鑫元基金管理有限公司

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基金经理 手续费 操作
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 05-15 1.0314 1.3842 0.04% 6.25% 8.89% 10.11 赵慧 - 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1177 1.1777 -0.05% 8.65% 8.53% 0.69 刘宇涛 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0760 1.1360 -0.06% 8.45% 8.10% 0.17 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1112 1.1112 -0.05% 8.36% 7.98% 0.04 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 05-15 1.1321 1.3070 0.04% 4.46% 6.73% 6.34 曹建华 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 05-15 1.1220 1.3586 0.03% 4.46% 6.44% 11.08 郭卉 - 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-长债 05-15 1.1008 1.4458 0.04% 3.74% 6.40% 3.98 赵慧 0.08% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-长债 05-15 1.1010 1.4960 0.04% 3.73% 6.39% 8.55 赵慧 0.06% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0988 1.2659 0.00% 3.50% 5.57% 2.87 曹建华 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0205 1.2005 0.04% 3.22% 5.10% 17.02 郭卉 - 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 05-15 1.0229 1.0602 0.02% 2.72% 4.85% 30.56 曹建华 等 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 05-15 1.0490 1.5025 0.01% 3.47% 4.80% 42.97 陈浩 0.04% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 详情 指数型-固收 05-15 1.1512 1.1712 -0.01% 3.13% 4.76% 15.24 陈浩 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 05-15 1.0621 1.0721 0.01% 3.41% 4.75% 32.18 黄轩 等 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 05-15 1.0435 1.3827 0.01% 3.42% 4.70% 0.03 陈浩 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 详情 指数型-固收 05-15 1.1443 1.1643 -0.01% 3.06% 4.65% 0.04 陈浩 0.00% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 05-15 1.0227 1.2112 0.01% 3.12% 4.63% 15.22 陈浩 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 05-15 1.0399 1.1804 0.01% 3.01% 4.61% 20.09 陈浩 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-长债 05-15 1.0713 1.1314 0.00% 2.82% 4.45% 14.59 郭卉 0.03% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 详情 债券型-长债 05-15 1.0339 1.1522 0.02% 2.65% 4.21% 7.26 颜昕 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 详情 指数型-固收 05-15 1.1247 1.1457 0.02% 2.62% 4.19% 37.06 陈浩 0.06% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 05-10 1.0311 1.0693 - 2.47% 4.18% 12.28 曹建华 - 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 05-15 1.0597 1.0597 -0.01% 2.91% 4.14% 26.48 黄轩 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 详情 指数型-固收 05-15 1.1188 1.1398 0.03% 2.50% 4.01% 0.00 陈浩 0.00% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 05-15 1.0640 1.4497 0.02% 2.51% 4.00% 5.11 颜昕 0.06% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 05-15 1.0555 1.3067 0.06% 2.66% 3.98% 12.27 颜昕 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 05-15 1.0546 1.0546 0.02% 2.48% 3.94% 21.06 曹建华 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 05-15 1.0321 1.1813 0.00% 2.70% 3.93% 63.03 陈浩 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 05-15 1.0621 1.1860 0.01% 2.42% 3.90% 10.08 郭卉 0.06% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 05-15 1.0491 1.2197 0.02% 2.51% 3.89% 6.14 赵慧 - 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 05-15 1.1492 1.2964 0.03% 2.25% 3.86% 10.48 黄轩 - 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 05-15 1.1501 1.1546 0.02% 2.06% 3.84% 71.21 赵慧 0.03% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 05-15 1.0742 1.0742 0.02% 1.97% 3.84% 3.94 赵慧 等 0.03% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 05-10 1.0301 1.2727 - 2.59% 3.82% 9.95 曹建华 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 05-15 1.0567 1.2467 0.03% 2.49% 3.79% 31.05 颜昕 - 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 05-15 1.0161 1.1943 0.01% 1.90% 3.79% 5.69 颜昕 - 购买
鑫元裕利债券 002915 详情 债券型-长债 05-15 1.1764 1.3008 0.00% 2.43% 3.77% 11.67 颜昕 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 05-15 1.0518 1.0518 0.02% 2.39% 3.77% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 05-15 1.0420 1.1860 0.01% 2.41% 3.67% 17.21 郭卉 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 05-15 1.0698 1.0698 0.02% 1.88% 3.64% 0.37 赵慧 等 0.00% 购买
鑫元璟丰债券 017180 详情 债券型-长债 05-15 1.0297 1.0447 0.01% 2.46% 3.60% 10.09 赵慧 - 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 05-15 1.0291 1.3018 0.02% 2.39% 3.59% 31.34 赵慧 0.01% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 05-15 1.1384 1.1429 0.02% 1.93% 3.58% 30.94 赵慧 0.00% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 05-15 1.0191 1.0891 0.01% 2.22% 3.57% 1.00 颜昕 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 05-15 1.0908 1.3370 0.01% 2.02% 3.41% 3.80 郭卉 - 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 05-15 1.0148 1.1694 0.02% 1.71% 3.39% 0.00 颜昕 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 05-15 1.0845 1.4007 0.01% 1.97% 3.32% 0.01 郭卉 0.00% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 05-15 1.0266 1.0934 0.01% 2.46% 3.28% 11.43 黄轩 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0204 1.2193 0.01% 2.05% 3.19% 10.15 曹建华 - 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 05-15 1.1216 1.1416 0.02% 1.89% 3.18% 21.71 黄轩 - 购买
鑫元招利债券 004059 详情 债券型-长债 05-15 1.0396 1.2708 0.01% 1.85% 3.08% 9.25 颜昕 等 - 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 05-15 1.0473 1.2672 0.01% 1.76% 2.89% 20.85 颜昕 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0187 1.1891 0.01% 1.85% 2.78% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 05-15 1.0227 1.1647 0.00% 1.59% 2.61% 20.11 郭卉 0.06% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 05-10 1.0045 1.1315 - 1.08% 2.42% 79.98 郭卉 - 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 05-15 1.1108 1.1108 -0.15% 2.69% 2.32% 1.53 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 05-10 1.0210 1.0940 - 1.00% 2.17% 81.37 郭卉 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 05-15 1.1066 1.1066 -0.15% 2.59% 2.11% 0.21 李彪 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0278 1.1078 -0.20% 1.95% 2.01% 0.21 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0278 1.0278 -0.20% 1.96% 2.01% 0.81 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 05-15 0.9880 1.0680 -0.20% 1.75% 1.59% 0.02 曹建华 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 05-15 1.0056 1.0056 -0.11% 0.89% 0.95% 4.60 赵慧 等 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 05-15 1.0009 1.0009 -0.11% 0.69% 0.55% 0.65 赵慧 等 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 05-15 1.3719 1.3719 -0.60% -2.25% -2.83% 0.11 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 05-15 1.3315 1.3315 -0.60% -2.45% -3.23% 0.32 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 05-15 0.9460 0.9460 -0.91% -5.97% -10.96% 0.30 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 05-15 0.9404 0.9404 -0.92% -6.17% -11.32% 0.25 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 05-15 1.0003 1.4713 -0.70% -9.51% -14.27% 3.78 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 05-15 1.0009 1.4359 -0.71% -9.70% -14.62% 0.39 李彪 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 05-15 0.9353 0.9353 -1.39% -8.11% -14.79% 0.58 刘俊文 0.12% 购买
鑫元健康产业混合发起式A 014285 详情 混合型-偏股 05-15 0.8681 0.8681 -0.55% -16.37% -14.79% 0.11 王夫伟 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 05-15 0.7571 0.7571 -0.28% -10.21% -15.04% 1.32 李彪 0.12% 购买
鑫元健康产业混合发起式C 014286 详情 混合型-偏股 05-15 0.8602 0.8602 -0.55% -16.53% -15.14% 0.13 王夫伟 0.00% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 05-15 0.9052 0.9052 -1.39% -8.51% -15.36% 0.03 刘俊文 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 05-15 0.7485 0.7485 -0.28% -10.40% -15.39% 0.57 李彪 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 05-15 0.7781 0.7781 -0.46% -9.82% -16.09% 0.96 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 05-15 0.7739 0.7739 -0.46% -10.00% -16.43% 0.25 李彪 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 详情 股票型 05-15 0.8190 0.8190 -0.63% -5.83% -17.83% 0.09 王夫伟 0.12% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 05-15 0.9683 0.9683 -1.13% -15.44% -18.17% 0.66 李彪 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 详情 股票型 05-15 0.8154 0.8154 -0.63% -6.03% -18.17% 0.03 王夫伟 0.00% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 详情 混合型-偏股 05-15 0.7741 0.7741 -1.95% -10.42% -18.21% 0.08 王宠 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 05-15 0.9600 0.9600 -1.13% -15.61% -18.51% 0.10 李彪 0.00% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 详情 混合型-偏股 05-15 0.7706 0.7706 -1.95% -10.60% -18.54% 0.01 王宠 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 05-15 0.6445 0.6445 -0.48% -25.37% -26.86% 0.26 周颖 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 05-15 0.6367 0.6367 -0.48% -25.52% -27.16% 0.13 周颖 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 05-15 0.6704 0.8864 -0.43% -15.45% -29.47% 0.42 张汉毅 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 05-15 0.6477 0.8277 -0.42% -15.77% -30.02% 0.00 张汉毅 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 05-15 0.5119 0.5119 -0.23% -24.08% -30.09% 1.06 周颖 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 05-15 0.5080 0.5080 -0.24% -24.24% -30.37% 0.13 周颖 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 05-15 0.4423 0.4423 -0.58% -28.45% -45.59% 0.23 王夫伟 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 05-15 0.4383 0.4383 -0.59% -28.59% -45.81% 0.53 王夫伟 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 05-15 0.8875 0.8875 -0.88% -10.17% - 0.98 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 05-15 0.8903 0.8903 -0.87% -9.99% - 0.66 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0277 1.0277 -0.20% 1.80% - 0.00 曹建华 - 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 05-15 0.9219 0.9219 -1.19% -6.83% - 0.05 陆杨 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 05-15 0.9249 0.9249 -1.18% -6.64% - 0.09 陆杨 0.15% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 05-15 1.0229 1.0399 0.03% 3.49% - 13.73 赵慧 等 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 05-15 1.0220 1.0380 0.03% 3.36% - 0.00 赵慧 等 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 05-15 0.8556 0.8556 -0.79% -15.88% - 0.96 李彪 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 05-15 0.8532 0.8532 -0.79% -16.05% - 0.07 李彪 0.00% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0988 1.0988 - - - - 曹建华 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0095 1.0095 -0.01% 0.96% - 0.06 陈浩 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0116 1.0116 -0.02% 1.16% - 0.09 陈浩 等 0.08% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 05-15 1.0128 1.0128 0.01% - - 81.58 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 05-15 1.0206 1.0206 0.03% - - 1.16 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 05-15 1.0215 1.0215 0.03% - - 0.49 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 11-22 - - - - - - 颜昕 - 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF) 018688 详情 FOF-稳健型 05-10 1.0051 1.0051 - - - 2.07 徐欢 0.08% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 05-10 1.0007 1.0007 - - - 0.72 徐欢 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 05-10 1.0006 1.0006 - - - 4.01 徐欢 0.00% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-长债 05-15 1.1004 1.1004 0.04% - - 0.01 赵慧 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 - - - - - - - 赵慧 0.02% 购买

货币/理财型基金

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

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14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 详情 货币型-普通货币 05-15 0.5103 1.9220% 1.94% 2.02% 0.59% 382.36 赵慧 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4328 1.7080% 1.68% 1.69% 0.51% 1.71 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4986 1.9510% 1.92% 1.93% 0.57% 129.80 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4447 1.6770% 1.69% 1.78% 0.53% 1.51 赵慧 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4327 1.7060% 1.67% 1.69% 0.51% 72.88 刘丽娟 等 - 购买