
中信建投景益债券A 016442 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0588 | 1.0588 | 0.07% | 3.66% | 5.56% | 6.53 | 于智翔 | 0.03% | 购买 |
中信建投景荣债券A 017473 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0440 | 1.0670 | 0.09% | 3.80% | 5.29% | 10.30 | 于智翔 | 0.03% | 购买 |
中信建投景益债券C 016443 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0554 | 1.0554 | 0.07% | 3.49% | 5.23% | 0.10 | 于智翔 | 0.00% | 购买 |
中信建投稳祥A 003978 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0460 | 1.3205 | 0.05% | 3.36% | 5.18% | 76.58 | 许健 | 0.06% | 购买 |
中信建投稳悦债券 008487 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0429 | 1.1909 | - | 3.31% | 5.18% | 27.68 | 许健 | 0.06% | 购买 |
中信建投稳泰一年定开债券 009236 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1389 | 1.1389 | - | 3.45% | 5.17% | 5.39 | 潘泓宇 | 0.06% | 购买 |
中信建投稳裕定开债C 007552 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0655 | 1.1569 | - | 2.13% | 5.07% | 0.00 | 杨龙龙 | 0.00% | 购买 |
中信建投景荣债券C 017474 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0404 | 1.0634 | 0.08% | 3.60% | 4.97% | 0.05 | 于智翔 | 0.00% | 购买 |
中信建投中债3-5年政金债A 010581 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0362 | 1.1192 | 0.03% | 3.31% | 4.94% | 4.92 | 于智翔 | 0.05% | 购买 |
中信建投稳祥C 003979 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0463 | 1.3013 | 0.04% | 3.23% | 4.91% | 16.31 | 许健 | 0.00% | 购买 |
中信建投睿溢混合C 006843 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9773 | 0.9773 | 0.04% | 2.55% | 4.67% | 0.02 | 李照男 | 0.00% | 购买 |
中信建投稳硕债券A 013251 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0585 | 1.0985 | 0.06% | 3.43% | 4.62% | 15.99 | 李照男 | 0.03% | 购买 |
中信建投稳骏一年定开发起式债券 012035 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0322 | 1.1108 | - | 3.27% | 4.61% | 5.24 | 李照男 | 0.05% | 购买 |
中信建投稳益90天滚动持有中短债A 013751 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0948 | 1.0948 | 0.01% | 2.14% | 4.58% | 10.17 | 许健 | 0.04% | 购买 |
中信建投稳益90天滚动持有中短债C 013752 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0912 | 1.0912 | 0.02% | 2.08% | 4.45% | 17.71 | 许健 | 0.00% | 购买 |
中信建投睿溢混合A 002640 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0762 | 1.0762 | 0.04% | 2.55% | 4.41% | 10.26 | 李照男 | 0.12% | 购买 |
中信建投稳硕债券C 013252 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0494 | 1.0894 | 0.06% | 3.24% | 4.26% | 0.40 | 李照男 | 0.00% | 购买 |
中信建投景和中短债A 000503 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.1001 | 1.4091 | 0.02% | 2.02% | 3.76% | 5.28 | 杨龙龙 | 0.03% | 购买 |
中信建投稳丰63个月定开债 009585 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0055 | 1.1368 | 0.01% | 1.81% | 3.70% | 80.08 | 杨龙龙 | 0.06% | 购买 |
中信建投景安债券A 015410 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0531 | 1.0631 | 0.01% | 2.78% | 3.56% | 18.28 | 许健 | 0.03% | 购买 |
中信建投红利智选混合A 016774 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.1468 | 1.1468 | -0.12% | 11.02% | 3.48% | 0.59 | 王鹏 | 0.15% | 购买 |
中信建投稳裕定开债A 003573 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0886 | 1.2850 | - | 2.16% | 3.34% | 15.33 | 杨龙龙 | 0.06% | 购买 |
中信建投景和中短债C 000504 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.1009 | 1.3619 | 0.01% | 1.80% | 3.32% | 8.07 | 杨龙龙 | 0.00% | 购买 |
中信建投景晟债券A 015659 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0478 | 1.0478 | 0.02% | 2.34% | 3.31% | 5.96 | 杨龙龙 | 0.04% | 购买 |
中信建投景安债券C 015411 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 0.9420 | 0.9420 | 0.02% | 2.64% | 3.24% | 0.00 | 许健 | 0.00% | 购买 |
中信建投景信债券A 016752 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0152 | 1.0396 | 0.04% | 1.57% | 3.23% | 10.02 | 杨龙龙 | 0.03% | 购买 |
中信建投红利智选混合C 016775 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.1396 | 1.1396 | -0.12% | 10.79% | 3.07% | 0.20 | 王鹏 | 0.00% | 购买 |
中信建投景晟债券C 015660 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0432 | 1.0432 | 0.02% | 2.22% | 3.06% | 0.00 | 杨龙龙 | 0.00% | 购买 |
中信建投景润3个月定开债A 014968 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0414 | 1.0414 | - | 2.25% | 3.03% | 5.08 | 杨龙龙 | 0.04% | 购买 |
中信建投景泰债券A 015865 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0485 | 1.0519 | 0.03% | 1.73% | 2.98% | 29.76 | 李照男 | 0.03% | 购买 |
中信建投景信债券C 016753 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0141 | 1.0351 | 0.03% | 1.45% | 2.95% | 0.00 | 杨龙龙 | 0.00% | 购买 |
中信建投景润3个月定开债C 014969 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0372 | 1.0372 | - | 2.13% | 2.79% | 0.00 | 杨龙龙 | 0.00% | 购买 |
中信建投景泰债券C 015866 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0436 | 1.0458 | 0.03% | 1.58% | 2.67% | 0.00 | 李照男 | 0.00% | 购买 |
中信建投双鑫债券A 012338 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0076 | 1.0076 | 0.07% | 2.49% | 1.35% | 1.06 | 许健 等 | 0.08% | 购买 |
中信建投双鑫债券C 012339 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 0.9973 | 0.9973 | 0.07% | 2.29% | 0.94% | 0.02 | 许健 等 | 0.00% | 购买 |
中信建投稳利混合A 000804 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.2536 | 1.4937 | 0.26% | 1.45% | 0.84% | 0.30 | 杨志武 | 0.08% | 购买 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 017183 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% | 0.40% | 0.66% | 0.61 | 潘泓宇 | 0.00% | 购买 |
中信建投稳利混合C 006844 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.1609 | 1.1609 | 0.26% | 1.25% | 0.42% | 0.04 | 杨志武 | 0.00% | 购买 |
中信建投双利3个月持有债券A 011671 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 0.9856 | 0.9856 | 0.15% | 1.19% | -1.84% | 0.66 | 许健 | 0.08% | 购买 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 013844 | 详情 | FOF-进取型 | 05-13 | 0.7624 | 0.7624 | 0.18% | 5.35% | -2.22% | 0.77 | 刘宁 | 0.12% | 购买 |
中信建投双利3个月持有债券C 011672 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 0.9750 | 0.9750 | 0.14% | 0.99% | -2.25% | 0.37 | 许健 | 0.00% | 购买 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 013845 | 详情 | FOF-进取型 | 05-13 | 0.7546 | 0.7546 | 0.19% | 5.13% | -2.61% | 0.37 | 刘宁 | 0.00% | 购买 |
中信建投沪深300指数增强A 015061 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.9439 | 0.9439 | 0.07% | 3.26% | -3.79% | 1.13 | 王鹏 | 0.15% | 购买 |
中信建投沪深300指数增强C 015062 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.9371 | 0.9371 | 0.07% | 3.05% | -4.18% | 0.77 | 王鹏 | 0.00% | 购买 |
中信建投远见回报混合A 011868 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7609 | 0.7609 | 0.14% | 0.65% | -4.36% | 5.63 | 谢玮 | 0.15% | 购买 |
中信建投远见回报混合C 011869 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7525 | 0.7525 | 0.13% | 0.44% | -4.75% | 1.26 | 谢玮 | 0.00% | 购买 |
中信建投轮换混合A 003822 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 2.4446 | 2.4446 | 0.24% | 3.40% | -5.97% | 5.21 | 栾江伟 | 0.15% | 购买 |
中信建投精选混合A 007468 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.8558 | 1.8558 | 0.30% | 1.11% | -6.25% | 1.83 | 栾江伟 | 0.15% | 购买 |
中信建投中证1000指数增强A 015784 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.9311 | 0.9311 | 0.69% | -3.72% | -6.28% | 2.57 | 王鹏 | 0.15% | 购买 |
中信建投轮换混合C 003823 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 2.3930 | 2.3930 | 0.24% | 3.19% | -6.35% | 2.67 | 栾江伟 | 0.00% | 购买 |
中信建投医药健康A 010090 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7310 | 0.7310 | 0.98% | -0.23% | -6.51% | 2.21 | 谢玮 | 0.15% | 购买 |
中信建投精选混合C 007469 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.8227 | 1.8227 | 0.30% | 0.91% | -6.63% | 0.67 | 栾江伟 | 0.00% | 购买 |
中信建投中证1000指数增强C 015785 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.9242 | 0.9242 | 0.71% | -3.91% | -6.65% | 1.39 | 王鹏 | 0.00% | 购买 |
中信建投甄选混合A 008347 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.9504 | 1.9504 | 0.28% | 2.75% | -6.77% | 5.12 | 栾江伟 | 1.50% | 购买 |
中信建投量化精选6个月持有混合A 012878 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7530 | 0.7530 | 0.27% | -0.96% | -7.09% | 1.05 | 王鹏 | 0.15% | 购买 |
中信建投甄选混合C 008348 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.9165 | 1.9165 | 0.28% | 2.55% | -7.14% | 2.79 | 栾江伟 | 0.00% | 购买 |
中信建投睿利A 003308 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.9822 | 1.1645 | 0.53% | -3.27% | -7.16% | 0.15 | 杨志武 等 | 0.12% | 购买 |
中信建投医药健康C 010091 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7101 | 0.7101 | 0.98% | -0.63% | -7.25% | 1.47 | 谢玮 | 0.00% | 购买 |
中信建投量化精选6个月持有混合C 012879 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7446 | 0.7446 | 0.27% | -1.15% | -7.47% | 2.00 | 王鹏 | 0.00% | 购买 |
中信建投睿利C 004635 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.9512 | 1.1335 | 0.53% | -3.46% | -7.52% | 0.19 | 杨志武 等 | 0.00% | 购买 |
中信建投趋势领航两年持有混合A 016265 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0230 | 1.0230 | 0.26% | 0.40% | -7.71% | 2.20 | 栾江伟 | 0.15% | 购买 |
中信建投品质优选一年持有A 014016 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.1424 | 1.1424 | 0.29% | 1.64% | -7.78% | 1.86 | 栾江伟 | 0.15% | 购买 |
中信建投品质优选一年持有C 014017 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.1327 | 1.1327 | 0.29% | 1.43% | -8.15% | 0.63 | 栾江伟 | 0.00% | 购买 |
中信建投趋势领航两年持有混合C 016266 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0133 | 1.0133 | 0.27% | 0.11% | -8.27% | 0.39 | 栾江伟 | 0.00% | 购买 |
中信建投中证500增强A 006440 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.3178 | 1.3178 | -0.01% | -1.22% | -8.31% | 1.62 | 王鹏 | 0.10% | 购买 |
中信建投量化进取A 011410 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8303 | 0.8303 | 0.35% | -4.99% | -8.51% | 3.92 | 王鹏 | 1.50% | 购买 |
中信建投中证500增强C 006441 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.3020 | 1.3020 | -0.01% | -1.37% | -8.59% | 2.10 | 王鹏 | 0.00% | 购买 |
中信建投量化进取C 011411 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8197 | 0.8197 | 0.33% | -5.19% | -8.89% | 1.08 | 王鹏 | 0.00% | 购买 |
中信建投医改混合A 002408 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.7594 | 1.7594 | 0.93% | -4.09% | -9.70% | 7.56 | 谢玮 | 0.12% | 购买 |
中信建投医改混合C 007553 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.4454 | 1.4454 | 0.93% | -4.28% | -10.06% | 7.69 | 谢玮 | 0.00% | 购买 |
中信建投北交所精选两年定开混合A 016303 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.9040 | 0.9040 | - | -0.78% | -11.55% | 2.18 | 周紫光 | 0.15% | 购买 |
中信建投北交所精选两年定开混合C 016304 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.8978 | 0.8978 | - | -0.97% | -11.90% | 0.46 | 周紫光 | 0.00% | 购买 |
中信建投睿信灵活配置混合A 000926 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.6077 | 0.6077 | 0.20% | -7.15% | -12.86% | 0.25 | 杨志武 等 | 0.12% | 购买 |
中信建投睿信灵活配置混合C 004676 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.6299 | 0.6299 | 0.19% | -7.19% | -12.95% | 0.31 | 杨志武 等 | 0.00% | 购买 |
中信建投智享生活混合A 010282 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7650 | 0.7650 | -0.34% | -8.04% | -24.52% | 0.53 | 周紫光 | 0.15% | 购买 |
中信建投智享生活混合C 010283 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7543 | 0.7543 | -0.34% | -8.22% | -24.83% | 0.41 | 周紫光 | 0.00% | 购买 |
中信建投低碳成长混合A 013851 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.5575 | 0.5575 | -0.46% | -13.08% | -35.68% | 3.58 | 周紫光 | 0.15% | 购买 |
中信建投低碳成长混合C 013852 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.5522 | 0.5522 | -0.45% | -13.24% | -35.93% | 5.95 | 周紫光 | 0.00% | 购买 |
中信建投科技主题6个月持有混合A 017034 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.4970 | 0.4970 | -0.10% | -23.30% | -36.89% | 1.60 | 周紫光 | 0.15% | 购买 |
中信建投科技主题6个月持有混合C 017035 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.4942 | 0.4942 | -0.10% | -23.45% | -37.14% | 0.73 | 周紫光 | 0.00% | 购买 |
中信建投智信物联网A 001809 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.2048 | 1.2048 | -0.33% | -19.91% | -37.74% | 2.00 | 周紫光 | 0.15% | 购买 |
中信建投智信物联网C 004636 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.2292 | 1.2292 | -0.32% | -20.07% | -37.99% | 1.47 | 周紫光 | 0.00% | 购买 |
中信建投国家电投新能源REIT 508028 | 详情 | REITs | - | 9.8000 | 9.8000 | - | - | - | 78.43 | 徐程龙 等 | 0.00% | 购买 |
中信建投景润3个月定开债券D 018668 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0261 | 1.0261 | - | 2.25% | - | 0.01 | 杨龙龙 | - | 购买 |
中信建投臻选成长混合发起式A 018788 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9408 | 0.9408 | -0.19% | -5.49% | - | 0.12 | 张青 | 0.15% | 购买 |
中信建投臻选成长混合发起式C 018789 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9379 | 0.9379 | -0.19% | -5.68% | - | 0.27 | 张青 | 0.00% | 购买 |
中信建投消费升级混合发起式C 018976 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0969 | 1.0969 | 0.93% | 9.49% | - | 0.08 | 孙文 | 0.00% | 购买 |
中信建投消费升级混合发起式A 018975 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0996 | 1.0996 | 0.93% | 9.71% | - | 0.17 | 孙文 | 0.15% | 购买 |
中信建投惠享债券C 018978 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0400 | 1.0400 | 0.03% | 3.99% | - | 4.29 | 许健 | 0.00% | 购买 |
中信建投惠享债券A 018977 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0407 | 1.0407 | 0.03% | 4.06% | - | 1.69 | 许健 | 0.04% | 购买 |
中信建投质选成长混合发起式A 019760 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0836 | 1.0836 | 0.18% | - | - | 0.15 | 周户 | 0.15% | 购买 |
中信建投质选成长混合发起式C 019761 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0816 | 1.0816 | 0.19% | - | - | 0.01 | 周户 | 0.00% | 购买 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 018979 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.0149 | 1.0149 | 0.10% | - | - | 0.10 | 李力然 | 0.08% | 购买 |
中信建投致远混合A 019322 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0381 | 1.0381 | 0.07% | - | - | 0.39 | 杨志武 | 0.15% | 购买 |
中信建投致远混合C 019323 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0369 | 1.0369 | 0.07% | - | - | 0.24 | 杨志武 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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中信建投凤凰货币A 001006 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4283 | 1.5840% | 1.66% | 1.64% | 0.43% | 3.07 | 潘泓宇 | 0.00% | 购买 |
中信建投添鑫宝A 002260 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.3830 | 1.4330% | 1.48% | 1.50% | 0.38% | 74.81 | 潘泓宇 | 0.00% | 购买 |
中信建投凤凰货币B 004553 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4946 | 1.8280% | 1.90% | 1.89% | 0.49% | 123.34 | 潘泓宇 | 0.00% | 购买 |
中信建投添鑫宝C 018202 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.3962 | 1.4820% | 1.53% | 1.54% | 0.40% | 0.37 | 潘泓宇 | - | 购买 |
中信建投凤凰货币C 018873 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4264 | 1.5840% | 1.75% | 1.81% | 0.49% | 11.59 | 潘泓宇 | - | 购买 |
中信建投添鑫宝D 020449 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4488 | 1.6750% | 1.72% | 1.74% | 0.44% | 2.67 | 潘泓宇 | - | 购买 |